景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元

9.76美元0(0.03%)
2022/05/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月9.59%
1年10.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/18
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/17
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/13
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/11
      9.80
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      0.08%
    • 2022/05/10
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/09
      9.80
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      0.02%
    • 2022/05/06
      9.80
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      0.10%
    • 2022/05/05
      9.81
      0.00
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    • 2022/05/04
      9.81
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    • 2022/05/03
      9.80
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    • 2022/04/29
      9.81
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    • 2022/04/28
      9.81
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      0.01%
    • 2022/04/27
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    • 2022/04/26
      9.81
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/04/25
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2022/04/22
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    • 2022/04/21
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    • 2022/04/20
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      0.05%
    • 2022/04/19
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      0.14%
    • 2022/04/18
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    • 2022/04/14
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    • 2022/04/13
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    • 2022/04/12
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    • 2022/04/11
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    • 2022/04/08
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    • 2022/04/07
      9.89
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    • 2022/04/06
      9.90
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      0.59%
    • 2022/03/31
      9.84
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      0.02%
    • 2022/03/30
      9.85
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