景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元

9.46美元0.02(0.22%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.92%
1年13.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      9.46
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/28
      9.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/09/27
      9.51
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/26
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/23
      9.53
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/22
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/21
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/20
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/19
      9.57
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/16
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/15
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/14
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/13
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/12
      9.61
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/08
      9.59
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/06
      9.59
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      0.02%
    • 2022/09/02
      9.59
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      0.10%
    • 2022/09/01
      9.58
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      0.10%
    • 2022/08/31
      9.59
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      0.10%
    • 2022/08/30
      9.58
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/29
      9.58
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/26
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      0.01
      0.07%
    • 2022/08/25
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      0.26%
    • 2022/08/24
      9.59
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
      9.56
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    • 2022/08/18
      9.57
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      0.05%
    • 2022/08/17
      9.57
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      0.07%

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