聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)

12.17離岸人民幣0.03(0.25%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.37%
1年10.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/13
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/12
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/11
      12.21
      0.08
      0.66%
    • 2022/01/10
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/07
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/06
      12.19
      0.03
      0.25%
    • 2022/01/05
      12.22
      0.12
      0.97%
    • 2022/01/04
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      12.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      12.33
      0.12
      0.96%
    • 2021/12/29
      12.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      12.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/27
      12.44
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/23
      12.36
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      12.31
      0.08
      0.65%
    • 2021/12/21
      12.23
      0.12
      0.99%
    • 2021/12/20
      12.11
      0.10
      0.82%
    • 2021/12/17
      12.21
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/16
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      12.29
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/14
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2021/12/13
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2021/12/10
      12.34
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/09
      12.30
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/08
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/07
      12.32
      0.15
      1.23%
    • 2021/12/06
      12.17
      0.08
      0.66%
    • 2021/12/03
      12.09
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/02
      12.12
      0.08
      0.66%

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