凱基新興市場中小基金-美元計價B

27.61美元0.23(0.84%)

2025/12/04更新

績效 /

1月4.56%

3月14.12%

1年42.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
27.61
0.23
0.84%
2025/12/03
27.84
0.05
0.17%
2025/12/02
27.79
0.12
0.44%
2025/12/01
27.67
0.46
1.65%
2025/11/28
28.14
0.15
0.53%
2025/11/27
27.99
0.26
0.92%
2025/11/26
27.73
0.27
0.98%
2025/11/25
27.46
0.58
2.16%
2025/11/24
26.88
0.00
0.01%
2025/11/21
26.88
1.25
4.44%
2025/11/20
28.13
0.34
1.22%
2025/11/19
27.79
0.09
0.34%
2025/11/18
27.88
0.80
2.80%
2025/11/17
28.68
0.44
1.57%
2025/11/14
28.24
0.74
2.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
28.98
0.21
0.73%
2025/11/12
28.77
0.12
0.43%
2025/11/11
28.65
0.21
0.74%
2025/11/10
28.86
0.57
2.00%
2025/11/07
28.29
0.64
2.21%
2025/11/06
28.93
0.27
0.96%
2025/11/05
28.66
0.27
0.93%
2025/11/04
28.93
0.34
1.16%
2025/11/03
29.27
0.55
1.92%
2025/10/31
28.71
0.24
0.84%
2025/10/30
28.96
0.34
1.19%
2025/10/29
28.62
0.66
2.37%
2025/10/28
27.95
0.25
0.91%
2025/10/27
27.70
1.17
4.43%
2025/10/23
26.53
0.42
1.60%

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