凱基新興市場中小基金-美元計價B

19.12美元0.06(0.3%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月4.31%
3月2.88%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      19.12
      0.06
      0.30%
    • 2024/05/21
      19.17
      0.16
      0.82%
    • 2024/05/20
      19.33
      0.07
      0.37%
    • 2024/05/17
      19.26
      0.07
      0.36%
    • 2024/05/16
      19.19
      0.09
      0.46%
    • 2024/05/15
      19.10
      0.13
      0.67%
    • 2024/05/14
      18.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      18.98
      0.13
      0.67%
    • 2024/05/10
      18.85
      0.19
      1.04%
    • 2024/05/09
      18.66
      0.23
      1.21%
    • 2024/05/08
      18.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      18.90
      0.16
      0.85%
    • 2024/05/06
      19.06
      0.10
      0.54%
    • 2024/05/03
      19.16
      0.09
      0.47%
    • 2024/05/02
      19.08
      0.17
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      18.91
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/29
      18.96
      0.10
      0.56%
    • 2024/04/26
      18.85
      0.11
      0.60%
    • 2024/04/25
      18.74
      0.10
      0.54%
    • 2024/04/24
      18.84
      0.25
      1.37%
    • 2024/04/23
      18.59
      0.26
      1.42%
    • 2024/04/22
      18.33
      0.06
      0.31%
    • 2024/04/19
      18.27
      0.26
      1.42%
    • 2024/04/18
      18.53
      0.08
      0.45%
    • 2024/04/17
      18.45
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/16
      18.41
      0.34
      1.82%
    • 2024/04/15
      18.76
      0.23
      1.23%
    • 2024/04/12
      18.99
      0.09
      0.48%
    • 2024/04/11
      19.08
      0.05
      0.26%
    • 2024/04/10
      19.13
      0.04
      0.20%

    下載歷史報價