凱基新興市場中小基金-美元計價B

17.59美元0.06(0.35%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.43%

3月5.88%

1年19.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
17.59
0.06
0.35%
2023/06/02
17.53
0.34
1.98%
2023/06/01
17.19
0.12
0.72%
2023/05/31
17.07
0.04
0.23%
2023/05/30
17.03
0.13
0.73%
2023/05/29
17.15
0.04
0.26%
2023/05/26
17.11
0.17
0.99%
2023/05/25
16.94
0.07
0.42%
2023/05/24
17.01
0.12
0.71%
2023/05/23
17.13
0.08
0.45%
2023/05/22
17.21
0.11
0.67%
2023/05/19
17.10
0.02
0.13%
2023/05/18
17.12
0.05
0.28%
2023/05/17
17.07
0.00
0.01%
2023/05/16
17.07
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
17.08
0.05
0.29%
2023/05/12
17.13
0.12
0.71%
2023/05/11
17.26
0.09
0.49%
2023/05/08
17.47
0.03
0.16%
2023/05/05
17.44
0.04
0.22%
2023/05/04
17.40
0.00
0.01%
2023/05/03
17.41
0.05
0.29%
2023/05/02
17.46
0.10
0.56%
2023/04/28
17.55
0.13
0.76%
2023/04/27
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0.06
0.34%
2023/04/26
17.36
0.09
0.52%
2023/04/25
17.27
0.47
2.67%
2023/04/24
17.75
0.02
0.10%
2023/04/21
17.73
0.31
1.74%
2023/04/20
18.04
0.22
1.19%

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