凱基新興市場中小基金-美元計價B

23.11美元0(0.02%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.59%
3月0.2%
1年49.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      23.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/07
      23.10
      0.08
      0.36%
    • 2021/05/06
      23.02
      0.24
      1.05%
    • 2021/05/05
      22.78
      0.21
      0.93%
    • 2021/05/04
      22.99
      0.41
      1.77%
    • 2021/05/03
      23.41
      0.46
      1.93%
    • 2021/04/29
      23.87
      0.13
      0.54%
    • 2021/04/28
      23.74
      0.19
      0.82%
    • 2021/04/27
      23.55
      0.21
      0.88%
    • 2021/04/26
      23.34
      0.19
      0.83%
    • 2021/04/23
      23.15
      0.37
      1.61%
    • 2021/04/22
      22.78
      0.15
      0.66%
    • 2021/04/21
      22.63
      0.15
      0.68%
    • 2021/04/20
      22.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/19
      22.49
      0.41
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      22.08
      0.35
      1.62%
    • 2021/04/15
      21.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/14
      21.72
      0.19
      0.86%
    • 2021/04/13
      21.53
      0.12
      0.57%
    • 2021/04/12
      21.66
      0.46
      2.08%
    • 2021/04/09
      22.12
      0.36
      1.62%
    • 2021/04/08
      22.48
      0.18
      0.79%
    • 2021/04/07
      22.30
      0.12
      0.55%
    • 2021/04/06
      22.18
      0.30
      1.36%
    • 2021/04/01
      21.88
      0.32
      1.48%
    • 2021/03/31
      21.56
      0.08
      0.36%
    • 2021/03/30
      21.64
      0.15
      0.68%
    • 2021/03/29
      21.50
      0.10
      0.46%
    • 2021/03/26
      21.40
      0.35
      1.66%
    • 2021/03/25
      21.05
      0.08
      0.38%

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