凱基新興市場中小基金-美元計價B

17.59美元0.06(0.35%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.43%
3月5.88%
1年19.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      17.59
      0.06
      0.35%
    • 2023/06/02
      17.53
      0.34
      1.98%
    • 2023/06/01
      17.19
      0.12
      0.72%
    • 2023/05/31
      17.07
      0.04
      0.23%
    • 2023/05/30
      17.03
      0.13
      0.73%
    • 2023/05/29
      17.15
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/26
      17.11
      0.17
      0.99%
    • 2023/05/25
      16.94
      0.07
      0.42%
    • 2023/05/24
      17.01
      0.12
      0.71%
    • 2023/05/23
      17.13
      0.08
      0.45%
    • 2023/05/22
      17.21
      0.11
      0.67%
    • 2023/05/19
      17.10
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/18
      17.12
      0.05
      0.28%
    • 2023/05/17
      17.07
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/16
      17.07
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      17.08
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/12
      17.13
      0.12
      0.71%
    • 2023/05/11
      17.26
      0.09
      0.49%
    • 2023/05/08
      17.47
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/05
      17.44
      0.04
      0.22%
    • 2023/05/04
      17.40
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/03
      17.41
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/02
      17.46
      0.10
      0.56%
    • 2023/04/28
      17.55
      0.13
      0.76%
    • 2023/04/27
      17.42
      0.06
      0.34%
    • 2023/04/26
      17.36
      0.09
      0.52%
    • 2023/04/25
      17.27
      0.47
      2.67%
    • 2023/04/24
      17.75
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/21
      17.73
      0.31
      1.74%
    • 2023/04/20
      18.04
      0.22
      1.19%

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