凱基新興市場中小基金-美元計價B

21.35美元0.08(0.39%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月8.34%
3月3.78%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      21.35
      0.08
      0.39%
    • 2022/08/10
      21.27
      0.05
      0.23%
    • 2022/08/09
      21.22
      0.09
      0.41%
    • 2022/08/08
      21.13
      0.17
      0.83%
    • 2022/08/05
      20.96
      0.20
      0.94%
    • 2022/08/04
      20.77
      0.29
      1.40%
    • 2022/08/03
      20.48
      0.04
      0.18%
    • 2022/08/02
      20.44
      0.13
      0.65%
    • 2022/08/01
      20.58
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/29
      20.54
      0.13
      0.64%
    • 2022/07/28
      20.67
      0.18
      0.87%
    • 2022/07/27
      20.49
      0.31
      1.55%
    • 2022/07/26
      20.18
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/25
      20.21
      0.11
      0.55%
    • 2022/07/22
      20.10
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      20.08
      0.07
      0.35%
    • 2022/07/20
      20.15
      0.13
      0.64%
    • 2022/07/19
      20.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/18
      20.03
      0.24
      1.21%
    • 2022/07/15
      19.79
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/14
      19.88
      0.22
      1.11%
    • 2022/07/13
      19.66
      0.19
      0.95%
    • 2022/07/12
      19.48
      0.23
      1.18%
    • 2022/07/11
      19.71
      0.39
      1.92%
    • 2022/07/08
      20.09
      0.18
      0.90%
    • 2022/07/07
      19.91
      0.47
      2.44%
    • 2022/07/06
      19.44
      0.13
      0.66%
    • 2022/07/05
      19.57
      0.06
      0.29%
    • 2022/07/04
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2022/07/01
      19.65
      0.48
      2.41%

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