凱基新興市場中小基金-美元計價B

19.52美元0.05(0.24%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.56%
3月0.69%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      19.52
      0.05
      0.24%
    • 2024/12/18
      19.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/17
      19.59
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/16
      19.57
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/13
      19.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      19.62
      0.08
      0.40%
    • 2024/12/11
      19.54
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/10
      19.52
      0.14
      0.72%
    • 2024/12/09
      19.66
      0.10
      0.49%
    • 2024/12/06
      19.57
      0.09
      0.46%
    • 2024/12/05
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/04
      19.44
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/03
      19.43
      0.21
      1.08%
    • 2024/12/02
      19.22
      0.20
      1.03%
    • 2024/11/29
      19.03
      0.08
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      18.95
      0.09
      0.48%
    • 2024/11/27
      19.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      19.04
      0.13
      0.66%
    • 2024/11/25
      19.17
      0.14
      0.74%
    • 2024/11/22
      19.03
      0.09
      0.46%
    • 2024/11/21
      18.94
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/20
      18.97
      0.07
      0.35%
    • 2024/11/19
      19.03
      0.21
      1.12%
    • 2024/11/18
      18.82
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/15
      18.84
      0.08
      0.42%
    • 2024/11/14
      18.92
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/13
      18.95
      0.26
      1.38%
    • 2024/11/12
      19.21
      0.33
      1.69%
    • 2024/11/11
      19.54
      0.14
      0.73%
    • 2024/11/08
      19.69
      0.13
      0.66%

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