凱基新興市場中小基金-美元計價B

19.71美元0.12(0.59%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.59%
1年16.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      19.71
      0.12
      0.59%
    • 2023/02/02
      19.82
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/01
      19.82
      0.08
      0.41%
    • 2023/01/31
      19.74
      0.07
      0.35%
    • 2023/01/30
      19.81
      0.18
      0.90%
    • 2023/01/17
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/16
      19.62
      0.02
      0.09%
    • 2023/01/13
      19.60
      0.19
      0.96%
    • 2023/01/12
      19.41
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/11
      19.40
      0.13
      0.70%
    • 2023/01/10
      19.27
      0.11
      0.57%
    • 2023/01/09
      19.38
      0.25
      1.29%
    • 2023/01/06
      19.13
      0.10
      0.51%
    • 2023/01/05
      19.23
      0.16
      0.83%
    • 2023/01/04
      19.07
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      19.02
      0.16
      0.85%
    • 2022/12/30
      19.19
      0.05
      0.24%
    • 2022/12/29
      19.14
      0.02
      0.13%
    • 2022/12/28
      19.12
      0.07
      0.37%
    • 2022/12/27
      19.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/26
      19.03
      0.06
      0.34%
    • 2022/12/23
      18.97
      0.17
      0.90%
    • 2022/12/22
      19.14
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/21
      19.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/20
      19.10
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/19
      19.09
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/16
      19.08
      0.15
      0.76%
    • 2022/12/15
      19.23
      0.10
      0.53%
    • 2022/12/14
      19.33
      0.18
      0.95%
    • 2022/12/13
      19.15
      0.14
      0.71%

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