凱基新興市場中小基金-美元計價B

19.49美元0.15(0.78%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.84%
1年7.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      19.49
      0.15
      0.78%
    • 2024/07/22
      19.33
      0.06
      0.32%
    • 2024/07/19
      19.40
      0.22
      1.10%
    • 2024/07/18
      19.61
      0.18
      0.93%
    • 2024/07/17
      19.80
      0.33
      1.63%
    • 2024/07/16
      20.12
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/15
      20.15
      0.16
      0.80%
    • 2024/07/12
      20.32
      0.12
      0.57%
    • 2024/07/11
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/10
      20.41
      0.13
      0.62%
    • 2024/07/09
      20.29
      0.21
      1.06%
    • 2024/07/08
      20.07
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/05
      20.06
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/04
      20.04
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/03
      20.00
      0.25
      1.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      19.75
      0.08
      0.40%
    • 2024/07/01
      19.83
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/28
      19.78
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/27
      19.72
      0.15
      0.74%
    • 2024/06/26
      19.87
      0.06
      0.30%
    • 2024/06/25
      19.81
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      19.81
      0.08
      0.41%
    • 2024/06/21
      19.90
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/20
      19.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      19.93
      0.03
      0.17%
    • 2024/06/18
      19.89
      0.24
      1.21%
    • 2024/06/17
      19.66
      0.07
      0.37%
    • 2024/06/14
      19.58
      0.10
      0.53%
    • 2024/06/13
      19.48
      0.21
      1.08%
    • 2024/06/12
      19.27
      0.16
      0.85%

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