凱基新興市場中小基金-美元計價B

24.24美元0.32(1.34%)

2021/10/18更新

績效 /

1月2.26%

3月0.21%

1年28.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
24.24
0.32
1.34%
2021/10/15
23.92
0.33
1.41%
2021/10/14
23.59
0.17
0.73%
2021/10/13
23.42
0.26
1.12%
2021/10/12
23.16
0.20
0.87%
2021/10/08
23.36
0.15
0.65%
2021/10/07
23.51
0.41
1.76%
2021/10/06
23.11
0.18
0.78%
2021/10/05
23.29
0.13
0.57%
2021/10/04
23.16
0.13
0.57%
2021/10/01
23.29
0.16
0.69%
2021/09/30
23.45
0.37
1.60%
2021/09/29
23.08
0.45
1.92%
2021/09/28
23.53
0.45
1.88%
2021/09/27
23.98
0.40
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
24.38
0.23
0.95%
2021/09/23
24.62
0.12
0.51%
2021/09/22
24.49
0.31
1.24%
2021/09/17
24.80
0.11
0.44%
2021/09/16
24.91
0.46
1.81%
2021/09/15
25.37
0.02
0.06%
2021/09/14
25.35
0.00
0.02%
2021/09/13
25.35
0.02
0.08%
2021/09/10
25.33
0.10
0.42%
2021/09/09
25.22
0.20
0.78%
2021/09/08
25.03
0.13
0.53%
2021/09/07
25.16
0.05
0.19%
2021/09/06
25.11
0.04
0.15%
2021/09/03
25.07
0.25
0.98%
2021/09/02
25.32
0.11
0.42%

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