凱基新興市場中小基金-美元計價B

18.93美元0.04(0.24%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月3.03%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      18.93
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/26
      18.89
      0.12
      0.65%
    • 2024/03/25
      18.77
      0.09
      0.50%
    • 2024/03/22
      18.86
      0.14
      0.72%
    • 2024/03/21
      19.00
      0.07
      0.37%
    • 2024/03/20
      18.93
      0.11
      0.59%
    • 2024/03/19
      18.82
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/18
      18.86
      0.05
      0.29%
    • 2024/03/15
      18.81
      0.16
      0.83%
    • 2024/03/14
      18.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      18.97
      0.13
      0.68%
    • 2024/03/12
      19.10
      0.18
      0.95%
    • 2024/03/11
      18.92
      0.13
      0.70%
    • 2024/03/08
      19.05
      0.07
      0.35%
    • 2024/03/07
      18.98
      0.14
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      18.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/05
      18.84
      0.07
      0.39%
    • 2024/03/04
      18.91
      0.21
      1.12%
    • 2024/03/01
      18.70
      0.20
      1.09%
    • 2024/02/29
      18.50
      0.16
      0.88%
    • 2024/02/27
      18.67
      0.05
      0.24%
    • 2024/02/26
      18.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/23
      18.64
      0.06
      0.33%
    • 2024/02/22
      18.58
      0.16
      0.89%
    • 2024/02/21
      18.42
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/20
      18.38
      0.05
      0.25%
    • 2024/02/19
      18.42
      0.05
      0.25%
    • 2024/02/16
      18.38
      0.21
      1.15%
    • 2024/02/15
      18.17
      0.53
      2.98%
    • 2024/02/05
      17.64
      0.02
      0.11%

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