凱基新興市場中小基金-美元計價B

24.24美元0.32(1.34%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.26%
3月0.21%
1年28.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      24.24
      0.32
      1.34%
    • 2021/10/15
      23.92
      0.33
      1.41%
    • 2021/10/14
      23.59
      0.17
      0.73%
    • 2021/10/13
      23.42
      0.26
      1.12%
    • 2021/10/12
      23.16
      0.20
      0.87%
    • 2021/10/08
      23.36
      0.15
      0.65%
    • 2021/10/07
      23.51
      0.41
      1.76%
    • 2021/10/06
      23.11
      0.18
      0.78%
    • 2021/10/05
      23.29
      0.13
      0.57%
    • 2021/10/04
      23.16
      0.13
      0.57%
    • 2021/10/01
      23.29
      0.16
      0.69%
    • 2021/09/30
      23.45
      0.37
      1.60%
    • 2021/09/29
      23.08
      0.45
      1.92%
    • 2021/09/28
      23.53
      0.45
      1.88%
    • 2021/09/27
      23.98
      0.40
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      24.38
      0.23
      0.95%
    • 2021/09/23
      24.62
      0.12
      0.51%
    • 2021/09/22
      24.49
      0.31
      1.24%
    • 2021/09/17
      24.80
      0.11
      0.44%
    • 2021/09/16
      24.91
      0.46
      1.81%
    • 2021/09/15
      25.37
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/14
      25.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      25.35
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/10
      25.33
      0.10
      0.42%
    • 2021/09/09
      25.22
      0.20
      0.78%
    • 2021/09/08
      25.03
      0.13
      0.53%
    • 2021/09/07
      25.16
      0.05
      0.19%
    • 2021/09/06
      25.11
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/03
      25.07
      0.25
      0.98%
    • 2021/09/02
      25.32
      0.11
      0.42%

    下載歷史報價