凱基新興市場中小基金-美元計價B

23.66美元0.64(2.78%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.86%
1年24.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      23.66
      0.64
      2.78%
    • 2021/07/28
      23.02
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/27
      23.07
      0.54
      2.27%
    • 2021/07/26
      23.61
      0.43
      1.77%
    • 2021/07/23
      24.03
      0.15
      0.61%
    • 2021/07/22
      24.18
      0.12
      0.51%
    • 2021/07/21
      24.06
      0.13
      0.53%
    • 2021/07/20
      23.93
      0.07
      0.30%
    • 2021/07/19
      24.00
      0.19
      0.77%
    • 2021/07/16
      24.19
      0.18
      0.75%
    • 2021/07/15
      24.37
      0.17
      0.69%
    • 2021/07/14
      24.20
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/13
      24.25
      0.04
      0.17%
    • 2021/07/12
      24.29
      0.33
      1.38%
    • 2021/07/09
      23.96
      0.18
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      23.78
      0.28
      1.15%
    • 2021/07/07
      24.06
      0.27
      1.11%
    • 2021/07/06
      23.79
      0.13
      0.56%
    • 2021/07/05
      23.93
      0.35
      1.47%
    • 2021/07/02
      23.58
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/01
      23.64
      0.20
      0.85%
    • 2021/06/30
      23.84
      0.03
      0.11%
    • 2021/06/29
      23.86
      0.02
      0.07%
    • 2021/06/28
      23.85
      0.11
      0.48%
    • 2021/06/25
      23.74
      0.19
      0.81%
    • 2021/06/24
      23.55
      0.04
      0.17%
    • 2021/06/23
      23.51
      0.12
      0.51%
    • 2021/06/22
      23.39
      0.18
      0.79%
    • 2021/06/21
      23.20
      0.08
      0.36%
    • 2021/06/18
      23.29
      0.09
      0.38%

    下載歷史報價