凱基新興市場中小基金-美元計價B

18.99美元0.04(0.23%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月7.01%
3月0.64%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      18.99
      0.04
      0.23%
    • 2024/09/04
      18.94
      0.14
      0.74%
    • 2024/09/03
      19.08
      0.17
      0.90%
    • 2024/09/02
      19.26
      0.02
      0.10%
    • 2024/08/30
      19.28
      0.32
      1.68%
    • 2024/08/29
      18.96
      0.09
      0.50%
    • 2024/08/28
      19.05
      0.09
      0.47%
    • 2024/08/27
      19.14
      0.03
      0.14%
    • 2024/08/26
      19.17
      0.08
      0.44%
    • 2024/08/23
      19.25
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/22
      19.26
      0.09
      0.47%
    • 2024/08/21
      19.17
      0.04
      0.21%
    • 2024/08/20
      19.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/19
      19.22
      0.24
      1.28%
    • 2024/08/16
      18.97
      0.16
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      18.82
      0.04
      0.19%
    • 2024/08/14
      18.85
      0.07
      0.36%
    • 2024/08/13
      18.79
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/12
      18.76
      0.10
      0.55%
    • 2024/08/09
      18.66
      0.33
      1.81%
    • 2024/08/08
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2024/08/07
      18.36
      0.54
      3.02%
    • 2024/08/06
      17.82
      0.08
      0.43%
    • 2024/08/05
      17.74
      0.80
      4.31%
    • 2024/08/02
      18.54
      0.53
      2.80%
    • 2024/08/01
      19.08
      0.10
      0.53%
    • 2024/07/31
      19.18
      0.20
      1.07%
    • 2024/07/30
      18.97
      0.29
      1.50%
    • 2024/07/29
      19.26
      0.03
      0.16%
    • 2024/07/26
      19.23
      0.26
      1.31%

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