凱基新興市場中小基金-美元計價B

19.71美元0.12(0.59%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.31%

3月2.59%

1年16.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
19.71
0.12
0.59%
2023/02/02
19.82
0.00
0.01%
2023/02/01
19.82
0.08
0.41%
2023/01/31
19.74
0.07
0.35%
2023/01/30
19.81
0.18
0.90%
2023/01/17
19.64
0.02
0.10%
2023/01/16
19.62
0.02
0.09%
2023/01/13
19.60
0.19
0.96%
2023/01/12
19.41
0.01
0.05%
2023/01/11
19.40
0.13
0.70%
2023/01/10
19.27
0.11
0.57%
2023/01/09
19.38
0.25
1.29%
2023/01/06
19.13
0.10
0.51%
2023/01/05
19.23
0.16
0.83%
2023/01/04
19.07
0.05
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
19.02
0.16
0.85%
2022/12/30
19.19
0.05
0.24%
2022/12/29
19.14
0.02
0.13%
2022/12/28
19.12
0.07
0.37%
2022/12/27
19.05
0.01
0.07%
2022/12/26
19.03
0.06
0.34%
2022/12/23
18.97
0.17
0.90%
2022/12/22
19.14
0.05
0.27%
2022/12/21
19.09
0.01
0.06%
2022/12/20
19.10
0.01
0.05%
2022/12/19
19.09
0.01
0.05%
2022/12/16
19.08
0.15
0.76%
2022/12/15
19.23
0.10
0.53%
2022/12/14
19.33
0.18
0.95%
2022/12/13
19.15
0.14
0.71%

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