凱基新興市場中小基金-美元計價B

24.17美元0.3(1.27%)
2025/07/17更新
績效 / 
1月5.34%
3月27.85%
1年22.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      24.17
      0.30
      1.27%
    • 2025/07/16
      23.87
      0.12
      0.51%
    • 2025/07/15
      23.99
      0.34
      1.45%
    • 2025/07/14
      23.65
      0.15
      0.63%
    • 2025/07/11
      23.50
      0.27
      1.14%
    • 2025/07/10
      23.77
      0.05
      0.23%
    • 2025/07/09
      23.83
      0.14
      0.61%
    • 2025/07/08
      23.68
      0.33
      1.41%
    • 2025/07/07
      23.35
      0.12
      0.52%
    • 2025/07/04
      23.47
      0.18
      0.78%
    • 2025/07/03
      23.66
      0.12
      0.51%
    • 2025/07/02
      23.78
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/01
      23.75
      0.08
      0.35%
    • 2025/06/30
      23.67
      0.17
      0.74%
    • 2025/06/27
      23.50
      0.10
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/26
      23.39
      0.06
      0.28%
    • 2025/06/25
      23.33
      0.02
      0.09%
    • 2025/06/24
      23.31
      0.32
      1.40%
    • 2025/06/23
      22.99
      0.04
      0.18%
    • 2025/06/20
      22.95
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/19
      22.91
      0.02
      0.10%
    • 2025/06/18
      22.89
      0.06
      0.24%
    • 2025/06/17
      22.95
      0.23
      0.98%
    • 2025/06/16
      23.17
      0.49
      2.18%
    • 2025/06/13
      22.68
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/12
      22.67
      0.18
      0.82%
    • 2025/06/11
      22.49
      0.14
      0.62%
    • 2025/06/10
      22.35
      0.22
      0.98%
    • 2025/06/09
      22.13
      0.15
      0.66%
    • 2025/06/06
      21.99
      0.15
      0.66%

    下載歷史報價