凱基新興市場中小基金-美元計價B

23.66美元0.64(2.78%)

2021/07/29更新

績效 /

1月0.84%

3月0.86%

1年24.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
23.66
0.64
2.78%
2021/07/28
23.02
0.05
0.20%
2021/07/27
23.07
0.54
2.27%
2021/07/26
23.61
0.43
1.77%
2021/07/23
24.03
0.15
0.61%
2021/07/22
24.18
0.12
0.51%
2021/07/21
24.06
0.13
0.53%
2021/07/20
23.93
0.07
0.30%
2021/07/19
24.00
0.19
0.77%
2021/07/16
24.19
0.18
0.75%
2021/07/15
24.37
0.17
0.69%
2021/07/14
24.20
0.05
0.20%
2021/07/13
24.25
0.04
0.17%
2021/07/12
24.29
0.33
1.38%
2021/07/09
23.96
0.18
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/08
23.78
0.28
1.15%
2021/07/07
24.06
0.27
1.11%
2021/07/06
23.79
0.13
0.56%
2021/07/05
23.93
0.35
1.47%
2021/07/02
23.58
0.06
0.24%
2021/07/01
23.64
0.20
0.85%
2021/06/30
23.84
0.03
0.11%
2021/06/29
23.86
0.02
0.07%
2021/06/28
23.85
0.11
0.48%
2021/06/25
23.74
0.19
0.81%
2021/06/24
23.55
0.04
0.17%
2021/06/23
23.51
0.12
0.51%
2021/06/22
23.39
0.18
0.79%
2021/06/21
23.20
0.08
0.36%
2021/06/18
23.29
0.09
0.38%

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