凱基新興市場中小基金-美元計價B

24.12美元0.01(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.21%
3月21.5%
1年37.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      24.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/18
      24.11
      0.22
      0.92%
    • 2021/02/17
      24.34
      1.28
      5.55%
    • 2021/02/05
      23.06
      0.11
      0.49%
    • 2021/02/04
      23.17
      0.36
      1.52%
    • 2021/02/03
      23.53
      0.09
      0.37%
    • 2021/02/02
      23.61
      0.30
      1.29%
    • 2021/02/01
      23.31
      0.46
      2.02%
    • 2021/01/29
      22.85
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/27
      23.25
      0.25
      1.05%
    • 2021/01/26
      23.50
      0.18
      0.76%
    • 2021/01/25
      23.68
      0.24
      1.01%
    • 2021/01/22
      23.44
      0.16
      0.66%
    • 2021/01/21
      23.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      23.59
      0.19
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/19
      23.40
      0.16
      0.70%
    • 2021/01/18
      23.24
      0.24
      1.04%
    • 2021/01/15
      23.00
      0.45
      1.90%
    • 2021/01/14
      23.45
      0.12
      0.53%
    • 2021/01/13
      23.32
      0.14
      0.61%
    • 2021/01/12
      23.18
      0.20
      0.88%
    • 2021/01/11
      22.98
      0.05
      0.20%
    • 2021/01/08
      23.03
      0.27
      1.16%
    • 2021/01/07
      22.76
      0.25
      1.11%
    • 2021/01/06
      22.51
      0.08
      0.34%
    • 2021/01/05
      22.44
      0.28
      1.27%
    • 2021/01/04
      22.15
      0.42
      1.92%
    • 2020/12/31
      21.74
      0.22
      1.01%
    • 2020/12/30
      21.52
      0.19
      0.90%
    • 2020/12/29
      21.33
      0.04
      0.19%

    下載歷史報價