安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

9.18新台幣0.02(0.26%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.02%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.18
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/13
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/12
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      9.19
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      9.19
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/07
      9.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/06
      9.22
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/05
      9.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/04
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      9.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/29
      9.28
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/28
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.30
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.29
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      9.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/10
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/09
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/08
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      9.30
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/06
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/03
      9.27
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/02
      9.26
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價