安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

9.61新台幣0.03(0.33%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.61%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.61
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/03
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/02
      9.66
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/26
      9.62
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/25
      9.65
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/24
      9.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/22
      9.74
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/19
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.77
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/09
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      9.79
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/04
      9.77
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      9.75
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/01
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.73
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/27
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/26
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/13
      9.77
      0.01
      0.09%

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