安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.44新台幣0.02(0.2%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.69%
1年7.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.44
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/22
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/21
      8.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/20
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/14
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      8.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/08
      8.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      8.46
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/06
      8.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/03
      8.42
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      8.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/30
      8.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      8.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/25
      8.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/24
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/23
      8.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/22
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/19
      8.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      8.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      8.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.39
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      8.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      8.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      8.42
      0.01
      0.15%

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