安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

8.32新台幣0.01(0.07%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月2.32%
3月2.06%
1年5.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/02
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/01
      8.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/30
      8.30
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/19
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/18
      8.36
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/17
      8.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      8.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      8.31
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/11
      8.27
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/10
      8.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/09
      8.25
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/06
      8.22
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/05
      8.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.20
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      8.17
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/30
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.15
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/28
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/27
      8.19
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/22
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/21
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      8.21
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/19
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/16
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/15
      8.29
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/14
      8.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/13
      8.29
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價