安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

965.92美元1.18(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.07%
1年10.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      965.92
      1.18
      0.12%
    • 2024/07/25
      964.74
      0.58
      0.06%
    • 2024/07/24
      965.32
      0.75
      0.08%
    • 2024/07/23
      964.57
      0.65
      0.07%
    • 2024/07/22
      963.92
      0.32
      0.03%
    • 2024/07/19
      963.60
      0.16
      0.02%
    • 2024/07/18
      963.76
      1.91
      0.20%
    • 2024/07/17
      961.85
      2.58
      0.27%
    • 2024/07/16
      959.27
      2.28
      0.24%
    • 2024/07/15
      956.99
      2.77
      0.29%
    • 2024/07/12
      959.76
      1.99
      0.21%
    • 2024/07/11
      957.77
      1.16
      0.12%
    • 2024/07/10
      956.61
      0.34
      0.04%
    • 2024/07/09
      956.95
      0.71
      0.07%
    • 2024/07/08
      956.24
      1.69
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      954.55
      1.32
      0.14%
    • 2024/07/03
      953.23
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/02
      953.28
      1.44
      0.15%
    • 2024/07/01
      954.72
      0.39
      0.04%
    • 2024/06/28
      955.11
      0.78
      0.08%
    • 2024/06/27
      954.33
      1.05
      0.11%
    • 2024/06/26
      955.38
      0.14
      0.02%
    • 2024/06/25
      955.24
      2.80
      0.29%
    • 2024/06/24
      952.44
      0.38
      0.04%
    • 2024/06/21
      952.82
      0.13
      0.01%
    • 2024/06/20
      952.95
      1.77
      0.19%
    • 2024/06/18
      951.18
      0.47
      0.05%
    • 2024/06/17
      951.65
      5.08
      0.53%
    • 2024/06/14
      956.73
      1.26
      0.13%
    • 2024/06/13
      957.99
      3.77
      0.40%

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