安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

953.47美元0.46(0.05%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.73%
1年11.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      953.47
      0.46
      0.05%
    • 2024/05/16
      953.01
      2.76
      0.29%
    • 2024/05/15
      950.25
      3.90
      0.41%
    • 2024/05/14
      954.15
      0.66
      0.07%
    • 2024/05/13
      953.49
      1.43
      0.15%
    • 2024/05/10
      952.06
      0.13
      0.01%
    • 2024/05/08
      951.93
      0.87
      0.09%
    • 2024/05/07
      951.06
      1.95
      0.21%
    • 2024/05/06
      949.11
      4.49
      0.48%
    • 2024/05/03
      944.62
      3.58
      0.38%
    • 2024/05/02
      941.04
      4.65
      0.49%
    • 2024/04/30
      945.69
      1.80
      0.19%
    • 2024/04/29
      943.89
      1.76
      0.19%
    • 2024/04/26
      942.13
      2.63
      0.28%
    • 2024/04/25
      944.76
      0.61
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      944.15
      2.63
      0.28%
    • 2024/04/23
      941.52
      2.26
      0.24%
    • 2024/04/22
      939.26
      1.79
      0.19%
    • 2024/04/19
      937.47
      0.09
      0.01%
    • 2024/04/18
      937.56
      0.55
      0.06%
    • 2024/04/17
      938.11
      2.52
      0.27%
    • 2024/04/16
      940.63
      2.51
      0.27%
    • 2024/04/15
      943.14
      6.53
      0.69%
    • 2024/04/12
      949.67
      2.22
      0.23%
    • 2024/04/11
      951.89
      3.66
      0.38%
    • 2024/04/10
      955.55
      1.47
      0.15%
    • 2024/04/09
      954.08
      0.20
      0.02%
    • 2024/04/08
      954.28
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/05
      954.33
      0.76
      0.08%
    • 2024/04/04
      953.57
      0.24
      0.03%

    下載歷史報價