安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1004.64美元0.78(0.08%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.53%

3月1.92%

1年11.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
1,004.64
0.78
0.08%
2021/06/17
1,005.42
0.19
0.02%
2021/06/16
1,005.23
0.17
0.02%
2021/06/15
1,005.06
3.66
0.36%
2021/06/14
1,008.72
0.57
0.06%
2021/06/11
1,008.15
0.74
0.07%
2021/06/10
1,007.41
0.46
0.05%
2021/06/09
1,006.95
0.39
0.04%
2021/06/08
1,006.56
0.11
0.01%
2021/06/07
1,006.45
0.62
0.06%
2021/06/04
1,005.83
0.02
0.00%
2021/06/03
1,005.81
0.77
0.08%
2021/06/02
1,005.04
0.13
0.01%
2021/06/01
1,004.91
0.63
0.06%
2021/05/28
1,004.28
0.30
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
1,003.98
0.39
0.04%
2021/05/26
1,003.59
0.16
0.02%
2021/05/25
1,003.43
1.93
0.19%
2021/05/21
1,001.50
0.65
0.07%
2021/05/20
1,000.85
1.64
0.16%
2021/05/19
1,002.49
0.60
0.06%
2021/05/18
1,003.09
0.14
0.01%
2021/05/17
1,003.23
2.60
0.26%
2021/05/14
1,005.83
0.56
0.06%
2021/05/12
1,006.39
2.07
0.21%
2021/05/11
1,008.46
0.31
0.03%
2021/05/10
1,008.77
0.59
0.06%
2021/05/07
1,008.18
0.15
0.02%
2021/05/06
1,008.33
0.61
0.06%
2021/05/05
1,007.72
0.41
0.04%

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