安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

989.89美元0.22(0.02%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.39%
1年4.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      989.89
      0.22
      0.02%
    • 2022/01/20
      990.11
      1.01
      0.10%
    • 2022/01/19
      989.10
      3.58
      0.36%
    • 2022/01/18
      992.68
      3.71
      0.37%
    • 2022/01/14
      996.39
      0.29
      0.03%
    • 2022/01/13
      996.10
      2.33
      0.23%
    • 2022/01/12
      993.77
      2.57
      0.26%
    • 2022/01/11
      991.20
      1.61
      0.16%
    • 2022/01/10
      992.81
      0.36
      0.04%
    • 2022/01/07
      993.17
      1.19
      0.12%
    • 2022/01/06
      994.36
      1.21
      0.12%
    • 2022/01/05
      995.57
      0.22
      0.02%
    • 2022/01/04
      995.79
      0.40
      0.04%
    • 2022/01/03
      996.19
      0.16
      0.02%
    • 2021/12/31
      996.03
      0.13
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      995.90
      1.05
      0.11%
    • 2021/12/29
      996.95
      3.76
      0.38%
    • 2021/12/28
      1,000.71
      7.29
      0.73%
    • 2021/12/27
      993.42
      2.11
      0.21%
    • 2021/12/23
      991.31
      0.83
      0.08%
    • 2021/12/22
      990.48
      2.45
      0.25%
    • 2021/12/21
      988.03
      1.09
      0.11%
    • 2021/12/20
      989.12
      0.86
      0.09%
    • 2021/12/17
      989.98
      1.56
      0.16%
    • 2021/12/16
      988.42
      0.82
      0.08%
    • 2021/12/15
      987.60
      4.63
      0.47%
    • 2021/12/14
      992.23
      0.53
      0.05%
    • 2021/12/13
      991.70
      0.10
      0.01%
    • 2021/12/10
      991.60
      0.80
      0.08%
    • 2021/12/09
      992.40
      0.66
      0.07%

    下載歷史報價