安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

911.18美元2.78(0.31%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.33%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      911.18
      2.78
      0.31%
    • 2023/06/01
      908.40
      0.69
      0.08%
    • 2023/05/31
      907.71
      0.76
      0.08%
    • 2023/05/30
      906.95
      1.85
      0.20%
    • 2023/05/26
      905.10
      0.02
      0.00%
    • 2023/05/25
      905.12
      1.98
      0.22%
    • 2023/05/24
      907.10
      0.84
      0.09%
    • 2023/05/23
      907.94
      0.84
      0.09%
    • 2023/05/22
      907.10
      1.60
      0.18%
    • 2023/05/19
      905.50
      0.91
      0.10%
    • 2023/05/17
      906.41
      2.39
      0.26%
    • 2023/05/16
      908.80
      0.20
      0.02%
    • 2023/05/15
      908.60
      2.93
      0.32%
    • 2023/05/12
      911.53
      1.67
      0.18%
    • 2023/05/11
      909.86
      3.63
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      906.23
      1.46
      0.16%
    • 2023/05/08
      907.69
      2.56
      0.28%
    • 2023/05/05
      905.13
      2.29
      0.25%
    • 2023/05/04
      907.42
      0.09
      0.01%
    • 2023/05/03
      907.51
      1.11
      0.12%
    • 2023/05/02
      908.62
      1.08
      0.12%
    • 2023/04/28
      907.54
      0.57
      0.06%
    • 2023/04/27
      906.97
      0.77
      0.09%
    • 2023/04/26
      907.74
      0.38
      0.04%
    • 2023/04/25
      908.12
      1.76
      0.19%
    • 2023/04/24
      906.36
      1.25
      0.14%
    • 2023/04/21
      905.11
      0.59
      0.07%
    • 2023/04/20
      905.70
      1.07
      0.12%
    • 2023/04/19
      906.77
      2.17
      0.24%
    • 2023/04/18
      904.60
      0.51
      0.06%

    下載歷史報價