安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

931.32美元0.37(0.04%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.66%
1年2.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      931.32
      0.37
      0.04%
    • 2025/07/15
      931.69
      6.81
      0.73%
    • 2025/07/14
      938.50
      1.30
      0.14%
    • 2025/07/11
      937.20
      1.24
      0.13%
    • 2025/07/10
      938.44
      0.14
      0.02%
    • 2025/07/09
      938.58
      2.46
      0.26%
    • 2025/07/08
      941.04
      1.61
      0.17%
    • 2025/07/07
      942.65
      1.09
      0.12%
    • 2025/07/03
      941.56
      0.13
      0.01%
    • 2025/07/02
      941.43
      1.25
      0.13%
    • 2025/07/01
      940.18
      5.15
      0.55%
    • 2025/06/30
      935.03
      1.50
      0.16%
    • 2025/06/27
      933.53
      0.12
      0.01%
    • 2025/06/26
      933.41
      1.06
      0.11%
    • 2025/06/25
      934.47
      2.94
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      931.53
      5.15
      0.56%
    • 2025/06/20
      926.38
      0.80
      0.09%
    • 2025/06/18
      925.58
      0.90
      0.10%
    • 2025/06/17
      926.48
      0.27
      0.03%
    • 2025/06/16
      926.75
      6.80
      0.73%
    • 2025/06/13
      933.55
      0.69
      0.07%
    • 2025/06/12
      934.24
      1.34
      0.14%
    • 2025/06/11
      932.90
      0.18
      0.02%
    • 2025/06/10
      933.08
      5.00
      0.53%
    • 2025/06/06
      938.08
      0.60
      0.06%
    • 2025/06/05
      938.68
      0.48
      0.05%
    • 2025/06/04
      938.20
      1.65
      0.18%
    • 2025/06/03
      936.55
      1.69
      0.18%
    • 2025/06/02
      938.24
      1.95
      0.21%
    • 2025/05/30
      936.29
      4.92
      0.53%

    下載歷史報價