安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

990.77美元2.31(0.23%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.7%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      990.77
      2.31
      0.23%
    • 2024/12/23
      988.46
      2.34
      0.24%
    • 2024/12/20
      986.12
      3.72
      0.38%
    • 2024/12/19
      989.84
      3.83
      0.39%
    • 2024/12/18
      993.67
      1.14
      0.12%
    • 2024/12/17
      994.81
      0.29
      0.03%
    • 2024/12/16
      994.52
      5.28
      0.53%
    • 2024/12/13
      999.80
      1.21
      0.12%
    • 2024/12/12
      1,001.01
      0.74
      0.07%
    • 2024/12/11
      1,000.27
      0.39
      0.04%
    • 2024/12/10
      1,000.66
      3.30
      0.33%
    • 2024/12/09
      997.36
      1.59
      0.16%
    • 2024/12/06
      995.77
      0.49
      0.05%
    • 2024/12/05
      995.28
      1.05
      0.11%
    • 2024/12/04
      994.23
      1.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      993.03
      0.83
      0.08%
    • 2024/12/02
      992.20
      6.78
      0.69%
    • 2024/11/29
      985.42
      3.07
      0.31%
    • 2024/11/27
      988.49
      1.26
      0.13%
    • 2024/11/26
      987.23
      1.60
      0.16%
    • 2024/11/25
      985.63
      1.20
      0.12%
    • 2024/11/22
      984.43
      0.87
      0.09%
    • 2024/11/21
      983.56
      0.11
      0.01%
    • 2024/11/20
      983.45
      0.86
      0.09%

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