安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1001.69美元1.06(0.11%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.91%
1年11.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      1,001.69
      1.06
      0.11%
    • 2025/02/05
      1,000.63
      1.00
      0.10%
    • 2025/02/04
      999.63
      2.37
      0.24%
    • 2025/02/03
      1,002.00
      0.17
      0.02%
    • 2025/01/31
      1,002.17
      1.24
      0.12%
    • 2025/01/30
      1,000.93
      0.47
      0.05%
    • 2025/01/29
      1,001.40
      0.42
      0.04%
    • 2025/01/28
      1,000.98
      0.04
      0.00%
    • 2025/01/27
      1,001.02
      1.38
      0.14%
    • 2025/01/24
      999.64
      0.67
      0.07%
    • 2025/01/23
      1,000.31
      0.17
      0.02%
    • 2025/01/22
      1,000.48
      1.03
      0.10%
    • 2025/01/21
      999.45
      2.11
      0.21%
    • 2025/01/17
      997.34
      1.13
      0.11%
    • 2025/01/16
      996.21
      4.64
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      991.57
      3.71
      0.37%
    • 2025/01/14
      995.28
      1.98
      0.20%
    • 2025/01/13
      997.26
      2.23
      0.22%
    • 2025/01/10
      999.49
      1.11
      0.11%
    • 2025/01/08
      1,000.60
      2.58
      0.26%
    • 2025/01/07
      1,003.18
      1.97
      0.20%
    • 2025/01/06
      1,001.21
      2.16
      0.22%
    • 2025/01/03
      999.05
      6.40
      0.65%
    • 2025/01/02
      992.65
      1.78
      0.18%
    • 2024/12/31
      990.87
      0.17
      0.02%
    • 2024/12/30
      990.70
      0.07
      0.01%
    • 2024/12/27
      990.77
      2.31
      0.23%
    • 2024/12/23
      988.46
      2.34
      0.24%
    • 2024/12/20
      986.12
      3.72
      0.38%
    • 2024/12/19
      989.84
      3.83
      0.39%

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