安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

931.52美元2.36(0.25%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.9%

3月2.14%

1年2.04%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
931.52
2.36
0.25%
2022/08/11
929.16
5.56
0.60%
2022/08/10
923.60
2.00
0.22%
2022/08/09
925.60
2.72
0.30%
2022/08/08
922.88
1.45
0.16%
2022/08/05
924.33
2.10
0.23%
2022/08/04
922.23
2.82
0.31%
2022/08/03
919.41
2.00
0.22%
2022/08/02
917.41
1.87
0.20%
2022/08/01
915.54
5.78
0.64%
2022/07/29
909.76
5.54
0.61%
2022/07/28
904.22
3.30
0.37%
2022/07/27
900.92
1.97
0.22%
2022/07/26
902.89
0.07
0.01%
2022/07/25
902.96
3.60
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
899.36
2.23
0.25%
2022/07/20
891.66
1.83
0.21%
2022/07/19
889.83
2.03
0.23%
2022/07/18
887.80
3.52
0.40%
2022/07/15
884.28
7.17
0.80%
2022/07/14
891.45
0.22
0.03%
2022/07/13
891.67
0.07
0.01%
2022/07/12
891.74
0.16
0.02%
2022/07/11
891.58
2.36
0.27%
2022/07/08
889.22
4.36
0.49%
2022/07/07
884.86
3.76
0.43%
2022/07/06
881.10
3.92
0.44%
2022/07/05
885.02
0.49
0.06%
2022/07/01
885.51
3.46
0.39%
2022/06/30
888.97
5.18
0.58%

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