安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

911.18美元2.78(0.31%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.51%

3月1.33%

1年2.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
911.18
2.78
0.31%
2023/06/01
908.40
0.69
0.08%
2023/05/31
907.71
0.76
0.08%
2023/05/30
906.95
1.85
0.20%
2023/05/26
905.10
0.02
0.00%
2023/05/25
905.12
1.98
0.22%
2023/05/24
907.10
0.84
0.09%
2023/05/23
907.94
0.84
0.09%
2023/05/22
907.10
1.60
0.18%
2023/05/19
905.50
0.91
0.10%
2023/05/17
906.41
2.39
0.26%
2023/05/16
908.80
0.20
0.02%
2023/05/15
908.60
2.93
0.32%
2023/05/12
911.53
1.67
0.18%
2023/05/11
909.86
3.63
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
906.23
1.46
0.16%
2023/05/08
907.69
2.56
0.28%
2023/05/05
905.13
2.29
0.25%
2023/05/04
907.42
0.09
0.01%
2023/05/03
907.51
1.11
0.12%
2023/05/02
908.62
1.08
0.12%
2023/04/28
907.54
0.57
0.06%
2023/04/27
906.97
0.77
0.09%
2023/04/26
907.74
0.38
0.04%
2023/04/25
908.12
1.76
0.19%
2023/04/24
906.36
1.25
0.14%
2023/04/21
905.11
0.59
0.07%
2023/04/20
905.70
1.07
0.12%
2023/04/19
906.77
2.17
0.24%
2023/04/18
904.60
0.51
0.06%

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