安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

989.99美元0.88(0.09%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.18%
3月5.16%
1年14.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      989.99
      0.88
      0.09%
    • 2024/10/08
      990.87
      1.44
      0.15%
    • 2024/10/07
      992.31
      0.43
      0.04%
    • 2024/10/04
      991.88
      0.06
      0.01%
    • 2024/10/03
      991.82
      0.32
      0.03%
    • 2024/10/02
      992.14
      1.34
      0.14%
    • 2024/10/01
      990.80
      0.63
      0.06%
    • 2024/09/30
      990.17
      1.76
      0.18%
    • 2024/09/27
      988.41
      0.29
      0.03%
    • 2024/09/26
      988.70
      0.04
      0.00%
    • 2024/09/25
      988.66
      0.82
      0.08%
    • 2024/09/24
      989.48
      0.09
      0.01%
    • 2024/09/23
      989.57
      1.03
      0.10%
    • 2024/09/20
      990.60
      3.00
      0.30%
    • 2024/09/19
      987.60
      0.88
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      986.72
      2.11
      0.21%
    • 2024/09/17
      984.61
      1.51
      0.15%
    • 2024/09/16
      983.10
      1.97
      0.20%
    • 2024/09/13
      985.07
      2.01
      0.20%
    • 2024/09/12
      983.06
      0.19
      0.02%
    • 2024/09/11
      983.25
      0.58
      0.06%
    • 2024/09/10
      983.83
      0.05
      0.01%
    • 2024/09/09
      983.78
      0.29
      0.03%
    • 2024/09/06
      984.07
      1.50
      0.15%
    • 2024/09/05
      982.57
      1.30
      0.13%
    • 2024/09/04
      981.27
      2.22
      0.23%
    • 2024/09/03
      983.49
      3.18
      0.32%
    • 2024/08/30
      980.31
      0.56
      0.06%
    • 2024/08/29
      979.75
      0.97
      0.10%
    • 2024/08/28
      980.72
      0.65
      0.07%

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