安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

931.52美元2.36(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.9%
3月2.14%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      931.52
      2.36
      0.25%
    • 2022/08/11
      929.16
      5.56
      0.60%
    • 2022/08/10
      923.60
      2.00
      0.22%
    • 2022/08/09
      925.60
      2.72
      0.30%
    • 2022/08/08
      922.88
      1.45
      0.16%
    • 2022/08/05
      924.33
      2.10
      0.23%
    • 2022/08/04
      922.23
      2.82
      0.31%
    • 2022/08/03
      919.41
      2.00
      0.22%
    • 2022/08/02
      917.41
      1.87
      0.20%
    • 2022/08/01
      915.54
      5.78
      0.64%
    • 2022/07/29
      909.76
      5.54
      0.61%
    • 2022/07/28
      904.22
      3.30
      0.37%
    • 2022/07/27
      900.92
      1.97
      0.22%
    • 2022/07/26
      902.89
      0.07
      0.01%
    • 2022/07/25
      902.96
      3.60
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      899.36
      2.23
      0.25%
    • 2022/07/20
      891.66
      1.83
      0.21%
    • 2022/07/19
      889.83
      2.03
      0.23%
    • 2022/07/18
      887.80
      3.52
      0.40%
    • 2022/07/15
      884.28
      7.17
      0.80%
    • 2022/07/14
      891.45
      0.22
      0.03%
    • 2022/07/13
      891.67
      0.07
      0.01%
    • 2022/07/12
      891.74
      0.16
      0.02%
    • 2022/07/11
      891.58
      2.36
      0.27%
    • 2022/07/08
      889.22
      4.36
      0.49%
    • 2022/07/07
      884.86
      3.76
      0.43%
    • 2022/07/06
      881.10
      3.92
      0.44%
    • 2022/07/05
      885.02
      0.49
      0.06%
    • 2022/07/01
      885.51
      3.46
      0.39%
    • 2022/06/30
      888.97
      5.18
      0.58%

    下載歷史報價