安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

929.31美元0.03(0%)

2023/11/28更新

績效 /

1月2.53%

3月1.47%

1年8.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
929.31
0.03
0.00%
2023/11/27
929.28
1.45
0.16%
2023/11/24
930.73
1.93
0.21%
2023/11/22
928.80
0.05
0.01%
2023/11/21
928.75
1.90
0.21%
2023/11/20
926.85
0.28
0.03%
2023/11/17
926.57
0.08
0.01%
2023/11/16
926.65
1.00
0.11%
2023/11/15
925.65
0.65
0.07%
2023/11/14
925.00
0.18
0.02%
2023/11/13
925.18
0.24
0.03%
2023/11/10
924.94
0.74
0.08%
2023/11/09
925.68
0.55
0.06%
2023/11/08
925.13
1.06
0.11%
2023/11/07
926.19
0.21
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
926.40
7.62
0.83%
2023/11/03
918.78
5.97
0.65%
2023/11/02
912.81
4.08
0.45%
2023/10/31
908.73
1.63
0.18%
2023/10/30
910.36
0.70
0.08%
2023/10/27
911.06
0.41
0.05%
2023/10/26
911.47
1.14
0.13%
2023/10/25
912.61
0.72
0.08%
2023/10/24
911.89
4.17
0.46%
2023/10/23
907.72
1.31
0.14%
2023/10/20
909.03
0.19
0.02%
2023/10/19
909.22
2.85
0.31%
2023/10/18
912.07
3.28
0.36%
2023/10/17
915.35
0.44
0.05%
2023/10/16
915.79
3.46
0.38%

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