安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

998.16美元0.75(0.08%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.48%
1年10.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      998.16
      0.75
      0.08%
    • 2021/09/21
      997.41
      2.31
      0.23%
    • 2021/09/20
      999.72
      0.21
      0.02%
    • 2021/09/17
      999.93
      0.20
      0.02%
    • 2021/09/16
      999.73
      0.03
      0.00%
    • 2021/09/15
      999.70
      3.75
      0.37%
    • 2021/09/14
      1,003.45
      0.27
      0.03%
    • 2021/09/13
      1,003.18
      0.55
      0.06%
    • 2021/09/10
      1,002.63
      0.68
      0.07%
    • 2021/09/09
      1,001.95
      0.16
      0.02%
    • 2021/09/08
      1,001.79
      0.07
      0.01%
    • 2021/09/07
      1,001.86
      0.16
      0.02%
    • 2021/09/03
      1,001.70
      0.54
      0.05%
    • 2021/09/02
      1,001.16
      0.50
      0.05%
    • 2021/09/01
      1,000.66
      0.22
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      1,000.44
      0.99
      0.10%
    • 2021/08/30
      999.45
      2.28
      0.23%
    • 2021/08/27
      997.17
      0.24
      0.02%
    • 2021/08/26
      996.93
      0.89
      0.09%
    • 2021/08/25
      996.04
      2.41
      0.24%
    • 2021/08/24
      993.63
      1.86
      0.19%
    • 2021/08/23
      991.77
      1.03
      0.10%
    • 2021/08/20
      990.74
      0.83
      0.08%
    • 2021/08/19
      991.57
      0.51
      0.05%
    • 2021/08/18
      992.08
      0.47
      0.05%
    • 2021/08/17
      992.55
      0.83
      0.08%
    • 2021/08/16
      993.38
      3.51
      0.35%
    • 2021/08/13
      996.89
      0.40
      0.04%
    • 2021/08/12
      996.49
      0.46
      0.05%
    • 2021/08/11
      996.95
      0.27
      0.03%

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