安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

1004.64美元0.78(0.08%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.92%
1年11.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      1,004.64
      0.78
      0.08%
    • 2021/06/17
      1,005.42
      0.19
      0.02%
    • 2021/06/16
      1,005.23
      0.17
      0.02%
    • 2021/06/15
      1,005.06
      3.66
      0.36%
    • 2021/06/14
      1,008.72
      0.57
      0.06%
    • 2021/06/11
      1,008.15
      0.74
      0.07%
    • 2021/06/10
      1,007.41
      0.46
      0.05%
    • 2021/06/09
      1,006.95
      0.39
      0.04%
    • 2021/06/08
      1,006.56
      0.11
      0.01%
    • 2021/06/07
      1,006.45
      0.62
      0.06%
    • 2021/06/04
      1,005.83
      0.02
      0.00%
    • 2021/06/03
      1,005.81
      0.77
      0.08%
    • 2021/06/02
      1,005.04
      0.13
      0.01%
    • 2021/06/01
      1,004.91
      0.63
      0.06%
    • 2021/05/28
      1,004.28
      0.30
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      1,003.98
      0.39
      0.04%
    • 2021/05/26
      1,003.59
      0.16
      0.02%
    • 2021/05/25
      1,003.43
      1.93
      0.19%
    • 2021/05/21
      1,001.50
      0.65
      0.07%
    • 2021/05/20
      1,000.85
      1.64
      0.16%
    • 2021/05/19
      1,002.49
      0.60
      0.06%
    • 2021/05/18
      1,003.09
      0.14
      0.01%
    • 2021/05/17
      1,003.23
      2.60
      0.26%
    • 2021/05/14
      1,005.83
      0.56
      0.06%
    • 2021/05/12
      1,006.39
      2.07
      0.21%
    • 2021/05/11
      1,008.46
      0.31
      0.03%
    • 2021/05/10
      1,008.77
      0.59
      0.06%
    • 2021/05/07
      1,008.18
      0.15
      0.02%
    • 2021/05/06
      1,008.33
      0.61
      0.06%
    • 2021/05/05
      1,007.72
      0.41
      0.04%

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