安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

916.28美元2.29(0.25%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.24%
3月3.43%
1年2.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      916.28
      2.29
      0.25%
    • 2023/02/01
      913.99
      0.95
      0.10%
    • 2023/01/31
      913.04
      1.39
      0.15%
    • 2023/01/30
      914.43
      0.54
      0.06%
    • 2023/01/27
      913.89
      1.27
      0.14%
    • 2023/01/26
      912.62
      0.44
      0.05%
    • 2023/01/25
      913.06
      0.79
      0.09%
    • 2023/01/24
      912.27
      1.32
      0.15%
    • 2023/01/23
      910.95
      0.20
      0.02%
    • 2023/01/20
      910.75
      4.54
      0.50%
    • 2023/01/19
      915.29
      3.02
      0.33%
    • 2023/01/18
      912.27
      1.19
      0.13%
    • 2023/01/17
      911.08
      3.59
      0.39%
    • 2023/01/13
      914.67
      2.73
      0.30%
    • 2023/01/12
      911.94
      3.09
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      908.85
      0.19
      0.02%
    • 2023/01/10
      909.04
      4.14
      0.46%
    • 2023/01/09
      904.90
      7.29
      0.81%
    • 2023/01/06
      897.61
      0.32
      0.04%
    • 2023/01/05
      897.29
      2.91
      0.33%
    • 2023/01/04
      894.38
      3.04
      0.34%
    • 2023/01/03
      891.34
      0.13
      0.02%
    • 2022/12/30
      891.21
      1.17
      0.13%
    • 2022/12/29
      892.38
      5.18
      0.58%
    • 2022/12/28
      897.56
      0.63
      0.07%
    • 2022/12/27
      898.19
      0.87
      0.10%
    • 2022/12/23
      899.06
      0.32
      0.04%
    • 2022/12/22
      899.38
      3.22
      0.36%
    • 2022/12/21
      896.16
      2.21
      0.25%
    • 2022/12/20
      898.37
      0.74
      0.08%

    下載歷史報價