安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

998.49美元0.57(0.06%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.07%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      998.49
      0.57
      0.06%
    • 2021/03/04
      999.06
      0.37
      0.04%
    • 2021/03/03
      999.43
      0.56
      0.06%
    • 2021/03/02
      998.87
      2.48
      0.25%
    • 2021/03/01
      996.39
      0.63
      0.06%
    • 2021/02/26
      997.02
      1.12
      0.11%
    • 2021/02/25
      998.14
      1.21
      0.12%
    • 2021/02/24
      996.93
      0.78
      0.08%
    • 2021/02/23
      996.15
      1.20
      0.12%
    • 2021/02/22
      997.35
      0.72
      0.07%
    • 2021/02/19
      996.63
      0.58
      0.06%
    • 2021/02/18
      997.21
      0.49
      0.05%
    • 2021/02/17
      996.72
      0.14
      0.01%
    • 2021/02/16
      996.86
      3.51
      0.35%
    • 2021/02/12
      1,000.37
      1.06
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      999.31
      0.79
      0.08%
    • 2021/02/10
      998.52
      0.47
      0.05%
    • 2021/02/09
      998.05
      1.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      997.04
      1.49
      0.15%
    • 2021/02/05
      995.64
      0.73
      0.07%
    • 2021/02/03
      995.64
      0.73
      0.07%
    • 2021/02/02
      994.91
      0.36
      0.04%
    • 2021/02/01
      994.55
      0.54
      0.05%
    • 2021/01/29
      995.09
      0.35
      0.04%
    • 2021/01/28
      994.74
      0.11
      0.01%
    • 2021/01/27
      994.85
      0.41
      0.04%
    • 2021/01/26
      994.44
      0.08
      0.01%
    • 2021/01/25
      994.36
      0.91
      0.09%
    • 2021/01/22
      995.27
      0.44
      0.04%
    • 2021/01/21
      994.83
      0.81
      0.08%

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