安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

929.31美元0.03(0%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.47%
1年8.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      929.31
      0.03
      0.00%
    • 2023/11/27
      929.28
      1.45
      0.16%
    • 2023/11/24
      930.73
      1.93
      0.21%
    • 2023/11/22
      928.80
      0.05
      0.01%
    • 2023/11/21
      928.75
      1.90
      0.21%
    • 2023/11/20
      926.85
      0.28
      0.03%
    • 2023/11/17
      926.57
      0.08
      0.01%
    • 2023/11/16
      926.65
      1.00
      0.11%
    • 2023/11/15
      925.65
      0.65
      0.07%
    • 2023/11/14
      925.00
      0.18
      0.02%
    • 2023/11/13
      925.18
      0.24
      0.03%
    • 2023/11/10
      924.94
      0.74
      0.08%
    • 2023/11/09
      925.68
      0.55
      0.06%
    • 2023/11/08
      925.13
      1.06
      0.11%
    • 2023/11/07
      926.19
      0.21
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      926.40
      7.62
      0.83%
    • 2023/11/03
      918.78
      5.97
      0.65%
    • 2023/11/02
      912.81
      4.08
      0.45%
    • 2023/10/31
      908.73
      1.63
      0.18%
    • 2023/10/30
      910.36
      0.70
      0.08%
    • 2023/10/27
      911.06
      0.41
      0.05%
    • 2023/10/26
      911.47
      1.14
      0.13%
    • 2023/10/25
      912.61
      0.72
      0.08%
    • 2023/10/24
      911.89
      4.17
      0.46%
    • 2023/10/23
      907.72
      1.31
      0.14%
    • 2023/10/20
      909.03
      0.19
      0.02%
    • 2023/10/19
      909.22
      2.85
      0.31%
    • 2023/10/18
      912.07
      3.28
      0.36%
    • 2023/10/17
      915.35
      0.44
      0.05%
    • 2023/10/16
      915.79
      3.46
      0.38%

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