安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

998.16美元0.75(0.08%)

2021/09/22更新

績效 /

1月1.13%

3月0.48%

1年10.15%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
998.16
0.75
0.08%
2021/09/21
997.41
2.31
0.23%
2021/09/20
999.72
0.21
0.02%
2021/09/17
999.93
0.20
0.02%
2021/09/16
999.73
0.03
0.00%
2021/09/15
999.70
3.75
0.37%
2021/09/14
1,003.45
0.27
0.03%
2021/09/13
1,003.18
0.55
0.06%
2021/09/10
1,002.63
0.68
0.07%
2021/09/09
1,001.95
0.16
0.02%
2021/09/08
1,001.79
0.07
0.01%
2021/09/07
1,001.86
0.16
0.02%
2021/09/03
1,001.70
0.54
0.05%
2021/09/02
1,001.16
0.50
0.05%
2021/09/01
1,000.66
0.22
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
1,000.44
0.99
0.10%
2021/08/30
999.45
2.28
0.23%
2021/08/27
997.17
0.24
0.02%
2021/08/26
996.93
0.89
0.09%
2021/08/25
996.04
2.41
0.24%
2021/08/24
993.63
1.86
0.19%
2021/08/23
991.77
1.03
0.10%
2021/08/20
990.74
0.83
0.08%
2021/08/19
991.57
0.51
0.05%
2021/08/18
992.08
0.47
0.05%
2021/08/17
992.55
0.83
0.08%
2021/08/16
993.38
3.51
0.35%
2021/08/13
996.89
0.40
0.04%
2021/08/12
996.49
0.46
0.05%
2021/08/11
996.95
0.27
0.03%

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