安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

989.89美元0.22(0.02%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.57%

3月0.39%

1年4.08%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
989.89
0.22
0.02%
2022/01/20
990.11
1.01
0.10%
2022/01/19
989.10
3.58
0.36%
2022/01/18
992.68
3.71
0.37%
2022/01/14
996.39
0.29
0.03%
2022/01/13
996.10
2.33
0.23%
2022/01/12
993.77
2.57
0.26%
2022/01/11
991.20
1.61
0.16%
2022/01/10
992.81
0.36
0.04%
2022/01/07
993.17
1.19
0.12%
2022/01/06
994.36
1.21
0.12%
2022/01/05
995.57
0.22
0.02%
2022/01/04
995.79
0.40
0.04%
2022/01/03
996.19
0.16
0.02%
2021/12/31
996.03
0.13
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
995.90
1.05
0.11%
2021/12/29
996.95
3.76
0.38%
2021/12/28
1,000.71
7.29
0.73%
2021/12/27
993.42
2.11
0.21%
2021/12/23
991.31
0.83
0.08%
2021/12/22
990.48
2.45
0.25%
2021/12/21
988.03
1.09
0.11%
2021/12/20
989.12
0.86
0.09%
2021/12/17
989.98
1.56
0.16%
2021/12/16
988.42
0.82
0.08%
2021/12/15
987.60
4.63
0.47%
2021/12/14
992.23
0.53
0.05%
2021/12/13
991.70
0.10
0.01%
2021/12/10
991.60
0.80
0.08%
2021/12/09
992.40
0.66
0.07%

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