野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

69.70美元0.31(0.45%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.44%

3月3.11%

1年6.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
69.70
0.31
0.45%
2023/03/30
69.39
0.45
0.65%
2023/03/29
68.94
0.20
0.29%
2023/03/28
68.74
0.21
0.31%
2023/03/27
68.95
0.16
0.24%
2023/03/24
68.79
0.41
0.59%
2023/03/23
69.20
0.27
0.39%
2023/03/22
68.93
0.17
0.24%
2023/03/21
68.77
0.30
0.43%
2023/03/20
68.47
0.17
0.25%
2023/03/16
68.30
0.12
0.17%
2023/03/15
68.18
0.70
1.01%
2023/03/14
68.88
0.45
0.66%
2023/03/13
68.43
0.57
0.83%
2023/03/10
69.00
0.28
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
69.28
0.34
0.49%
2023/03/08
69.63
0.30
0.43%
2023/03/07
69.93
0.12
0.18%
2023/03/06
69.80
0.49
0.71%
2023/03/03
69.31
0.30
0.44%
2023/03/02
69.01
0.26
0.38%
2023/03/01
69.27
0.54
0.77%
2023/02/28
69.81
0.24
0.35%
2023/02/27
69.57
0.08
0.11%
2023/02/24
69.49
0.21
0.31%
2023/02/23
69.27
0.26
0.38%
2023/02/22
69.02
0.35
0.50%
2023/02/21
69.36
0.07
0.10%
2023/02/17
69.43
0.42
0.60%
2023/02/16
69.85
0.21
0.29%

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