野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

69.65美元0.09(0.13%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.9%
3月2.52%
1年6.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      69.65
      0.09
      0.13%
    • 2023/12/06
      69.56
      0.10
      0.15%
    • 2023/12/05
      69.46
      0.02
      0.03%
    • 2023/12/04
      69.43
      0.35
      0.51%
    • 2023/12/01
      69.08
      0.59
      0.84%
    • 2023/11/30
      69.67
      0.24
      0.34%
    • 2023/11/29
      69.43
      0.44
      0.64%
    • 2023/11/28
      68.99
      0.13
      0.19%
    • 2023/11/27
      68.86
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/24
      68.83
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/22
      68.80
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/21
      68.72
      0.18
      0.27%
    • 2023/11/20
      68.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/17
      68.53
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/16
      68.48
      0.13
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      68.61
      0.32
      0.47%
    • 2023/11/14
      68.29
      0.36
      0.53%
    • 2023/11/13
      67.93
      0.09
      0.13%
    • 2023/11/10
      67.84
      0.18
      0.27%
    • 2023/11/09
      68.03
      0.04
      0.06%
    • 2023/11/08
      67.99
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/07
      68.00
      0.18
      0.27%
    • 2023/11/06
      68.18
      0.22
      0.33%
    • 2023/11/03
      67.95
      0.70
      1.04%
    • 2023/11/02
      67.26
      0.67
      1.01%
    • 2023/11/01
      66.59
      0.22
      0.32%
    • 2023/10/31
      66.80
      0.10
      0.14%
    • 2023/10/27
      66.71
      0.04
      0.07%
    • 2023/10/26
      66.66
      0.26
      0.38%
    • 2023/10/25
      66.92
      0.06
      0.09%

    下載歷史報價