野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

64.38美元0.04(0.07%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.95%

3月1.37%

1年6.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
64.38
0.04
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2026/01/15
64.34
0.01
0.01%
2026/01/14
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0.02%
2026/01/13
64.34
0.07
0.12%
2026/01/12
64.27
0.01
0.01%
2026/01/09
64.26
0.05
0.08%
2026/01/08
64.21
0.06
0.09%
2026/01/07
64.27
0.08
0.13%
2026/01/06
64.19
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2026/01/05
64.13
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0.08%
2026/01/02
64.07
0.65
1.01%
2025/12/31
64.73
0.05
0.08%
2025/12/30
64.68
0.08
0.13%
2025/12/24
64.59
0.01
0.02%
2025/12/23
64.58
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
64.59
0.06
0.09%
2025/12/19
64.53
0.04
0.06%
2025/12/18
64.50
0.05
0.07%
2025/12/17
64.45
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0.01%
2025/12/16
64.45
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2025/12/15
64.50
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0.03%
2025/12/12
64.52
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