野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

68.32美元0.4(0.58%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.21%
1年5.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      68.32
      0.40
      0.58%
    • 2025/01/14
      67.92
      0.03
      0.04%
    • 2025/01/13
      67.90
      0.21
      0.31%
    • 2025/01/10
      68.10
      0.05
      0.08%
    • 2025/01/08
      68.16
      0.27
      0.40%
    • 2025/01/07
      68.43
      0.06
      0.09%
    • 2025/01/06
      68.37
      0.13
      0.19%
    • 2025/01/03
      68.24
      0.07
      0.11%
    • 2025/01/02
      68.17
      0.57
      0.83%
    • 2024/12/31
      68.74
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/30
      68.65
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/24
      68.61
      0.07
      0.11%
    • 2024/12/23
      68.69
      0.16
      0.23%
    • 2024/12/20
      68.53
      0.21
      0.30%
    • 2024/12/19
      68.74
      0.40
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/18
      69.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/17
      69.15
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/16
      69.28
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/13
      69.37
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/12
      69.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      69.51
      0.03
      0.05%
    • 2024/12/10
      69.47
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/09
      69.54
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/06
      69.49
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/05
      69.47
      0.11
      0.15%
    • 2024/12/04
      69.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/03
      69.35
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/02
      69.30
      0.61
      0.88%
    • 2024/11/29
      69.91
      0.09
      0.13%
    • 2024/11/27
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      0.05
      0.07%

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