野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

71.40美元0.18(0.26%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.8%
3月8.52%
1年12.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      71.40
      0.18
      0.26%
    • 2022/06/23
      71.21
      0.04
      0.06%
    • 2022/06/22
      71.26
      0.40
      0.56%
    • 2022/06/21
      71.66
      0.34
      0.47%
    • 2022/06/17
      71.32
      0.29
      0.40%
    • 2022/06/16
      71.61
      0.26
      0.36%
    • 2022/06/15
      71.87
      0.38
      0.54%
    • 2022/06/14
      71.48
      1.06
      1.47%
    • 2022/06/13
      72.55
      1.58
      2.13%
    • 2022/06/10
      74.12
      0.59
      0.79%
    • 2022/06/09
      74.71
      0.24
      0.32%
    • 2022/06/08
      74.95
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/07
      74.98
      0.85
      1.12%
    • 2022/06/01
      75.84
      0.40
      0.52%
    • 2022/05/31
      76.23
      0.22
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      76.01
      0.81
      1.08%
    • 2022/05/26
      75.20
      1.02
      1.37%
    • 2022/05/25
      74.19
      0.26
      0.36%
    • 2022/05/24
      73.92
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/23
      73.94
      0.05
      0.07%
    • 2022/05/20
      73.89
      0.32
      0.43%
    • 2022/05/19
      73.57
      0.56
      0.76%
    • 2022/05/18
      74.14
      0.33
      0.44%
    • 2022/05/17
      74.46
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/16
      74.52
      0.12
      0.16%
    • 2022/05/13
      74.40
      0.13
      0.18%
    • 2022/05/12
      74.54
      0.20
      0.27%
    • 2022/05/11
      74.73
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/10
      74.79
      0.09
      0.12%
    • 2022/05/09
      74.88
      0.68
      0.90%

    下載歷史報價