野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

69.70美元0.31(0.45%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.11%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      69.70
      0.31
      0.45%
    • 2023/03/30
      69.39
      0.45
      0.65%
    • 2023/03/29
      68.94
      0.20
      0.29%
    • 2023/03/28
      68.74
      0.21
      0.31%
    • 2023/03/27
      68.95
      0.16
      0.24%
    • 2023/03/24
      68.79
      0.41
      0.59%
    • 2023/03/23
      69.20
      0.27
      0.39%
    • 2023/03/22
      68.93
      0.17
      0.24%
    • 2023/03/21
      68.77
      0.30
      0.43%
    • 2023/03/20
      68.47
      0.17
      0.25%
    • 2023/03/16
      68.30
      0.12
      0.17%
    • 2023/03/15
      68.18
      0.70
      1.01%
    • 2023/03/14
      68.88
      0.45
      0.66%
    • 2023/03/13
      68.43
      0.57
      0.83%
    • 2023/03/10
      69.00
      0.28
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      69.28
      0.34
      0.49%
    • 2023/03/08
      69.63
      0.30
      0.43%
    • 2023/03/07
      69.93
      0.12
      0.18%
    • 2023/03/06
      69.80
      0.49
      0.71%
    • 2023/03/03
      69.31
      0.30
      0.44%
    • 2023/03/02
      69.01
      0.26
      0.38%
    • 2023/03/01
      69.27
      0.54
      0.77%
    • 2023/02/28
      69.81
      0.24
      0.35%
    • 2023/02/27
      69.57
      0.08
      0.11%
    • 2023/02/24
      69.49
      0.21
      0.31%
    • 2023/02/23
      69.27
      0.26
      0.38%
    • 2023/02/22
      69.02
      0.35
      0.50%
    • 2023/02/21
      69.36
      0.07
      0.10%
    • 2023/02/17
      69.43
      0.42
      0.60%
    • 2023/02/16
      69.85
      0.21
      0.29%

    下載歷史報價