野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)

84.72美元0.18(0.21%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.22%
1年4.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      84.72
      0.18
      0.21%
    • 2022/01/13
      84.90
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/12
      84.83
      0.44
      0.53%
    • 2022/01/11
      84.38
      0.03
      0.04%
    • 2022/01/10
      84.42
      0.29
      0.34%
    • 2022/01/07
      84.70
      0.10
      0.12%
    • 2022/01/06
      84.80
      0.13
      0.16%
    • 2022/01/05
      84.93
      0.22
      0.26%
    • 2022/01/04
      85.15
      0.65
      0.76%
    • 2021/12/31
      85.80
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/30
      85.84
      0.26
      0.30%
    • 2021/12/24
      85.58
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/23
      85.51
      0.19
      0.22%
    • 2021/12/22
      85.32
      0.20
      0.23%
    • 2021/12/21
      85.12
      0.18
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      84.94
      0.17
      0.20%
    • 2021/12/17
      85.12
      0.13
      0.15%
    • 2021/12/16
      85.24
      0.16
      0.19%
    • 2021/12/15
      85.08
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/14
      85.18
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/13
      85.23
      0.02
      0.03%
    • 2021/12/10
      85.21
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/09
      85.26
      0.11
      0.13%
    • 2021/12/08
      85.37
      0.30
      0.35%
    • 2021/12/07
      85.07
      0.43
      0.51%
    • 2021/12/06
      84.64
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/03
      84.59
      0.25
      0.29%
    • 2021/12/02
      84.35
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/01
      84.41
      0.46
      0.55%
    • 2021/11/30
      84.88
      0.06
      0.08%

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