野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

68.90美元0(0%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.22%
1年6.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      68.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      68.90
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      68.91
      0.40
      0.57%
    • 2024/04/15
      69.31
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/12
      69.39
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/11
      69.48
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/10
      69.71
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/09
      69.86
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/08
      69.79
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/05
      69.83
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      69.87
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/03
      69.74
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/02
      69.82
      0.91
      1.29%
    • 2024/03/28
      70.73
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/27
      70.59
      0.05
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      70.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      70.65
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/22
      70.69
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/21
      70.78
      0.13
      0.19%
    • 2024/03/20
      70.65
      0.17
      0.24%
    • 2024/03/19
      70.48
      0.12
      0.17%
    • 2024/03/15
      70.36
      0.19
      0.27%
    • 2024/03/14
      70.55
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/13
      70.59
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/12
      70.56
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      0.08%
    • 2024/03/11
      70.61
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    • 2024/03/08
      70.63
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      0.22%
    • 2024/03/07
      70.48
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      0.19%
    • 2024/03/06
      70.34
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      0.11%
    • 2024/03/05
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