野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)

87.58美元0.08(0.09%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.38%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      87.58
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/14
      87.66
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      87.62
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/10
      87.53
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/09
      87.43
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/08
      87.46
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/07
      87.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      87.47
      0.06
      0.07%
    • 2021/09/02
      87.41
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/01
      87.32
      0.43
      0.49%
    • 2021/08/31
      87.75
      0.37
      0.42%
    • 2021/08/27
      87.38
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/26
      87.30
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/25
      87.22
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/24
      87.14
      0.20
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/23
      86.95
      0.18
      0.21%
    • 2021/08/20
      86.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      86.77
      0.19
      0.22%
    • 2021/08/18
      86.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      86.96
      0.06
      0.07%
    • 2021/08/16
      87.02
      0.03
      0.04%
    • 2021/08/13
      87.05
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/12
      87.01
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/11
      87.06
      0.09
      0.10%
    • 2021/08/10
      87.15
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/09
      87.17
      0.10
      0.11%
    • 2021/08/06
      87.27
      0.05
      0.06%
    • 2021/08/05
      87.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/04
      87.20
      0.11
      0.12%
    • 2021/08/03
      87.31
      0.56
      0.64%

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