野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)

87.32美元0.18(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.22%
1年7.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      87.32
      0.18
      0.20%
    • 2021/03/04
      87.50
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/03
      87.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      87.56
      0.21
      0.25%
    • 2021/03/01
      87.34
      0.50
      0.57%
    • 2021/02/26
      87.84
      0.32
      0.36%
    • 2021/02/25
      88.17
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/24
      88.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/23
      88.08
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      88.06
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/19
      88.10
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/18
      88.12
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      88.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      88.17
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/12
      88.06
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      88.09
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/10
      88.03
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/09
      87.96
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/08
      87.84
      0.15
      0.18%
    • 2021/02/05
      87.69
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/03
      87.38
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/02
      87.18
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/01
      87.06
      0.54
      0.62%
    • 2021/01/29
      87.61
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/28
      87.52
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      87.58
      0.15
      0.17%
    • 2021/01/26
      87.74
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      87.76
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/22
      87.64
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/21
      87.86
      0.11
      0.13%

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