野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

70.11美元0.03(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.36%
1年10.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      70.11
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/01
      70.09
      0.32
      0.46%
    • 2022/11/30
      69.76
      0.09
      0.13%
    • 2022/11/29
      69.85
      0.24
      0.34%
    • 2022/11/28
      70.09
      0.16
      0.22%
    • 2022/11/25
      70.25
      0.35
      0.50%
    • 2022/11/23
      69.90
      0.25
      0.36%
    • 2022/11/22
      69.64
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/21
      69.53
      0.08
      0.11%
    • 2022/11/18
      69.46
      0.11
      0.15%
    • 2022/11/17
      69.35
      0.30
      0.43%
    • 2022/11/16
      69.65
      0.07
      0.09%
    • 2022/11/15
      69.71
      0.58
      0.84%
    • 2022/11/14
      69.14
      0.99
      1.45%
    • 2022/11/10
      68.15
      0.14
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      68.00
      0.23
      0.33%
    • 2022/11/08
      68.23
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/07
      68.24
      0.08
      0.12%
    • 2022/11/04
      68.16
      0.27
      0.40%
    • 2022/11/03
      67.89
      0.73
      1.06%
    • 2022/11/02
      68.61
      0.22
      0.33%
    • 2022/11/01
      68.84
      0.24
      0.35%
    • 2022/10/28
      69.08
      0.43
      0.63%
    • 2022/10/27
      68.65
      0.29
      0.42%
    • 2022/10/26
      68.36
      0.38
      0.56%
    • 2022/10/25
      67.98
      0.04
      0.06%
    • 2022/10/24
      67.95
      0.54
      0.81%
    • 2022/10/21
      67.40
      0.34
      0.51%
    • 2022/10/20
      67.75
      0.24
      0.35%
    • 2022/10/19
      67.98
      0.37
      0.54%

    下載歷史報價