野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

69.75美元0.1(0.15%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.97%
3月1.32%
1年8.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      69.75
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/16
      69.85
      0.17
      0.24%
    • 2024/05/15
      69.68
      0.17
      0.24%
    • 2024/05/14
      69.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/13
      69.49
      0.08
      0.11%
    • 2024/05/10
      69.57
      0.13
      0.19%
    • 2024/05/09
      69.44
      0.10
      0.14%
    • 2024/05/08
      69.53
      0.13
      0.18%
    • 2024/05/07
      69.66
      0.20
      0.28%
    • 2024/05/03
      69.46
      0.40
      0.59%
    • 2024/05/02
      69.06
      0.27
      0.39%
    • 2024/05/01
      68.79
      0.69
      0.99%
    • 2024/04/30
      69.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      69.47
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/26
      69.25
      0.18
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      69.07
      0.38
      0.55%
    • 2024/04/24
      69.45
      0.24
      0.35%
    • 2024/04/23
      69.20
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/22
      69.03
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/19
      68.89
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      68.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      68.90
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/16
      68.91
      0.40
      0.57%
    • 2024/04/15
      69.31
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/12
      69.39
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/11
      69.48
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/10
      69.71
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/09
      69.86
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/08
      69.79
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/05
      69.83
      0.05
      0.07%

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