野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)

69.65美元0.09(0.13%)

2023/12/07更新

績效 /

1月2.9%

3月2.52%

1年6.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
69.65
0.09
0.13%
2023/12/06
69.56
0.10
0.15%
2023/12/05
69.46
0.02
0.03%
2023/12/04
69.43
0.35
0.51%
2023/12/01
69.08
0.59
0.84%
2023/11/30
69.67
0.24
0.34%
2023/11/29
69.43
0.44
0.64%
2023/11/28
68.99
0.13
0.19%
2023/11/27
68.86
0.03
0.05%
2023/11/24
68.83
0.03
0.04%
2023/11/22
68.80
0.08
0.12%
2023/11/21
68.72
0.18
0.27%
2023/11/20
68.54
0.01
0.01%
2023/11/17
68.53
0.05
0.07%
2023/11/16
68.48
0.13
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
68.61
0.32
0.47%
2023/11/14
68.29
0.36
0.53%
2023/11/13
67.93
0.09
0.13%
2023/11/10
67.84
0.18
0.27%
2023/11/09
68.03
0.04
0.06%
2023/11/08
67.99
0.01
0.01%
2023/11/07
68.00
0.18
0.27%
2023/11/06
68.18
0.22
0.33%
2023/11/03
67.95
0.70
1.04%
2023/11/02
67.26
0.67
1.01%
2023/11/01
66.59
0.22
0.32%
2023/10/31
66.80
0.10
0.14%
2023/10/27
66.71
0.04
0.07%
2023/10/26
66.66
0.26
0.38%
2023/10/25
66.92
0.06
0.09%

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