摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

92.74美元0.02(0.02%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.79%

3月3.24%

1年2.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
92.74
0.02
0.02%
2021/02/18
92.72
0.02
0.02%
2021/02/17
92.74
0.08
0.09%
2021/02/16
92.82
0.03
0.03%
2021/02/12
92.79
0.05
0.05%
2021/02/11
92.84
0.04
0.04%
2021/02/10
92.80
0.08
0.09%
2021/02/09
92.72
0.37
0.40%
2021/02/08
93.09
0.12
0.13%
2021/02/05
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2021/02/03
92.64
0.20
0.22%
2021/02/02
92.44
0.12
0.13%
2021/02/01
92.32
0.03
0.03%
2021/01/29
92.35
0.11
0.12%
2021/01/28
92.24
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
92.31
0.17
0.18%
2021/01/26
92.48
0.00
0.00%
2021/01/25
92.48
0.05
0.05%
2021/01/22
92.43
0.05
0.05%
2021/01/21
92.48
0.08
0.09%
2021/01/20
92.40
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0.22%
2021/01/19
92.20
0.05
0.05%
2021/01/15
92.15
0.10
0.11%
2021/01/14
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2021/01/13
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92.11
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2021/01/07
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