摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

78.91美元0.11(0.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.97%
1年9.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      78.91
      0.11
      0.14%
    • 2024/07/24
      79.02
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/23
      78.99
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/22
      78.93
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/19
      78.89
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/18
      79.02
      0.15
      0.19%
    • 2024/07/17
      78.87
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/16
      78.74
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/15
      78.67
      0.20
      0.26%
    • 2024/07/12
      78.47
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/11
      78.33
      0.17
      0.22%
    • 2024/07/10
      78.16
      0.07
      0.09%
    • 2024/07/09
      78.09
      0.38
      0.48%
    • 2024/07/08
      78.47
      0.23
      0.29%
    • 2024/07/05
      78.24
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      78.10
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/02
      78.01
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/01
      78.14
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/28
      78.16
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/27
      78.02
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/26
      78.07
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/25
      78.18
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      78.14
      0.07
      0.09%
    • 2024/06/21
      78.07
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      78.09
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/18
      78.01
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/17
      77.90
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/14
      78.04
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/13
      78.24
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/12
      78.15
      0.08
      0.10%

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