摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

75.49美元0.19(0.25%)

2023/03/28更新

績效 /

1月1.56%

3月0.35%

1年5.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
75.49
0.19
0.25%
2023/03/27
75.68
0.08
0.11%
2023/03/24
75.60
0.38
0.50%
2023/03/23
75.98
0.21
0.28%
2023/03/22
75.77
0.12
0.16%
2023/03/21
75.65
0.17
0.23%
2023/03/20
75.48
0.15
0.20%
2023/03/17
75.63
0.23
0.31%
2023/03/16
75.40
0.03
0.04%
2023/03/15
75.37
0.60
0.79%
2023/03/14
75.97
0.38
0.50%
2023/03/13
75.59
0.43
0.57%
2023/03/10
76.02
0.34
0.45%
2023/03/09
76.36
0.39
0.51%
2023/03/08
76.75
0.72
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
77.47
0.01
0.01%
2023/03/06
77.46
0.49
0.64%
2023/03/03
76.97
0.32
0.42%
2023/03/02
76.65
0.40
0.52%
2023/03/01
77.05
0.00
0.00%
2023/02/28
77.05
0.17
0.22%
2023/02/27
76.88
0.19
0.25%
2023/02/24
76.69
0.02
0.03%
2023/02/23
76.67
0.41
0.54%
2023/02/22
76.26
0.37
0.48%
2023/02/21
76.63
0.10
0.13%
2023/02/17
76.73
0.46
0.60%
2023/02/16
77.19
0.13
0.17%
2023/02/15
77.32
0.20
0.26%
2023/02/14
77.52
0.10
0.13%

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