摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

80.23美元0.07(0.09%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.28%

3月0.42%

1年8.46%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
80.23
0.07
0.09%
2025/03/06
80.30
0.06
0.08%
2025/03/05
80.36
0.06
0.08%
2025/03/04
80.30
0.19
0.24%
2025/03/03
80.49
0.07
0.09%
2025/02/28
80.42
0.04
0.05%
2025/02/27
80.46
0.09
0.11%
2025/02/26
80.37
0.09
0.11%
2025/02/25
80.28
0.10
0.13%
2025/02/24
80.18
0.01
0.01%
2025/02/21
80.19
0.02
0.03%
2025/02/20
80.17
0.08
0.10%
2025/02/19
80.09
0.04
0.05%
2025/02/18
80.13
0.11
0.14%
2025/02/14
80.02
0.21
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
79.81
0.07
0.09%
2025/02/12
79.74
0.21
0.26%
2025/02/11
79.95
0.03
0.04%
2025/02/10
79.98
0.43
0.54%
2025/02/07
80.41
0.04
0.05%
2025/02/06
80.45
0.13
0.16%
2025/02/05
80.32
0.14
0.18%
2025/02/04
80.18
0.05
0.06%
2025/02/03
80.13
0.22
0.27%
2025/01/31
80.35
0.05
0.06%
2025/01/30
80.30
0.04
0.05%
2025/01/29
80.26
0.02
0.03%
2025/01/28
80.24
0.10
0.13%
2025/01/27
80.14
0.01
0.01%
2025/01/24
80.15
0.04
0.05%

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