摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

92.98美元0.08(0.09%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.39%

3月1.92%

1年10.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
92.98
0.08
0.09%
2021/07/26
93.06
0.10
0.11%
2021/07/23
92.96
0.04
0.04%
2021/07/22
92.92
0.16
0.17%
2021/07/21
92.76
0.31
0.34%
2021/07/20
92.45
0.23
0.25%
2021/07/19
92.68
0.24
0.26%
2021/07/16
92.92
0.09
0.10%
2021/07/15
93.01
0.14
0.15%
2021/07/14
93.15
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0.02%
2021/07/13
93.17
0.02
0.02%
2021/07/12
93.15
0.04
0.04%
2021/07/09
93.11
0.07
0.08%
2021/07/08
93.04
0.55
0.59%
2021/07/07
93.59
0.08
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
93.51
0.02
0.02%
2021/07/02
93.49
0.10
0.11%
2021/07/01
93.39
0.11
0.12%
2021/06/30
93.28
0.05
0.05%
2021/06/29
93.23
0.07
0.08%
2021/06/28
93.16
0.02
0.02%
2021/06/25
93.14
0.18
0.19%
2021/06/24
92.96
0.04
0.04%
2021/06/23
92.92
0.04
0.04%
2021/06/22
92.88
0.11
0.12%
2021/06/21
92.77
0.03
0.03%
2021/06/18
92.80
0.06
0.07%
2021/06/17
92.86
0.08
0.09%
2021/06/16
92.94
0.01
0.01%
2021/06/15
92.93
0.04
0.04%

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