摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

92.98美元0.08(0.09%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.92%
1年10.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      92.98
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/26
      93.06
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/23
      92.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/22
      92.92
      0.16
      0.17%
    • 2021/07/21
      92.76
      0.31
      0.34%
    • 2021/07/20
      92.45
      0.23
      0.25%
    • 2021/07/19
      92.68
      0.24
      0.26%
    • 2021/07/16
      92.92
      0.09
      0.10%
    • 2021/07/15
      93.01
      0.14
      0.15%
    • 2021/07/14
      93.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      93.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      93.15
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/09
      93.11
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/08
      93.04
      0.55
      0.59%
    • 2021/07/07
      93.59
      0.08
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      93.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      93.49
      0.10
      0.11%
    • 2021/07/01
      93.39
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/30
      93.28
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/29
      93.23
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/28
      93.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      93.14
      0.18
      0.19%
    • 2021/06/24
      92.96
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/23
      92.92
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/22
      92.88
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/21
      92.77
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/18
      92.80
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/17
      92.86
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/16
      92.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      92.93
      0.04
      0.04%

    下載歷史報價