摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

80.34美元0.38(0.47%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.86%
3月4.39%
1年15.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      80.34
      0.38
      0.47%
    • 2024/10/08
      80.72
      0.13
      0.16%
    • 2024/10/07
      80.85
      0.12
      0.15%
    • 2024/10/04
      80.73
      0.34
      0.42%
    • 2024/10/03
      81.07
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/02
      81.09
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/01
      81.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/30
      81.12
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/27
      81.07
      0.13
      0.16%
    • 2024/09/26
      80.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      80.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/24
      80.96
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/23
      80.99
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/20
      81.03
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/19
      80.96
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      80.99
      0.27
      0.33%
    • 2024/09/17
      80.72
      0.17
      0.21%
    • 2024/09/16
      80.55
      0.27
      0.34%
    • 2024/09/13
      80.28
      0.13
      0.16%
    • 2024/09/12
      80.15
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/11
      80.08
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/10
      80.14
      0.29
      0.36%
    • 2024/09/09
      80.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/06
      80.42
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/05
      80.26
      0.25
      0.31%
    • 2024/09/04
      80.01
      0.10
      0.13%
    • 2024/09/03
      80.11
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/30
      80.18
      0.04
      0.05%
    • 2024/08/29
      80.14
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/28
      80.15
      0.05
      0.06%

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