摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

74.79美元0.52(0.69%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.13%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      74.79
      0.52
      0.69%
    • 2023/10/02
      75.31
      0.19
      0.25%
    • 2023/09/29
      75.50
      0.36
      0.48%
    • 2023/09/28
      75.14
      0.25
      0.33%
    • 2023/09/27
      75.39
      0.16
      0.21%
    • 2023/09/26
      75.55
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/25
      75.62
      0.11
      0.15%
    • 2023/09/22
      75.73
      0.14
      0.19%
    • 2023/09/21
      75.87
      0.28
      0.37%
    • 2023/09/20
      76.15
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/19
      76.18
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/18
      76.22
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/15
      76.31
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/14
      76.30
      0.13
      0.17%
    • 2023/09/13
      76.17
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      76.19
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/11
      76.18
      0.10
      0.13%
    • 2023/09/08
      76.08
      0.24
      0.31%
    • 2023/09/07
      76.32
      0.14
      0.18%
    • 2023/09/06
      76.46
      0.21
      0.27%
    • 2023/09/05
      76.67
      0.09
      0.12%
    • 2023/09/01
      76.76
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/31
      76.74
      0.12
      0.16%
    • 2023/08/30
      76.62
      0.35
      0.46%
    • 2023/08/29
      76.27
      0.14
      0.18%
    • 2023/08/28
      76.13
      0.15
      0.20%
    • 2023/08/25
      75.98
      0.15
      0.20%
    • 2023/08/24
      76.13
      0.30
      0.40%
    • 2023/08/23
      75.83
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/22
      75.77
      0.01
      0.01%

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