摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

75.49美元0.19(0.25%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.35%
1年5.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      75.49
      0.19
      0.25%
    • 2023/03/27
      75.68
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/24
      75.60
      0.38
      0.50%
    • 2023/03/23
      75.98
      0.21
      0.28%
    • 2023/03/22
      75.77
      0.12
      0.16%
    • 2023/03/21
      75.65
      0.17
      0.23%
    • 2023/03/20
      75.48
      0.15
      0.20%
    • 2023/03/17
      75.63
      0.23
      0.31%
    • 2023/03/16
      75.40
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/15
      75.37
      0.60
      0.79%
    • 2023/03/14
      75.97
      0.38
      0.50%
    • 2023/03/13
      75.59
      0.43
      0.57%
    • 2023/03/10
      76.02
      0.34
      0.45%
    • 2023/03/09
      76.36
      0.39
      0.51%
    • 2023/03/08
      76.75
      0.72
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      77.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      77.46
      0.49
      0.64%
    • 2023/03/03
      76.97
      0.32
      0.42%
    • 2023/03/02
      76.65
      0.40
      0.52%
    • 2023/03/01
      77.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      77.05
      0.17
      0.22%
    • 2023/02/27
      76.88
      0.19
      0.25%
    • 2023/02/24
      76.69
      0.02
      0.03%
    • 2023/02/23
      76.67
      0.41
      0.54%
    • 2023/02/22
      76.26
      0.37
      0.48%
    • 2023/02/21
      76.63
      0.10
      0.13%
    • 2023/02/17
      76.73
      0.46
      0.60%
    • 2023/02/16
      77.19
      0.13
      0.17%
    • 2023/02/15
      77.32
      0.20
      0.26%
    • 2023/02/14
      77.52
      0.10
      0.13%

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