摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

77.90美元0.14(0.18%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.21%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      77.90
      0.14
      0.18%
    • 2024/06/14
      78.04
      0.20
      0.26%
    • 2024/06/13
      78.24
      0.09
      0.12%
    • 2024/06/12
      78.15
      0.08
      0.10%
    • 2024/06/11
      78.23
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/10
      78.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/07
      78.26
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/06
      78.39
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/05
      78.34
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/04
      78.21
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/03
      78.09
      0.23
      0.30%
    • 2024/05/31
      77.86
      0.22
      0.28%
    • 2024/05/30
      77.64
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/29
      77.72
      0.29
      0.37%
    • 2024/05/28
      78.01
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      77.87
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/23
      78.01
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/22
      78.06
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/21
      78.09
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/20
      78.07
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/17
      78.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      78.02
      0.17
      0.22%
    • 2024/05/15
      77.85
      0.15
      0.19%
    • 2024/05/14
      77.70
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/13
      77.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      77.75
      0.10
      0.13%
    • 2024/05/09
      77.65
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/08
      77.73
      0.51
      0.65%
    • 2024/05/07
      78.24
      0.06
      0.08%
    • 2024/05/06
      78.18
      0.35
      0.45%

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