摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

92.88美元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.37%
1年16.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      92.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      92.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      92.89
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/30
      92.83
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/29
      92.80
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/28
      92.69
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      92.70
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/26
      92.63
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/23
      92.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/22
      92.52
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/21
      92.39
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/20
      92.48
      0.18
      0.19%
    • 2021/04/19
      92.66
      0.36
      0.39%
    • 2021/04/16
      92.30
      0.19
      0.21%
    • 2021/04/15
      92.11
      0.23
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      92.34
      0.09
      0.10%
    • 2021/04/13
      92.25
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/12
      92.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/09
      92.43
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/08
      92.40
      0.36
      0.39%
    • 2021/04/07
      92.76
      0.13
      0.14%
    • 2021/04/06
      92.63
      0.30
      0.33%
    • 2021/04/01
      92.33
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/31
      92.17
      0.16
      0.17%
    • 2021/03/30
      92.01
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/29
      92.08
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/26
      92.03
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/25
      91.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/24
      91.96
      0.13
      0.14%
    • 2021/03/23
      91.83
      0.13
      0.14%

    下載歷史報價