摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

76.40美元0.02(0.03%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.5%
3月9.57%
1年13.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      76.40
      0.02
      0.03%
    • 2022/06/30
      76.42
      0.73
      0.95%
    • 2022/06/29
      77.15
      0.71
      0.91%
    • 2022/06/28
      77.86
      0.05
      0.06%
    • 2022/06/27
      77.81
      0.42
      0.54%
    • 2022/06/24
      77.39
      0.20
      0.26%
    • 2022/06/23
      77.19
      0.34
      0.44%
    • 2022/06/22
      76.85
      0.71
      0.92%
    • 2022/06/21
      77.56
      0.28
      0.36%
    • 2022/06/17
      77.28
      0.17
      0.22%
    • 2022/06/16
      77.45
      0.36
      0.46%
    • 2022/06/15
      77.81
      0.22
      0.28%
    • 2022/06/14
      77.59
      0.99
      1.26%
    • 2022/06/13
      78.58
      1.56
      1.95%
    • 2022/06/10
      80.14
      0.51
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      80.65
      0.36
      0.44%
    • 2022/06/08
      81.01
      0.42
      0.52%
    • 2022/06/07
      81.43
      0.49
      0.60%
    • 2022/06/06
      81.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      81.92
      0.20
      0.24%
    • 2022/06/02
      82.12
      0.19
      0.23%
    • 2022/06/01
      82.31
      0.17
      0.21%
    • 2022/05/31
      82.14
      0.06
      0.07%
    • 2022/05/27
      82.08
      0.98
      1.21%
    • 2022/05/26
      81.10
      1.13
      1.41%
    • 2022/05/25
      79.97
      0.47
      0.59%
    • 2022/05/24
      79.50
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/23
      79.44
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/20
      79.40
      0.37
      0.47%
    • 2022/05/19
      79.03
      0.62
      0.78%

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