摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

92.74美元0.02(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.24%
1年2.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      92.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      92.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      92.74
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/16
      92.82
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/12
      92.79
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/11
      92.84
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/10
      92.80
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/09
      92.72
      0.37
      0.40%
    • 2021/02/08
      93.09
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/05
      92.97
      0.18
      0.19%
    • 2021/02/03
      92.64
      0.20
      0.22%
    • 2021/02/02
      92.44
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/01
      92.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/29
      92.35
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/28
      92.24
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      92.31
      0.17
      0.18%
    • 2021/01/26
      92.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      92.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/22
      92.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/21
      92.48
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/20
      92.40
      0.20
      0.22%
    • 2021/01/19
      92.20
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/15
      92.15
      0.10
      0.11%
    • 2021/01/14
      92.05
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/13
      91.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/12
      91.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/11
      92.00
      0.11
      0.12%
    • 2021/01/08
      92.11
      0.36
      0.39%
    • 2021/01/07
      92.47
      0.14
      0.15%
    • 2021/01/06
      92.33
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價