摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

77.51美元0.35(0.45%)

2022/11/25更新

績效 /

1月3.53%

3月1.24%

1年9.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
77.51
0.35
0.45%
2022/11/23
77.16
0.30
0.39%
2022/11/22
76.86
0.15
0.20%
2022/11/21
76.71
0.08
0.10%
2022/11/18
76.79
0.19
0.25%
2022/11/17
76.60
0.32
0.42%
2022/11/16
76.92
0.00
0.00%
2022/11/15
76.92
0.47
0.62%
2022/11/14
76.45
1.05
1.39%
2022/11/10
75.40
0.29
0.39%
2022/11/09
75.11
0.17
0.23%
2022/11/08
75.28
0.41
0.54%
2022/11/07
75.69
0.01
0.01%
2022/11/04
75.68
0.15
0.20%
2022/11/03
75.53
0.81
1.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/02
76.34
0.16
0.21%
2022/11/01
76.50
0.23
0.30%
2022/10/31
76.73
0.42
0.55%
2022/10/28
76.31
0.33
0.43%
2022/10/27
75.98
0.41
0.54%
2022/10/26
75.57
0.33
0.44%
2022/10/25
75.24
0.13
0.17%
2022/10/24
75.11
0.58
0.78%
2022/10/21
74.53
0.53
0.71%
2022/10/20
75.06
0.13
0.17%
2022/10/19
75.19
0.26
0.35%
2022/10/18
75.45
0.55
0.73%
2022/10/17
74.90
0.14
0.19%
2022/10/14
74.76
0.43
0.58%
2022/10/13
74.33
0.32
0.43%

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