摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

76.40美元0.02(0.03%)

2022/07/01更新

績效 /

1月6.5%

3月9.57%

1年13.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
76.40
0.02
0.03%
2022/06/30
76.42
0.73
0.95%
2022/06/29
77.15
0.71
0.91%
2022/06/28
77.86
0.05
0.06%
2022/06/27
77.81
0.42
0.54%
2022/06/24
77.39
0.20
0.26%
2022/06/23
77.19
0.34
0.44%
2022/06/22
76.85
0.71
0.92%
2022/06/21
77.56
0.28
0.36%
2022/06/17
77.28
0.17
0.22%
2022/06/16
77.45
0.36
0.46%
2022/06/15
77.81
0.22
0.28%
2022/06/14
77.59
0.99
1.26%
2022/06/13
78.58
1.56
1.95%
2022/06/10
80.14
0.51
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
80.65
0.36
0.44%
2022/06/08
81.01
0.42
0.52%
2022/06/07
81.43
0.49
0.60%
2022/06/06
81.92
0.00
0.00%
2022/06/03
81.92
0.20
0.24%
2022/06/02
82.12
0.19
0.23%
2022/06/01
82.31
0.17
0.21%
2022/05/31
82.14
0.06
0.07%
2022/05/27
82.08
0.98
1.21%
2022/05/26
81.10
1.13
1.41%
2022/05/25
79.97
0.47
0.59%
2022/05/24
79.50
0.06
0.08%
2022/05/23
79.44
0.04
0.05%
2022/05/20
79.40
0.37
0.47%
2022/05/19
79.03
0.62
0.78%

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