摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

77.65美元0.03(0.04%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.41%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/20
      77.65
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/16
      77.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/15
      77.70
      0.11
      0.14%
    • 2024/02/14
      77.59
      0.14
      0.18%
    • 2024/02/13
      77.73
      0.18
      0.23%
    • 2024/02/12
      77.91
      0.29
      0.37%
    • 2024/02/09
      77.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/08
      77.61
      0.33
      0.42%
    • 2024/02/07
      77.94
      0.24
      0.31%
    • 2024/02/06
      77.70
      0.16
      0.21%
    • 2024/02/05
      77.86
      0.19
      0.24%
    • 2024/02/02
      78.05
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/01
      78.08
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/31
      78.12
      0.06
      0.08%
    • 2024/01/30
      78.18
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      78.13
      0.07
      0.09%
    • 2024/01/26
      78.06
      0.15
      0.19%
    • 2024/01/25
      77.91
      0.03
      0.04%
    • 2024/01/24
      77.94
      0.11
      0.14%
    • 2024/01/23
      77.83
      0.10
      0.13%
    • 2024/01/22
      77.73
      0.14
      0.18%
    • 2024/01/19
      77.59
      0.03
      0.04%
    • 2024/01/18
      77.56
      0.07
      0.09%
    • 2024/01/17
      77.63
      0.32
      0.41%
    • 2024/01/16
      77.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/12
      77.94
      0.04
      0.05%
    • 2024/01/11
      77.90
      0.36
      0.46%
    • 2024/01/10
      77.54
      0.13
      0.17%
    • 2024/01/09
      77.67
      0.18
      0.23%
    • 2024/01/08
      77.85
      0.11
      0.14%

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