摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

77.10美元0.27(0.35%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.56%
3月0.41%
1年6.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      77.10
      0.27
      0.35%
    • 2024/04/24
      77.37
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/23
      77.18
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/22
      76.96
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/19
      76.89
      0.21
      0.27%
    • 2024/04/18
      77.10
      0.19
      0.25%
    • 2024/04/17
      76.91
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/16
      77.00
      0.43
      0.56%
    • 2024/04/15
      77.43
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/12
      77.51
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/11
      77.59
      0.26
      0.33%
    • 2024/04/10
      77.85
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/09
      77.96
      0.30
      0.38%
    • 2024/04/08
      78.26
      0.07
      0.09%
    • 2024/04/05
      78.19
      0.17
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      78.36
      0.19
      0.24%
    • 2024/04/03
      78.17
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/02
      78.30
      0.25
      0.32%
    • 2024/03/28
      78.55
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/27
      78.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      78.42
      0.28
      0.36%
    • 2024/03/25
      78.70
      0.23
      0.29%
    • 2024/03/22
      78.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      78.46
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/20
      78.32
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/19
      78.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/18
      78.15
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/15
      78.12
      0.18
      0.23%
    • 2024/03/14
      78.30
      0.24
      0.31%
    • 2024/03/13
      78.54
      0.26
      0.33%

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