摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(每月派息)

77.51美元0.35(0.45%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.24%
1年9.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      77.51
      0.35
      0.45%
    • 2022/11/23
      77.16
      0.30
      0.39%
    • 2022/11/22
      76.86
      0.15
      0.20%
    • 2022/11/21
      76.71
      0.08
      0.10%
    • 2022/11/18
      76.79
      0.19
      0.25%
    • 2022/11/17
      76.60
      0.32
      0.42%
    • 2022/11/16
      76.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      76.92
      0.47
      0.62%
    • 2022/11/14
      76.45
      1.05
      1.39%
    • 2022/11/10
      75.40
      0.29
      0.39%
    • 2022/11/09
      75.11
      0.17
      0.23%
    • 2022/11/08
      75.28
      0.41
      0.54%
    • 2022/11/07
      75.69
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/04
      75.68
      0.15
      0.20%
    • 2022/11/03
      75.53
      0.81
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      76.34
      0.16
      0.21%
    • 2022/11/01
      76.50
      0.23
      0.30%
    • 2022/10/31
      76.73
      0.42
      0.55%
    • 2022/10/28
      76.31
      0.33
      0.43%
    • 2022/10/27
      75.98
      0.41
      0.54%
    • 2022/10/26
      75.57
      0.33
      0.44%
    • 2022/10/25
      75.24
      0.13
      0.17%
    • 2022/10/24
      75.11
      0.58
      0.78%
    • 2022/10/21
      74.53
      0.53
      0.71%
    • 2022/10/20
      75.06
      0.13
      0.17%
    • 2022/10/19
      75.19
      0.26
      0.35%
    • 2022/10/18
      75.45
      0.55
      0.73%
    • 2022/10/17
      74.90
      0.14
      0.19%
    • 2022/10/14
      74.76
      0.43
      0.58%
    • 2022/10/13
      74.33
      0.32
      0.43%

    下載歷史報價