摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

91.60美元0.07(0.08%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.27%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      91.60
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/18
      91.53
      0.12
      0.13%
    • 2021/10/15
      91.65
      0.15
      0.16%
    • 2021/10/14
      91.50
      0.17
      0.19%
    • 2021/10/13
      91.33
      0.51
      0.56%
    • 2021/10/12
      91.84
      0.22
      0.24%
    • 2021/10/08
      92.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      92.06
      0.11
      0.12%
    • 2021/10/06
      91.95
      0.27
      0.29%
    • 2021/10/05
      92.22
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/04
      92.28
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      92.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      92.27
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/29
      92.25
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      92.27
      0.19
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      92.46
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/24
      92.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/23
      92.58
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/22
      92.51
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/21
      92.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/20
      92.46
      0.28
      0.30%
    • 2021/09/17
      92.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      92.74
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/15
      92.69
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/14
      92.66
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/13
      92.62
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/10
      92.58
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/09
      92.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/08
      92.55
      0.40
      0.43%
    • 2021/09/07
      92.95
      0.00
      0.00%

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