摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息)

91.60美元0.07(0.08%)

2021/10/19更新

績效 /

1月0.75%

3月0.27%

1年7.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/19
91.60
0.07
0.08%
2021/10/18
91.53
0.12
0.13%
2021/10/15
91.65
0.15
0.16%
2021/10/14
91.50
0.17
0.19%
2021/10/13
91.33
0.51
0.56%
2021/10/12
91.84
0.22
0.24%
2021/10/08
92.06
0.00
0.00%
2021/10/07
92.06
0.11
0.12%
2021/10/06
91.95
0.27
0.29%
2021/10/05
92.22
0.06
0.07%
2021/10/04
92.28
0.01
0.01%
2021/10/01
92.27
0.00
0.00%
2021/09/30
92.27
0.02
0.02%
2021/09/29
92.25
0.02
0.02%
2021/09/28
92.27
0.19
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
92.46
0.09
0.10%
2021/09/24
92.55
0.03
0.03%
2021/09/23
92.58
0.07
0.08%
2021/09/22
92.51
0.09
0.10%
2021/09/21
92.42
0.04
0.04%
2021/09/20
92.46
0.28
0.30%
2021/09/17
92.74
0.00
0.00%
2021/09/16
92.74
0.05
0.05%
2021/09/15
92.69
0.03
0.03%
2021/09/14
92.66
0.04
0.04%
2021/09/13
92.62
0.04
0.04%
2021/09/10
92.58
0.08
0.09%
2021/09/09
92.50
0.05
0.05%
2021/09/08
92.55
0.40
0.43%
2021/09/07
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