富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

1.92離岸人民幣0.01(0.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.31%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      1.92
      0.01
      0.32%
    • 2024/04/22
      1.92
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/19
      1.91
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/18
      1.91
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/17
      1.91
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/16
      1.91
      0.01
      0.37%
    • 2024/04/15
      1.92
      0.02
      0.79%
    • 2024/04/12
      1.93
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/11
      1.92
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/10
      1.93
      0.01
      0.67%
    • 2024/04/09
      1.94
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/08
      1.94
      0.01
      0.36%
    • 2024/04/03
      1.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      1.95
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/01
      1.95
      0.01
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      1.97
      0.00
      0.12%
    • 2024/03/27
      1.96
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      0.40%
    • 2024/03/26
      1.96
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      0.08%
    • 2024/03/25
      1.96
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      0.57%
    • 2024/03/22
      1.97
      0.02
      1.07%
    • 2024/03/21
      1.95
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      0.30%
    • 2024/03/20
      1.94
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      0.11%
    • 2024/03/19
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      0.25%
    • 2024/03/18
      1.94
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    • 2024/03/15
      1.94
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      1.94
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    • 2024/03/11
      1.95
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    • 2024/03/08
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