富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2.09離岸人民幣0.02(0.85%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.36%
3月0.86%
1年9.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      2.09
      0.02
      0.85%
    • 2022/08/04
      2.11
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      2.11
      0.01
      0.51%
    • 2022/08/02
      2.10
      0.02
      0.90%
    • 2022/08/01
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    • 2022/07/29
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      0.01
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    • 2022/07/28
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    • 2022/07/27
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      0.00
      0.07%
    • 2022/07/26
      2.08
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      2.08
      0.01
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    • 2022/07/22
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    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/18
      2.06
      0.01
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      2.07
      0.01
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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    • 2022/07/01
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    • 2022/06/30
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    • 2022/06/29
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    • 2022/06/28
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    • 2022/06/27
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    • 2022/06/24
      2.05
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價