富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

2.32離岸人民幣0.01(0.35%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.29%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      2.32
      0.01
      0.35%
    • 2021/10/21
      2.31
      0.01
      0.24%
    • 2021/10/20
      2.32
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/19
      2.32
      0.00
      0.13%
    • 2021/10/18
      2.32
      0.00
      0.10%
    • 2021/10/15
      2.32
      0.00
      0.15%
    • 2021/10/14
      2.33
      0.01
      0.22%
    • 2021/10/13
      2.32
      0.01
      0.29%
    • 2021/10/12
      2.32
      0.00
      0.17%
    • 2021/10/08
      2.32
      0.01
      0.22%
    • 2021/10/07
      2.33
      0.00
      0.18%
    • 2021/10/06
      2.33
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/05
      2.33
      0.01
      0.26%
    • 2021/10/04
      2.34
      0.00
      0.12%
    • 2021/10/01
      2.34
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      2.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      2.33
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/28
      2.33
      0.01
      0.42%
    • 2021/09/27
      2.34
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/24
      2.34
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/23
      2.34
      0.01
      0.50%
    • 2021/09/22
      2.36
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/17
      2.35
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/16
      2.35
      0.00
      0.10%
    • 2021/09/15
      2.35
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/14
      2.36
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/13
      2.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      2.35
      0.00
      0.12%
    • 2021/09/09
      2.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      2.36
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價