富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.90離岸人民幣0(0.07%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.94%
1年1.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      2.90
      0.00
      0.07%
    • 2021/07/28
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/27
      2.90
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/26
      2.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      2.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      2.90
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/21
      2.90
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      0.14%
    • 2021/07/20
      2.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/19
      2.90
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/16
      2.90
      0.00
      0.06%
    • 2021/07/15
      2.90
      0.00
      0.16%
    • 2021/07/14
      2.89
      0.00
      0.14%
    • 2021/07/13
      2.89
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      0.15%
    • 2021/07/12
      2.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      2.89
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      2.90
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/07
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      0.05%
    • 2021/07/06
      2.89
      0.01
      0.24%
    • 2021/07/02
      2.89
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      0.14%
    • 2021/07/01
      2.88
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      0.01%
    • 2021/06/30
      2.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      2.88
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    • 2021/06/28
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      0.10%
    • 2021/06/25
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      0.01%
    • 2021/06/24
      2.88
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      0.02%
    • 2021/06/23
      2.88
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    • 2021/06/22
      2.88
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    • 2021/06/21
      2.88
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      0.06%
    • 2021/06/18
      2.88
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      0.17%
    • 2021/06/17
      2.87
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價