富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.60離岸人民幣0(0.03%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.57%
1年4.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      2.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      2.59
      0.01
      0.20%
    • 2024/07/18
      2.60
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/17
      2.60
      0.00
      0.15%
    • 2024/07/16
      2.61
      0.01
      0.49%
    • 2024/07/15
      2.60
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/12
      2.60
      0.01
      0.24%
    • 2024/07/11
      2.60
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/10
      2.59
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/09
      2.58
      0.00
      0.12%
    • 2024/07/08
      2.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/05
      2.59
      0.01
      0.47%
    • 2024/07/03
      2.58
      0.01
      0.45%
    • 2024/07/02
      2.56
      0.01
      0.27%
    • 2024/07/01
      2.56
      0.01
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      2.57
      0.01
      0.55%
    • 2024/06/27
      2.58
      0.01
      0.26%
    • 2024/06/26
      2.57
      0.01
      0.28%
    • 2024/06/25
      2.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      2.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/21
      2.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      2.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      2.58
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/17
      2.57
      0.01
      0.37%
    • 2024/06/14
      2.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      2.58
      0.01
      0.36%
    • 2024/06/12
      2.57
      0.01
      0.56%
    • 2024/06/11
      2.56
      0.00
      0.13%
    • 2024/06/07
      2.55
      0.02
      0.66%
    • 2024/06/06
      2.57
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價