富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.61離岸人民幣0(0.07%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.32%
1年1.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      2.61
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/20
      2.61
      0.00
      0.14%
    • 2025/06/18
      2.61
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/17
      2.61
      0.01
      0.28%
    • 2025/06/16
      2.60
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/13
      2.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/12
      2.61
      0.00
      0.13%
    • 2025/06/11
      2.60
      0.01
      0.33%
    • 2025/06/10
      2.59
      0.00
      0.19%
    • 2025/06/09
      2.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      2.59
      0.01
      0.25%
    • 2025/06/05
      2.60
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/04
      2.60
      0.00
      0.12%
    • 2025/06/03
      2.59
      0.01
      0.22%
    • 2025/06/02
      2.60
      0.01
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      2.59
      0.01
      0.23%
    • 2025/05/28
      2.58
      0.00
      0.08%
    • 2025/05/27
      2.58
      0.02
      0.80%
    • 2025/05/23
      2.56
      0.01
      0.25%
    • 2025/05/22
      2.57
      0.00
      0.16%
    • 2025/05/21
      2.57
      0.02
      0.77%
    • 2025/05/20
      2.59
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      2.59
      0.00
      0.13%
    • 2025/05/16
      2.58
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/15
      2.58
      0.01
      0.34%
    • 2025/05/14
      2.57
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/13
      2.57
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      0.05%
    • 2025/05/12
      2.57
      0.02
      0.83%
    • 2025/05/09
      2.59
      0.00
      0.11%
    • 2025/05/08
      2.60
      0.00
      0.14%

    下載歷史報價