富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.65離岸人民幣0(0.06%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.24%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      2.65
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/03
      2.65
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/02
      2.65
      0.00
      0.08%
    • 2025/12/01
      2.65
      0.01
      0.35%
    • 2025/11/28
      2.66
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/26
      2.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/25
      2.66
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/24
      2.66
      0.01
      0.29%
    • 2025/11/21
      2.66
      0.00
      0.12%
    • 2025/11/20
      2.66
      0.00
      0.15%
    • 2025/11/19
      2.65
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      0.02%
    • 2025/11/18
      2.65
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      0.08%
    • 2025/11/17
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      0.00
      0.11%
    • 2025/11/14
      2.65
      0.01
      0.19%
    • 2025/11/13
      2.65
      0.01
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/12
      2.67
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      0.12%
    • 2025/11/10
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      0.07%
    • 2025/11/07
      2.67
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      0.05%
    • 2025/11/06
      2.67
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      0.13%
    • 2025/11/05
      2.66
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      0.26%
    • 2025/11/04
      2.67
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      0.18%
    • 2025/11/03
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      0.01
      0.28%
    • 2025/10/31
      2.67
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      0.03%
    • 2025/10/30
      2.67
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      0.23%
    • 2025/10/29
      2.68
      0.01
      0.37%
    • 2025/10/28
      2.69
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      0.07%
    • 2025/10/27
      2.69
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      0.01%
    • 2025/10/23
      2.69
      0.01
      0.19%
    • 2025/10/22
      2.70
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      0.01%
    • 2025/10/21
      2.70
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價