富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

2.51離岸人民幣0(0.18%)
2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.02%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      2.51
      0.00
      0.18%
    • 2024/04/19
      2.50
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/18
      2.50
      0.00
      0.10%
    • 2024/04/17
      2.50
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/16
      2.50
      0.01
      0.37%
    • 2024/04/15
      2.51
      0.02
      0.79%
    • 2024/04/12
      2.53
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/11
      2.52
      0.01
      0.38%
    • 2024/04/10
      2.53
      0.02
      0.67%
    • 2024/04/09
      2.54
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/08
      2.53
      0.01
      0.37%
    • 2024/04/03
      2.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      2.54
      0.01
      0.28%
    • 2024/04/01
      2.55
      0.02
      0.61%
    • 2024/03/28
      2.57
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      2.56
      0.01
      0.40%
    • 2024/03/26
      2.55
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/25
      2.55
      0.01
      0.57%
    • 2024/03/22
      2.57
      0.03
      1.07%
    • 2024/03/21
      2.54
      0.01
      0.30%
    • 2024/03/20
      2.53
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      0.11%
    • 2024/03/19
      2.53
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      0.26%
    • 2024/03/18
      2.53
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      0.03%
    • 2024/03/15
      2.53
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      0.04%
    • 2024/03/14
      2.53
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    • 2024/03/13
      2.54
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      2.54
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      0.34%
    • 2024/03/08
      2.55
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      0.17%
    • 2024/03/07
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