匯豐環球投資基金–環球新興市場多元資產入息AM3OGBP

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2021/09/28更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.8%
1年6.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      8.67
      0.05
      0.54%
    • 2021/09/27
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      8.73
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/23
      8.77
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/21
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/20
      8.72
      0.07
      0.79%
    • 2021/09/17
      8.79
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/16
      8.82
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/15
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/14
      8.86
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/13
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      8.89
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/09
      8.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      8.87
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      8.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      8.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/31
      8.89
      0.09
      1.06%
    • 2021/08/27
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/26
      8.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/25
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/24
      8.80
      0.07
      0.84%
    • 2021/08/23
      8.72
      0.04
      0.51%
    • 2021/08/20
      8.68
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/19
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      0.79%
    • 2021/08/18
      8.78
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      0.00%
    • 2021/08/17
      8.78
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      0.41%
    • 2021/08/16
      8.81
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      0.06%
    • 2021/08/13
      8.82
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