DWS 投資歐洲非投資等級債 USD TFCH

106.60美元0.5(0.47%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.53%
3月7.53%
1年10.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      106.60
      0.50
      0.47%
    • 2022/06/22
      107.10
      0.19
      0.18%
    • 2022/06/21
      107.29
      0.11
      0.10%
    • 2022/06/20
      107.18
      0.12
      0.11%
    • 2022/06/17
      107.30
      0.41
      0.38%
    • 2022/06/16
      106.89
      1.24
      1.15%
    • 2022/06/15
      108.13
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/14
      108.11
      0.87
      0.80%
    • 2022/06/13
      108.98
      1.59
      1.44%
    • 2022/06/10
      110.57
      0.69
      0.62%
    • 2022/06/09
      111.26
      0.52
      0.47%
    • 2022/06/07
      111.78
      0.06
      0.05%
    • 2022/06/03
      111.84
      0.10
      0.09%
    • 2022/06/02
      111.74
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/01
      111.69
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      111.68
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/30
      111.66
      0.31
      0.28%
    • 2022/05/27
      111.35
      0.71
      0.64%
    • 2022/05/25
      110.64
      0.18
      0.16%
    • 2022/05/24
      110.82
      0.19
      0.17%
    • 2022/05/23
      111.01
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/20
      111.02
      0.05
      0.05%
    • 2022/05/19
      110.97
      0.94
      0.84%
    • 2022/05/18
      111.91
      0.04
      0.04%
    • 2022/05/17
      111.95
      0.33
      0.30%
    • 2022/05/16
      111.62
      0.10
      0.09%
    • 2022/05/13
      111.52
      0.25
      0.23%
    • 2022/05/12
      111.27
      0.35
      0.32%
    • 2022/05/11
      110.92
      0.20
      0.18%
    • 2022/05/10
      110.72
      0.64
      0.58%

    下載歷史報價