柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)

7.85澳幣0.01(0.18%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.02%
3月2.12%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.85
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/19
      7.83
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/18
      7.80
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/14
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/13
      7.87
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/12
      7.89
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/11
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/10
      7.88
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/07
      7.91
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      7.93
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/05
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      7.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/03
      7.96
      0.04
      0.54%
    • 2021/12/30
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      8.01
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      8.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      8.01
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      7.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/22
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      7.99
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/20
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      7.98
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/16
      7.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/14
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/10
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/09
      8.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      8.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/07
      8.00
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價