柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.47澳幣0.01(0.14%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.54%
1年9.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/23
      6.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/22
      6.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      6.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/20
      6.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/07
      6.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/06
      6.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/05
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/02
      6.44
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/01
      6.47
      0.03
      0.42%
    • 2024/01/31
      6.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/30
      6.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/29
      6.49
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.49
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      6.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/24
      6.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      6.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/22
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      0.16%
    • 2024/01/19
      6.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/18
      6.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/17
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      0.11%
    • 2024/01/16
      6.46
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      0.07%
    • 2024/01/12
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      0.23%
    • 2024/01/11
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      0.11%
    • 2024/01/10
      6.44
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      0.30%
    • 2024/01/09
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      0.12%
    • 2024/01/08
      6.41
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      0.10%
    • 2024/01/05
      6.40
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    下載歷史報價