柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)

8.29澳幣0.02(0.27%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.64%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      8.29
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/23
      8.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/22
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/17
      8.33
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/16
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      8.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      8.32
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      8.33
      0.05
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      8.37
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      8.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/27
      8.36
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/26
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      8.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/24
      8.34
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/23
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/20
      8.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/18
      8.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/17
      8.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      8.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/13
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/12
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/11
      8.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價