柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.48澳幣0.01(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.79%
3月1.23%
1年12.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      6.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/23
      6.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      6.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/21
      6.43
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
      6.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/17
      6.42
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/16
      6.44
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/15
      6.44
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/14
      6.41
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/11
      6.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      6.38
      0.09
      1.41%
    • 2022/11/09
      6.29
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/08
      6.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/07
      6.31
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      6.30
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.28
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/02
      6.33
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      6.33
      0.04
      0.55%
    • 2022/10/31
      6.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      6.37
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/27
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/26
      6.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      6.29
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/24
      6.26
      0.02
      0.40%
    • 2022/10/21
      6.24
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/20
      6.26
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/19
      6.27
      0.03
      0.45%
    • 2022/10/18
      6.30
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/17
      6.28
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/14
      6.24
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價