柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.75澳幣0.02(0.36%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月5.01%
3月3.04%
1年13.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      6.75
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/03
      6.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      6.72
      0.02
      0.31%
    • 2022/08/01
      6.70
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      6.71
      0.07
      1.00%
    • 2022/07/28
      6.65
      0.05
      0.83%
    • 2022/07/27
      6.59
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/26
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/25
      6.59
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/22
      6.58
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/21
      6.55
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/20
      6.52
      0.04
      0.68%
    • 2022/07/19
      6.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      6.46
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/15
      6.44
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      6.41
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/13
      6.45
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/12
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/11
      6.48
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/08
      6.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/07
      6.46
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/06
      6.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      6.45
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/01
      6.47
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/30
      6.48
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/29
      6.52
      0.05
      0.70%
    • 2022/06/28
      6.56
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/27
      6.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/23
      6.60
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價