柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.13澳幣0.01(0.15%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月2.73%
3月0.48%
1年4.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      6.13
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/21
      6.14
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/20
      6.16
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/19
      6.16
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/16
      6.16
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/15
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/14
      6.15
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/13
      6.16
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/12
      6.15
      0.05
      0.75%
    • 2025/05/09
      6.10
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      6.10
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/07
      6.08
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      0.04%
    • 2025/05/06
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      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      6.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/02
      6.08
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      6.11
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/29
      6.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      6.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      6.12
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/24
      6.11
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/23
      6.09
      0.05
      0.75%
    • 2025/04/22
      6.04
      0.02
      0.36%
    • 2025/04/21
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
      5.99
      0.01
      0.22%
    • 2025/04/10
      6.00
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/09
      6.00
      0.03
      0.57%

    下載歷史報價