柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.33澳幣0.01(0.17%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月0.02%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/18
      6.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/17
      6.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      6.33
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    • 2024/06/13
      6.34
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/12
      6.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/11
      6.32
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      6.32
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/06
      6.33
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/05
      6.33
      0.01
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    • 2024/06/04
      6.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/03
      6.32
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/31
      6.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/30
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/29
      6.33
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      6.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
      6.35
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    • 2024/05/22
      6.36
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      0.13%
    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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