柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)

8.29澳幣0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.2%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      8.30
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/02
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/26
      8.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/25
      8.32
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/24
      8.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/22
      8.36
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/19
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/18
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/09
      8.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.43
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/04
      8.41
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      8.38
      0.02
      0.29%
    • 2021/02/01
      8.36
      0.03
      0.34%
    • 2021/01/29
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.40
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/27
      8.37
      0.03
      0.41%
    • 2021/01/26
      8.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/25
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      8.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/15
      8.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      8.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/13
      8.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      8.36
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價