柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.41澳幣0.03(0.43%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.82%
1年5.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      6.41
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/28
      6.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/27
      6.38
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/24
      6.36
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/23
      6.38
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/22
      6.37
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/21
      6.35
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/20
      6.32
      0.01
      0.21%
    • 2023/03/17
      6.33
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      6.34
      0.05
      0.79%
    • 2023/03/14
      6.39
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/13
      6.37
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/10
      6.40
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      6.42
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      6.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/07
      6.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      6.44
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/03
      6.41
      0.03
      0.50%
    • 2023/03/02
      6.38
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/01
      6.39
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/24
      6.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      6.42
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/22
      6.39
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/21
      6.37
      0.05
      0.84%
    • 2023/02/17
      6.43
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/16
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/15
      6.46
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      6.46
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/13
      6.47
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價