柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.10澳幣0.01(0.13%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.54%
1年5.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/15
      6.10
      0.01
      0.13%
    • 2026/01/14
      6.09
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      0.02%
    • 2026/01/13
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      0.06%
    • 2026/01/12
      6.09
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    • 2026/01/09
      6.09
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    • 2026/01/08
      6.08
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      0.01%
    • 2026/01/07
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    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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      0.21%
    • 2026/01/02
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      0.05
      0.74%
    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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      0.05%
    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
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    • 2025/12/24
      6.10
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      6.10
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      0.01%
    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
      6.09
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      0.14%

    下載歷史報價