柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

6.32澳幣0(0.02%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.46%
1年6.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      6.32
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/20
      6.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      6.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/18
      6.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/15
      6.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/14
      6.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      6.36
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      6.35
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/11
      6.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/08
      6.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      6.35
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/06
      6.35
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/05
      6.36
      0.00
      0.08%
    • 2023/09/01
      6.36
      0.04
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/29
      6.39
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/28
      6.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/25
      6.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/24
      6.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/23
      6.36
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/22
      6.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/21
      6.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/18
      6.34
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/17
      6.35
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/16
      6.36
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      0.06%
    • 2023/08/15
      6.36
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/14
      6.38
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/11
      6.38
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      0.05%

    下載歷史報價