柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣)

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/24
      6.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/23
      6.38
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/22
      6.36
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/19
      6.35
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      0.17%
    • 2024/04/18
      6.34
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      0.16%
    • 2024/04/17
      6.35
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      6.36
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    • 2024/04/12
      6.36
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    • 2024/04/11
      6.37
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    • 2024/04/10
      6.36
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/09
      6.39
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      0.04%
    • 2024/04/08
      6.39
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      0.23%
    • 2024/04/03
      6.40
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      0.05%
    • 2024/04/02
      6.41
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      6.42
      0.06
      0.89%
    • 2024/03/28
      6.48
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    • 2024/03/27
      6.47
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      0.08%
    • 2024/03/26
      6.46
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      0.10%
    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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