國泰中國內需增長基金-人民幣

6.71離岸人民幣0.02(0.29%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月5.02%
3月13.22%
1年1.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      6.71
      0.02
      0.29%
    • 2021/10/13
      6.73
      0.09
      1.42%
    • 2021/10/12
      6.63
      0.14
      2.12%
    • 2021/10/08
      6.78
      0.13
      1.85%
    • 2021/09/30
      6.90
      0.06
      0.92%
    • 2021/09/29
      6.84
      0.04
      0.57%
    • 2021/09/28
      6.88
      0.03
      0.41%
    • 2021/09/27
      6.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/24
      6.85
      0.03
      0.50%
    • 2021/09/23
      6.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      6.88
      0.06
      0.80%
    • 2021/09/17
      6.94
      0.10
      1.42%
    • 2021/09/16
      6.84
      0.13
      1.91%
    • 2021/09/15
      6.97
      0.09
      1.26%
    • 2021/09/14
      7.06
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/13
      7.09
      0.08
      1.06%
    • 2021/09/10
      7.16
      0.08
      1.15%
    • 2021/09/09
      7.08
      0.06
      0.88%
    • 2021/09/08
      7.15
      0.05
      0.64%
    • 2021/09/07
      7.19
      0.06
      0.79%
    • 2021/09/06
      7.13
      0.12
      1.64%
    • 2021/09/03
      7.02
      0.03
      0.48%
    • 2021/09/02
      7.05
      0.07
      0.94%
    • 2021/09/01
      7.12
      0.07
      0.96%
    • 2021/08/31
      7.19
      0.14
      1.98%
    • 2021/08/30
      7.33
      0.08
      1.12%
    • 2021/08/27
      7.25
      0.04
      0.62%
    • 2021/08/26
      7.21
      0.20
      2.73%
    • 2021/08/25
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/24
      7.42
      0.07
      0.93%

    下載歷史報價