國泰中國內需增長基金-人民幣

4.93離岸人民幣0.09(1.88%)

2022/08/11更新

績效 /

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3月3.5%

1年35.36%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
4.93
0.09
1.88%
2022/08/10
4.83
0.05
1.06%
2022/08/09
4.89
0.02
0.35%
2022/08/08
4.87
0.04
0.90%
2022/08/05
4.91
0.05
0.99%
2022/08/04
4.87
0.03
0.66%
2022/08/03
4.83
0.06
1.17%
2022/08/02
4.89
0.05
1.04%
2022/08/01
4.94
0.05
1.08%
2022/07/29
4.89
0.08
1.71%
2022/07/28
4.97
0.01
0.27%
2022/07/27
4.99
0.02
0.46%
2022/07/26
5.01
0.06
1.23%
2022/07/25
4.95
0.04
0.77%
2022/07/22
4.99
0.02
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
5.01
0.03
0.65%
2022/07/20
5.04
0.06
1.20%
2022/07/19
4.99
0.07
1.37%
2022/07/18
5.05
0.05
1.06%
2022/07/15
5.00
0.06
1.22%
2022/07/14
5.06
0.05
0.92%
2022/07/13
5.02
0.01
0.26%
2022/07/12
5.00
0.06
1.21%
2022/07/11
5.07
0.09
1.76%
2022/07/08
5.16
0.01
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2022/07/07
5.17
0.00
0.03%
2022/07/06
5.17
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1.33%
2022/07/05
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0.01
0.13%
2022/07/04
5.25
0.07
1.33%
2022/07/01
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0.81%

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