國泰中國內需增長基金-人民幣

4.34離岸人民幣0.02(0.4%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.8%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      4.34
      0.02
      0.40%
    • 2025/06/19
      4.35
      0.06
      1.38%
    • 2025/06/18
      4.41
      0.02
      0.50%
    • 2025/06/17
      4.39
      0.03
      0.66%
    • 2025/06/16
      4.42
      0.03
      0.59%
    • 2025/06/13
      4.40
      0.02
      0.55%
    • 2025/06/12
      4.42
      0.01
      0.32%
    • 2025/06/11
      4.43
      0.04
      0.93%
    • 2025/06/10
      4.39
      0.02
      0.50%
    • 2025/06/09
      4.42
      0.01
      0.33%
    • 2025/06/06
      4.40
      0.01
      0.21%
    • 2025/06/05
      4.41
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/04
      4.40
      0.03
      0.61%
    • 2025/06/03
      4.38
      0.04
      1.02%
    • 2025/05/29
      4.33
      0.04
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      4.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/27
      4.29
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/26
      4.28
      0.02
      0.48%
    • 2025/05/23
      4.30
      0.03
      0.80%
    • 2025/05/22
      4.33
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/21
      4.34
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/20
      4.35
      0.03
      0.72%
    • 2025/05/19
      4.31
      0.02
      0.47%
    • 2025/05/16
      4.29
      0.01
      0.19%
    • 2025/05/15
      4.29
      0.02
      0.46%
    • 2025/05/14
      4.31
      0.02
      0.52%
    • 2025/05/13
      4.28
      0.03
      0.62%
    • 2025/05/12
      4.26
      0.03
      0.64%
    • 2025/05/09
      4.23
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/08
      4.23
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價