國泰中國內需增長基金-人民幣

3.50離岸人民幣0(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.92%
3月7.72%
1年19.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      3.50
      0.00
      0.12%
    • 2023/12/06
      3.51
      0.00
      0.11%
    • 2023/12/05
      3.51
      0.04
      1.02%
    • 2023/12/04
      3.55
      0.03
      0.76%
    • 2023/12/01
      3.58
      0.03
      0.85%
    • 2023/11/30
      3.61
      0.01
      0.38%
    • 2023/11/29
      3.59
      0.02
      0.54%
    • 2023/11/28
      3.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      3.58
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/24
      3.57
      0.03
      0.71%
    • 2023/11/23
      3.60
      0.03
      0.78%
    • 2023/11/22
      3.57
      0.03
      0.88%
    • 2023/11/21
      3.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/20
      3.61
      0.02
      0.48%
    • 2023/11/17
      3.59
      0.01
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      3.58
      0.03
      0.76%
    • 2023/11/15
      3.61
      0.02
      0.58%
    • 2023/11/14
      3.59
      0.03
      0.85%
    • 2023/11/13
      3.56
      0.01
      0.34%
    • 2023/11/10
      3.57
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/09
      3.58
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/08
      3.58
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/07
      3.57
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/06
      3.58
      0.04
      1.10%
    • 2023/11/03
      3.54
      0.04
      1.25%
    • 2023/11/02
      3.50
      0.00
      0.11%
    • 2023/11/01
      3.50
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/31
      3.50
      0.01
      0.26%
    • 2023/10/30
      3.51
      0.03
      0.90%
    • 2023/10/27
      3.47
      0.05
      1.43%

    下載歷史報價