國泰中國內需增長基金-人民幣

4.93離岸人民幣0.09(1.88%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.76%
3月3.5%
1年35.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      4.93
      0.09
      1.88%
    • 2022/08/10
      4.83
      0.05
      1.06%
    • 2022/08/09
      4.89
      0.02
      0.35%
    • 2022/08/08
      4.87
      0.04
      0.90%
    • 2022/08/05
      4.91
      0.05
      0.99%
    • 2022/08/04
      4.87
      0.03
      0.66%
    • 2022/08/03
      4.83
      0.06
      1.17%
    • 2022/08/02
      4.89
      0.05
      1.04%
    • 2022/08/01
      4.94
      0.05
      1.08%
    • 2022/07/29
      4.89
      0.08
      1.71%
    • 2022/07/28
      4.97
      0.01
      0.27%
    • 2022/07/27
      4.99
      0.02
      0.46%
    • 2022/07/26
      5.01
      0.06
      1.23%
    • 2022/07/25
      4.95
      0.04
      0.77%
    • 2022/07/22
      4.99
      0.02
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      5.01
      0.03
      0.65%
    • 2022/07/20
      5.04
      0.06
      1.20%
    • 2022/07/19
      4.99
      0.07
      1.37%
    • 2022/07/18
      5.05
      0.05
      1.06%
    • 2022/07/15
      5.00
      0.06
      1.22%
    • 2022/07/14
      5.06
      0.05
      0.92%
    • 2022/07/13
      5.02
      0.01
      0.26%
    • 2022/07/12
      5.00
      0.06
      1.21%
    • 2022/07/11
      5.07
      0.09
      1.76%
    • 2022/07/08
      5.16
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/07
      5.17
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/06
      5.17
      0.07
      1.33%
    • 2022/07/05
      5.24
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/04
      5.25
      0.07
      1.33%
    • 2022/07/01
      5.18
      0.04
      0.81%

    下載歷史報價