國泰中國內需增長基金-人民幣

7.56離岸人民幣0.03(0.46%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.54%
3月0.47%
1年22.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      7.56
      0.03
      0.46%
    • 2021/07/29
      7.59
      0.31
      4.23%
    • 2021/07/28
      7.29
      0.09
      1.22%
    • 2021/07/27
      7.20
      0.18
      2.48%
    • 2021/07/26
      7.38
      0.30
      3.95%
    • 2021/07/23
      7.68
      0.20
      2.51%
    • 2021/07/22
      7.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      7.88
      0.14
      1.82%
    • 2021/07/20
      7.74
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/19
      7.75
      0.04
      0.46%
    • 2021/07/16
      7.72
      0.15
      1.85%
    • 2021/07/15
      7.86
      0.13
      1.71%
    • 2021/07/14
      7.73
      0.03
      0.43%
    • 2021/07/13
      7.76
      0.06
      0.73%
    • 2021/07/12
      7.82
      0.09
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      7.73
      0.10
      1.26%
    • 2021/07/07
      7.83
      0.07
      0.89%
    • 2021/07/06
      7.76
      0.06
      0.80%
    • 2021/07/05
      7.82
      0.03
      0.44%
    • 2021/07/02
      7.79
      0.24
      2.95%
    • 2021/07/01
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/30
      8.03
      0.08
      0.95%
    • 2021/06/29
      7.95
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/28
      7.98
      0.11
      1.44%
    • 2021/06/25
      7.87
      0.19
      2.52%
    • 2021/06/24
      7.67
      0.10
      1.27%
    • 2021/06/23
      7.77
      0.04
      0.54%
    • 2021/06/22
      7.73
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/21
      7.70
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價