國泰中港台基金-人民幣

4.11離岸人民幣0.14(3.32%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月6.91%
3月1.97%
1年4.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      4.11
      0.14
      3.32%
    • 2021/09/15
      4.25
      0.02
      0.54%
    • 2021/09/14
      4.28
      0.02
      0.58%
    • 2021/09/13
      4.25
      0.08
      1.85%
    • 2021/09/10
      4.33
      0.08
      1.76%
    • 2021/09/09
      4.26
      0.02
      0.54%
    • 2021/09/08
      4.28
      0.03
      0.76%
    • 2021/09/07
      4.31
      0.02
      0.45%
    • 2021/09/06
      4.29
      0.07
      1.70%
    • 2021/09/03
      4.22
      0.01
      0.32%
    • 2021/09/02
      4.24
      0.06
      1.50%
    • 2021/09/01
      4.30
      0.04
      0.97%
    • 2021/08/31
      4.34
      0.04
      0.86%
    • 2021/08/30
      4.38
      0.05
      1.14%
    • 2021/08/27
      4.33
      0.05
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      4.28
      0.14
      3.27%
    • 2021/08/25
      4.43
      0.03
      0.58%
    • 2021/08/24
      4.40
      0.07
      1.59%
    • 2021/08/23
      4.33
      0.11
      2.72%
    • 2021/08/20
      4.22
      0.05
      1.28%
    • 2021/08/19
      4.27
      0.02
      0.58%
    • 2021/08/18
      4.25
      0.03
      0.73%
    • 2021/08/17
      4.28
      0.14
      3.18%
    • 2021/08/16
      4.42
      0.02
      0.44%
    • 2021/08/13
      4.44
      0.10
      2.18%
    • 2021/08/12
      4.54
      0.06
      1.28%
    • 2021/08/11
      4.48
      0.02
      0.34%
    • 2021/08/10
      4.49
      0.01
      0.17%
    • 2021/08/09
      4.49
      0.01
      0.21%
    • 2021/08/06
      4.50
      0.05
      1.00%

    下載歷史報價