國泰中港台基金-人民幣

2.75離岸人民幣0.01(0.3%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.34%
3月8.34%
1年35.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      2.75
      0.01
      0.30%
    • 2022/12/05
      2.75
      0.03
      0.94%
    • 2022/12/02
      2.73
      0.02
      0.57%
    • 2022/12/01
      2.74
      0.05
      1.75%
    • 2022/11/30
      2.70
      0.02
      0.70%
    • 2022/11/29
      2.72
      0.02
      0.68%
    • 2022/11/28
      2.70
      0.01
      0.45%
    • 2022/11/25
      2.71
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/24
      2.72
      0.01
      0.43%
    • 2022/11/23
      2.70
      0.00
      0.09%
    • 2022/11/22
      2.71
      0.04
      1.45%
    • 2022/11/21
      2.75
      0.01
      0.44%
    • 2022/11/18
      2.76
      0.02
      0.58%
    • 2022/11/17
      2.77
      0.01
      0.51%
    • 2022/11/16
      2.76
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      2.77
      0.07
      2.49%
    • 2022/11/14
      2.70
      0.04
      1.50%
    • 2022/11/11
      2.74
      0.06
      2.24%
    • 2022/11/10
      2.68
      0.07
      2.40%
    • 2022/11/09
      2.75
      0.02
      0.58%
    • 2022/11/08
      2.76
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/07
      2.76
      0.02
      0.88%
    • 2022/11/04
      2.78
      0.05
      1.93%
    • 2022/11/03
      2.73
      0.02
      0.66%
    • 2022/11/02
      2.75
      0.05
      1.86%
    • 2022/11/01
      2.70
      0.06
      2.24%
    • 2022/10/31
      2.64
      0.01
      0.40%
    • 2022/10/28
      2.65
      0.06
      2.33%
    • 2022/10/27
      2.71
      0.04
      1.29%
    • 2022/10/26
      2.75
      0.00
      0.15%

    下載歷史報價