國泰中港台基金-人民幣

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2025/12/08更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
2.73
0.04
1.58%
2025/12/05
2.69
0.03
1.00%
2025/12/04
2.66
0.04
1.55%
2025/12/03
2.62
0.00
0.12%
2025/12/02
2.62
0.02
0.69%
2025/12/01
2.64
0.00
0.05%
2025/11/28
2.64
0.02
0.92%
2025/11/27
2.62
0.01
0.21%
2025/11/26
2.61
0.04
1.68%
2025/11/25
2.57
0.04
1.61%
2025/11/24
2.53
0.04
1.74%
2025/11/21
2.48
0.08
3.24%
2025/11/20
2.57
0.06
2.23%
2025/11/19
2.63
0.01
0.41%
2025/11/18
2.62
0.03
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
2.64
0.00
0.08%
2025/11/14
2.64
0.04
1.55%
2025/11/13
2.68
0.01
0.42%
2025/11/12
2.70
0.01
0.29%
2025/11/11
2.69
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1.27%
2025/11/10
2.72
0.02
0.89%
2025/11/07
2.70
0.02
0.76%
2025/11/06
2.72
0.02
0.80%
2025/11/05
2.70
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1.28%
2025/11/04
2.66
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1.87%
2025/11/03
2.72
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2025/10/31
2.72
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2.05%
2025/10/30
2.78
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2025/10/29
2.82
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2025/10/28
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