國泰中港台基金-人民幣

3.69離岸人民幣0.12(3.14%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月12.05%
3月11.71%
1年27.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      3.69
      0.12
      3.14%
    • 2022/01/26
      3.81
      0.07
      1.74%
    • 2022/01/25
      3.75
      0.08
      2.01%
    • 2022/01/24
      3.82
      0.04
      0.99%
    • 2022/01/21
      3.86
      0.06
      1.46%
    • 2022/01/20
      3.92
      0.03
      0.75%
    • 2022/01/19
      3.89
      0.06
      1.42%
    • 2022/01/18
      3.95
      0.03
      0.85%
    • 2022/01/17
      3.91
      0.05
      1.28%
    • 2022/01/14
      3.86
      0.03
      0.71%
    • 2022/01/13
      3.84
      0.08
      2.11%
    • 2022/01/12
      3.92
      0.09
      2.23%
    • 2022/01/11
      3.83
      0.03
      0.89%
    • 2022/01/10
      3.87
      0.01
      0.32%
    • 2022/01/07
      3.88
      0.06
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      3.94
      0.05
      1.33%
    • 2022/01/05
      4.00
      0.13
      3.25%
    • 2022/01/04
      4.13
      0.06
      1.36%
    • 2021/12/30
      4.19
      0.04
      0.87%
    • 2021/12/29
      4.15
      0.05
      1.28%
    • 2021/12/28
      4.20
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/27
      4.20
      0.01
      0.35%
    • 2021/12/24
      4.21
      0.04
      0.93%
    • 2021/12/23
      4.25
      0.05
      1.22%
    • 2021/12/22
      4.20
      0.06
      1.48%
    • 2021/12/21
      4.14
      0.03
      0.83%
    • 2021/12/20
      4.11
      0.14
      3.39%
    • 2021/12/17
      4.25
      0.13
      3.00%
    • 2021/12/16
      4.38
      0.01
      0.33%
    • 2021/12/15
      4.37
      0.05
      1.16%

    下載歷史報價