群益印度中小基金N-人民幣

23.56離岸人民幣0.18(0.77%)
2024/02/23更新
績效 / 
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3月19.2%
1年69.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      23.56
      0.18
      0.77%
    • 2024/02/22
      23.38
      0.21
      0.89%
    • 2024/02/21
      23.18
      0.27
      1.15%
    • 2024/02/20
      23.45
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/19
      23.48
      0.11
      0.45%
    • 2024/02/16
      23.38
      0.12
      0.50%
    • 2024/02/15
      23.26
      0.13
      0.56%
    • 2024/02/07
      23.39
      0.20
      0.88%
    • 2024/02/06
      23.19
      0.09
      0.39%
    • 2024/02/05
      23.10
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/02
      23.12
      0.19
      0.82%
    • 2024/02/01
      22.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/31
      22.93
      0.33
      1.46%
    • 2024/01/30
      22.60
      0.02
      0.07%
    • 2024/01/29
      22.62
      0.34
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      22.27
      0.03
      0.12%
    • 2024/01/24
      22.25
      0.33
      1.51%
    • 2024/01/23
      21.92
      0.79
      3.46%
    • 2024/01/22
      22.70
      0.04
      0.16%
    • 2024/01/19
      22.67
      0.44
      1.96%
    • 2024/01/18
      22.23
      0.08
      0.37%
    • 2024/01/17
      22.31
      0.14
      0.61%
    • 2024/01/16
      22.45
      0.10
      0.43%
    • 2024/01/15
      22.55
      0.14
      0.63%
    • 2024/01/12
      22.41
      0.15
      0.66%
    • 2024/01/11
      22.26
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
      22.26
      0.11
      0.49%
    • 2024/01/09
      22.15
      0.09
      0.43%
    • 2024/01/08
      22.06
      0.05
      0.22%
    • 2024/01/05
      22.11
      0.17
      0.76%

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