群益印度中小基金N-人民幣

15.15離岸人民幣0.32(2.05%)
2022/12/05更新
績效 / 
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3月0.26%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      15.15
      0.32
      2.05%
    • 2022/12/02
      15.47
      0.04
      0.24%
    • 2022/12/01
      15.51
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/30
      15.47
      0.05
      0.30%
    • 2022/11/29
      15.43
      0.15
      0.99%
    • 2022/11/28
      15.58
      0.16
      1.04%
    • 2022/11/25
      15.42
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/24
      15.35
      0.11
      0.73%
    • 2022/11/23
      15.23
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/22
      15.19
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/21
      15.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/18
      15.11
      0.14
      0.93%
    • 2022/11/17
      15.25
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/16
      15.17
      0.04
      0.29%
    • 2022/11/15
      15.13
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      15.10
      0.18
      1.20%
    • 2022/11/11
      15.28
      0.10
      0.62%
    • 2022/11/10
      15.38
      0.23
      1.49%
    • 2022/11/09
      15.61
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/07
      15.52
      0.16
      1.01%
    • 2022/11/04
      15.36
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/03
      15.43
      0.10
      0.65%
    • 2022/11/02
      15.33
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/01
      15.31
      0.01
      0.04%
    • 2022/10/31
      15.31
      0.25
      1.66%
    • 2022/10/28
      15.06
      0.11
      0.71%
    • 2022/10/27
      15.16
      0.09
      0.57%
    • 2022/10/25
      15.25
      0.31
      2.11%
    • 2022/10/21
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2022/10/20
      14.91
      0.11
      0.75%

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