群益印度中小基金N-人民幣

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2022/12/05更新

績效 /

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3月0.26%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
15.15
0.32
2.05%
2022/12/02
15.47
0.04
0.24%
2022/12/01
15.51
0.03
0.21%
2022/11/30
15.47
0.05
0.30%
2022/11/29
15.43
0.15
0.99%
2022/11/28
15.58
0.16
1.04%
2022/11/25
15.42
0.08
0.49%
2022/11/24
15.35
0.11
0.73%
2022/11/23
15.23
0.04
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2022/11/22
15.19
0.09
0.57%
2022/11/21
15.11
0.00
0.01%
2022/11/18
15.11
0.14
0.93%
2022/11/17
15.25
0.08
0.53%
2022/11/16
15.17
0.04
0.29%
2022/11/15
15.13
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
15.10
0.18
1.20%
2022/11/11
15.28
0.10
0.62%
2022/11/10
15.38
0.23
1.49%
2022/11/09
15.61
0.09
0.57%
2022/11/07
15.52
0.16
1.01%
2022/11/04
15.36
0.06
0.41%
2022/11/03
15.43
0.10
0.65%
2022/11/02
15.33
0.02
0.11%
2022/11/01
15.31
0.01
0.04%
2022/10/31
15.31
0.25
1.66%
2022/10/28
15.06
0.11
0.71%
2022/10/27
15.16
0.09
0.57%
2022/10/25
15.25
0.31
2.11%
2022/10/21
14.94
0.03
0.20%
2022/10/20
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