群益印度中小基金N-人民幣

14.64離岸人民幣0.06(0.38%)
2021/07/29更新
績效 / 
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3月5.96%
1年40.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      14.64
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/28
      14.70
      0.08
      0.54%
    • 2021/07/27
      14.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/26
      14.79
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/23
      14.82
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/22
      14.78
      0.14
      0.97%
    • 2021/07/20
      14.64
      0.14
      0.96%
    • 2021/07/19
      14.78
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/16
      14.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/15
      14.88
      0.13
      0.87%
    • 2021/07/14
      14.75
      0.07
      0.49%
    • 2021/07/13
      14.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      14.65
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/09
      14.64
      0.08
      0.55%
    • 2021/07/08
      14.56
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      14.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      14.60
      0.06
      0.43%
    • 2021/07/05
      14.66
      0.15
      1.06%
    • 2021/07/02
      14.51
      0.12
      0.85%
    • 2021/07/01
      14.39
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/30
      14.35
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/29
      14.31
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/28
      14.31
      0.07
      0.50%
    • 2021/06/25
      14.24
      0.06
      0.46%
    • 2021/06/24
      14.17
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/23
      14.14
      0.08
      0.57%
    • 2021/06/22
      14.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/21
      14.21
      0.14
      0.97%
    • 2021/06/18
      14.07
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/17
      14.13
      0.03
      0.23%

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