群益印度中小基金N-美元

12.60美元0.04(0.32%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月11.1%
3月6.94%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2022/08/16
      12.56
      0.11
      0.89%
    • 2022/08/12
      12.45
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/11
      12.40
      0.12
      0.99%
    • 2022/08/10
      12.28
      0.04
      0.31%
    • 2022/08/08
      12.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      12.23
      0.13
      1.04%
    • 2022/08/04
      12.10
      0.10
      0.86%
    • 2022/08/03
      12.21
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/02
      12.29
      0.09
      0.76%
    • 2022/08/01
      12.19
      0.16
      1.33%
    • 2022/07/29
      12.03
      0.20
      1.68%
    • 2022/07/28
      11.83
      0.12
      1.06%
    • 2022/07/27
      11.71
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/26
      11.66
      0.13
      1.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      11.80
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/22
      11.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      11.77
      0.12
      0.99%
    • 2022/07/20
      11.65
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/19
      11.60
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/18
      11.54
      0.19
      1.68%
    • 2022/07/15
      11.35
      0.12
      1.04%
    • 2022/07/14
      11.23
      0.09
      0.76%
    • 2022/07/13
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/12
      11.33
      0.15
      1.28%
    • 2022/07/11
      11.48
      0.07
      0.58%
    • 2022/07/08
      11.41
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/07
      11.39
      0.16
      1.41%
    • 2022/07/06
      11.23
      0.10
      0.92%
    • 2022/07/05
      11.13
      0.03
      0.23%

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