群益印度中小基金N-美元

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2024/07/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      21.76
      0.11
      0.50%
    • 2024/07/22
      21.87
      0.23
      1.06%
    • 2024/07/19
      21.64
      0.52
      2.36%
    • 2024/07/18
      22.16
      0.34
      1.50%
    • 2024/07/16
      22.50
      0.08
      0.34%
    • 2024/07/15
      22.57
      0.11
      0.47%
    • 2024/07/12
      22.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      22.47
      0.11
      0.51%
    • 2024/07/10
      22.35
      0.08
      0.34%
    • 2024/07/09
      22.43
      0.03
      0.14%
    • 2024/07/08
      22.40
      0.04
      0.19%
    • 2024/07/05
      22.36
      0.25
      1.12%
    • 2024/07/04
      22.11
      0.20
      0.91%
    • 2024/07/03
      21.91
      0.24
      1.09%
    • 2024/07/02
      21.67
      0.09
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      21.77
      0.18
      0.83%
    • 2024/06/28
      21.59
      0.13
      0.60%
    • 2024/06/27
      21.46
      0.06
      0.28%
    • 2024/06/26
      21.40
      0.07
      0.31%
    • 2024/06/25
      21.47
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      21.47
      0.12
      0.56%
    • 2024/06/21
      21.35
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      21.36
      0.03
      0.12%
    • 2024/06/19
      21.38
      0.28
      1.31%
    • 2024/06/18
      21.67
      0.23
      1.08%
    • 2024/06/14
      21.44
      0.32
      1.51%
    • 2024/06/13
      21.12
      0.21
      1.01%
    • 2024/06/12
      20.91
      0.19
      0.91%
    • 2024/06/11
      20.72
      0.12
      0.59%
    • 2024/06/07
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