群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)

10.12離岸人民幣0.05(0.48%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.86%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.12
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/03
      10.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/02
      10.17
      0.12
      1.21%
    • 2021/02/26
      10.05
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/25
      10.01
      0.09
      0.87%
    • 2021/02/24
      10.10
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/23
      10.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/22
      10.14
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/19
      10.18
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/18
      10.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      10.20
      0.13
      1.27%
    • 2021/02/09
      10.33
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/08
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      10.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      10.29
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.27
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/02
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/01
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      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
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      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      10.27
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/27
      10.18
      0.14
      1.31%
    • 2021/01/26
      10.32
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      10.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      10.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/21
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      0.34%
    • 2021/01/20
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      0.04
      0.38%
    • 2021/01/19
      10.33
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/15
      10.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      10.30
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/13
      10.27
      0.11
      1.09%

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