群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)

10.66離岸人民幣0.01(0.11%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.94%
3月4.47%
1年10.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/17
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/16
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/15
      10.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/10
      10.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/09
      10.62
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/08
      10.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/07
      10.60
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/04
      10.62
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/03
      10.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/02
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/01
      10.58
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/28
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/27
      10.52
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.50
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/25
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/24
      10.53
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
      10.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      10.50
      0.05
      0.52%
    • 2021/05/19
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/18
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/17
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      10.46
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/13
      10.41
      0.04
      0.40%
    • 2021/05/12
      10.37
      0.11
      1.02%
    • 2021/05/11
      10.48
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/10
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/07
      10.55
      0.05
      0.48%
    • 2021/05/06
      10.50
      0.00
      0.02%

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