群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

10.02美元0.09(0.9%)

2021/02/25更新

績效 /

1月3.35%

3月2%

1年5.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
10.06
0.04
0.38%
2021/02/25
10.02
0.09
0.90%
2021/02/24
10.11
0.02
0.21%
2021/02/19
10.19
0.01
0.15%
2021/02/18
10.21
0.01
0.13%
2021/02/17
10.22
0.13
1.26%
2021/02/09
10.35
0.02
0.24%
2021/02/08
10.33
0.00
0.02%
2021/02/05
10.33
0.01
0.11%
2021/02/04
10.31
0.02
0.16%
2021/02/03
10.30
0.04
0.43%
2021/02/02
10.34
0.04
0.34%
2021/02/01
10.31
0.03
0.25%
2021/01/29
10.28
0.01
0.12%
2021/01/28
10.29
0.08
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
10.21
0.13
1.30%
2021/01/26
10.35
0.02
0.21%
2021/01/25
10.37
0.02
0.16%
2021/01/22
10.38
0.02
0.22%
2021/01/21
10.36
0.04
0.36%
2021/01/20
10.40
0.04
0.42%
2021/01/19
10.36
0.03
0.26%
2021/01/15
10.33
0.00
0.01%
2021/01/14
10.33
0.02
0.23%
2021/01/13
10.31
0.11
1.09%
2021/01/12
10.19
0.02
0.20%
2021/01/11
10.21
0.07
0.67%
2021/01/08
10.28
0.01
0.14%
2021/01/07
10.27
0.02
0.18%
2021/01/06
10.29
0.09
0.86%

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