群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

10.02美元0.09(0.9%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.35%
3月2%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.06
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/25
      10.02
      0.09
      0.90%
    • 2021/02/24
      10.11
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      10.19
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/18
      10.21
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      10.22
      0.13
      1.26%
    • 2021/02/09
      10.35
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/08
      10.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      10.33
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      10.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/03
      10.30
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/02
      10.34
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/01
      10.31
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/29
      10.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      10.29
      0.08
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.21
      0.13
      1.30%
    • 2021/01/26
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      10.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      10.38
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/21
      10.36
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/20
      10.40
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/19
      10.36
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/15
      10.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/13
      10.31
      0.11
      1.09%
    • 2021/01/12
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/11
      10.21
      0.07
      0.67%
    • 2021/01/08
      10.28
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/07
      10.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/06
      10.29
      0.09
      0.86%

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