群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

10.85美元0.04(0.34%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.08%
1年8.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.85
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/14
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.85
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/08
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      10.86
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/01
      10.83
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/31
      10.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/30
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/27
      10.81
      0.05
      0.48%
    • 2021/08/26
      10.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/25
      10.78
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/23
      10.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/20
      10.77
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/19
      10.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/18
      10.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/17
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/16
      10.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/13
      10.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/12
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/11
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/10
      10.75
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/09
      10.79
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/06
      10.83
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/05
      10.83
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/04
      10.80
      0.01
      0.09%

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