群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

10.18美元0.06(0.59%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.57%
3月6.05%
1年13.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2024/09/30
      10.12
      0.11
      1.06%
    • 2024/09/27
      10.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      10.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      10.24
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/23
      10.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/20
      10.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      10.23
      0.06
      0.60%
    • 2024/09/18
      10.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/16
      10.16
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/13
      10.13
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/12
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/11
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      10.06
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.05
      0.05
      0.49%
    • 2024/09/06
      10.00
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/05
      10.02
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/04
      9.99
      0.06
      0.65%
    • 2024/09/03
      9.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/30
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/08/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      9.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/26
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/23
      9.94
      0.05
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    • 2024/08/22
      9.89
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      0.20%
    • 2024/08/21
      9.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/20
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/19
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