群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

9.73美元0.05(0.53%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.15%
3月4.92%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.73
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/18
      9.78
      0.09
      0.92%
    • 2024/12/17
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/16
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/13
      9.86
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/12
      9.90
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/11
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/09
      9.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/06
      9.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      9.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/02
      9.97
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/29
      10.02
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      9.96
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/25
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      9.96
      0.06
      0.59%
    • 2024/11/20
      9.90
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/19
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/18
      9.98
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/14
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/13
      10.00
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      10.01
      0.08
      0.84%
    • 2024/11/11
      10.10
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/08
      10.17
      0.07
      0.71%
    • 2024/11/07
      10.10
      0.04
      0.38%

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