群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)

10.85美元0.04(0.34%)

2021/09/15更新

績效 /

1月0.09%

3月2.08%

1年8.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/15
10.85
0.04
0.34%
2021/09/14
10.82
0.01
0.09%
2021/09/13
10.83
0.02
0.21%
2021/09/10
10.85
0.00
0.03%
2021/09/09
10.85
0.01
0.11%
2021/09/08
10.83
0.00
0.01%
2021/09/07
10.83
0.03
0.29%
2021/09/03
10.87
0.01
0.07%
2021/09/02
10.86
0.03
0.26%
2021/09/01
10.83
0.05
0.45%
2021/08/31
10.78
0.02
0.20%
2021/08/30
10.80
0.00
0.04%
2021/08/27
10.81
0.05
0.48%
2021/08/26
10.75
0.03
0.26%
2021/08/25
10.78
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/24
10.79
0.01
0.09%
2021/08/23
10.78
0.01
0.07%
2021/08/20
10.77
0.03
0.30%
2021/08/19
10.74
0.02
0.16%
2021/08/18
10.75
0.02
0.21%
2021/08/17
10.78
0.03
0.25%
2021/08/16
10.80
0.00
0.04%
2021/08/13
10.81
0.02
0.20%
2021/08/12
10.79
0.03
0.25%
2021/08/11
10.76
0.01
0.13%
2021/08/10
10.75
0.04
0.38%
2021/08/09
10.79
0.04
0.40%
2021/08/06
10.83
0.00
0.03%
2021/08/05
10.83
0.02
0.21%
2021/08/04
10.80
0.01
0.09%

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