群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)

9.53新台幣0.1(1.04%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月0.31%
1年4.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      9.53
      0.10
      1.04%
    • 2021/05/11
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/10
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/07
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/06
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/05
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/28
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/26
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/22
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      9.67
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/19
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/16
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/12
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/06
      9.68
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/01
      9.63
      0.06
      0.63%
    • 2021/03/31
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/30
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      9.54
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價