群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)

9.28新台幣0.08(0.86%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.43%
3月3.13%
1年11.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.28
      0.08
      0.86%
    • 2021/02/24
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/19
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/17
      9.48
      0.12
      1.25%
    • 2021/02/09
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/08
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.55
      0.04
      0.42%
    • 2021/02/02
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/01
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/29
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/28
      9.55
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/27
      9.47
      0.12
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/25
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/22
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/21
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/20
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/19
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/15
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/13
      9.56
      0.10
      1.06%
    • 2021/01/12
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/11
      9.48
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/08
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/07
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/06
      9.54
      0.08
      0.83%
    • 2021/01/05
      9.62
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價