群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)

9.02新台幣0.12(1.35%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月2.2%
3月2.65%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      9.02
      0.12
      1.35%
    • 2022/09/27
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/26
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/23
      8.92
      0.10
      1.11%
    • 2022/09/22
      9.02
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/21
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/09/20
      9.04
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/19
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/15
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/14
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/09/13
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/12
      9.16
      0.14
      1.55%
    • 2022/09/08
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/07
      9.04
      0.08
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/09/02
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/01
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/31
      8.97
      0.09
      0.99%
    • 2022/08/30
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/29
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/26
      9.10
      0.06
      0.66%
    • 2022/08/25
      9.16
      0.09
      0.99%
    • 2022/08/24
      9.07
      0.06
      0.67%
    • 2022/08/23
      9.01
      0.14
      1.53%
    • 2022/08/22
      9.15
      0.09
      0.97%
    • 2022/08/19
      9.24
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/18
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/17
      9.29
      0.11
      1.17%
    • 2022/08/16
      9.40
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價