群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)

11.46南非幣0(0.01%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月2.01%
3月8.69%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      11.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/14
      11.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/11
      11.48
      0.03
      0.23%
    • 2025/07/10
      11.50
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/09
      11.51
      0.04
      0.38%
    • 2025/07/08
      11.46
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/07
      11.47
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/03
      11.47
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/02
      11.46
      0.02
      0.21%
    • 2025/07/01
      11.43
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/30
      11.43
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/27
      11.42
      0.06
      0.55%
    • 2025/06/26
      11.35
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/25
      11.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/24
      11.31
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      11.26
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/20
      11.23
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/18
      11.25
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      11.24
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/16
      11.27
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/13
      11.24
      0.05
      0.44%
    • 2025/06/12
      11.29
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/11
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      11.24
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/09
      11.21
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/06
      11.21
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      11.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      11.19
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/03
      11.16
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      11.14
      0.02
      0.15%

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