群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣)

11.05南非幣0.01(0.12%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月3.39%
3月2.36%
1年20.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/07
      11.04
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/04
      11.06
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/01
      11.04
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      11.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/27
      11.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/26
      11.10
      0.06
      0.55%
    • 2024/09/25
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/24
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/23
      11.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/20
      11.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      11.01
      0.11
      0.99%
    • 2024/09/18
      10.91
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/16
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/13
      10.91
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.88
      0.08
      0.75%
    • 2024/09/11
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2024/09/10
      10.74
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/09
      10.72
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/06
      10.69
      0.08
      0.70%
    • 2024/09/05
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      10.77
      0.07
      0.66%
    • 2024/09/03
      10.84
      0.08
      0.76%
    • 2024/08/30
      10.92
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/29
      10.89
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      0.08%
    • 2024/08/28
      10.90
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      0.22%
    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      10.93
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    • 2024/08/23
      10.94
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      0.42%
    • 2024/08/22
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