群益中國高收益債券基金N-人民幣

9.85離岸人民幣0.04(0.44%)
2021/12/13更新
績效 / 
1月1.18%
3月8.99%
1年11.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/13
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/10
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/09
      9.87
      0.06
      0.59%
    • 2021/12/08
      9.81
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/07
      9.77
      0.07
      0.75%
    • 2021/12/06
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/03
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/02
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/01
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/11/30
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/11/29
      9.69
      0.05
      0.54%
    • 2021/11/26
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2021/11/25
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/11/24
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2021/11/23
      9.82
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/11/22
      9.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/11/19
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2021/11/18
      9.80
      0.03
      0.34%
    • 2021/11/17
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/11/16
      9.75
      0.06
      0.59%
    • 2021/11/15
      9.81
      0.07
      0.74%
    • 2021/11/12
      9.74
      0.35
      3.75%
    • 2021/11/11
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2021/11/10
      9.36
      0.15
      1.58%
    • 2021/11/09
      9.22
      0.11
      1.21%
    • 2021/11/08
      9.33
      0.17
      1.82%
    • 2021/11/05
      9.50
      0.09
      0.92%
    • 2021/11/04
      9.59
      0.09
      0.98%
    • 2021/11/03
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/11/02
      9.68
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價