群益工業國入息基金NB(月配型-美元)

8.95美元0.03(0.32%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.21%
3月7.12%
1年7.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      8.95
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/18
      8.92
      0.07
      0.77%
    • 2021/02/17
      8.99
      0.09
      1.01%
    • 2021/02/09
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      8.90
      0.07
      0.82%
    • 2021/02/05
      8.82
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/04
      8.78
      0.06
      0.74%
    • 2021/02/03
      8.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/02
      8.71
      0.09
      1.01%
    • 2021/02/01
      8.62
      0.09
      1.04%
    • 2021/01/29
      8.53
      0.14
      1.57%
    • 2021/01/28
      8.67
      0.07
      0.77%
    • 2021/01/27
      8.60
      0.22
      2.45%
    • 2021/01/26
      8.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/25
      8.83
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/21
      8.86
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/20
      8.92
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/19
      8.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/15
      8.81
      0.08
      0.90%
    • 2021/01/14
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/08
      8.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/07
      8.88
      0.09
      1.00%
    • 2021/01/06
      8.79
      0.08
      0.91%
    • 2021/01/05
      8.71
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/04
      8.70
      0.07
      0.75%
    • 2020/12/31
      8.77
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價