群益工業國入息基金NB(月配型-美元)

9.57美元0(0.02%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.17%
1年26.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/22
      9.50
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/17
      9.53
      0.06
      0.61%
    • 2021/09/16
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      9.59
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/14
      9.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      9.56
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/09
      9.62
      0.06
      0.60%
    • 2021/09/08
      9.68
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/07
      9.73
      0.05
      0.53%
    • 2021/09/03
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/02
      9.82
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/01
      9.78
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      9.78
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/27
      9.75
      0.05
      0.55%
    • 2021/08/26
      9.69
      0.04
      0.43%
    • 2021/08/25
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/24
      9.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      9.71
      0.09
      0.89%
    • 2021/08/20
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/19
      9.59
      0.06
      0.67%
    • 2021/08/18
      9.65
      0.07
      0.76%
    • 2021/08/17
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/16
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/13
      9.74
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/12
      9.72
      0.05
      0.49%
    • 2021/08/11
      9.67
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價