群益工業國入息基金NB(月配型-美元)

8.16美元0.01(0.12%)

2023/06/29更新

績效 /

1月2.24%

3月3.82%

1年3.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/29
8.16
0.01
0.12%
2023/06/28
8.17
0.02
0.29%
2023/06/27
8.15
0.07
0.84%
2023/06/26
8.08
0.12
1.41%
2023/06/21
8.19
0.07
0.79%
2023/06/20
8.26
0.08
0.91%
2023/06/16
8.34
0.02
0.19%
2023/06/15
8.35
0.07
0.90%
2023/06/14
8.28
0.01
0.07%
2023/06/13
8.28
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2023/06/12
8.22
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0.69%
2023/06/09
8.16
0.01
0.18%
2023/06/08
8.15
0.05
0.58%
2023/06/07
8.10
0.07
0.89%
2023/06/06
8.17
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
8.14
0.03
0.36%
2023/06/02
8.17
0.14
1.74%
2023/06/01
8.03
0.02
0.27%
2023/05/31
8.01
0.01
0.14%
2023/05/30
8.00
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0.09%
2023/05/26
8.01
0.10
1.27%
2023/05/25
7.91
0.02
0.20%
2023/05/24
7.93
0.05
0.68%
2023/05/23
7.98
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0.56%
2023/05/22
8.02
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7.99
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2023/05/17
7.95
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1.10%
2023/05/16
7.86
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