群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

11.06美元0.02(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.16%
1年24.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      11.04
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/19
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2021/10/18
      10.94
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/15
      10.96
      0.06
      0.58%
    • 2021/10/14
      10.90
      0.14
      1.29%
    • 2021/10/13
      10.76
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/12
      10.73
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/08
      10.78
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/07
      10.80
      0.11
      1.01%
    • 2021/10/06
      10.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/05
      10.73
      0.08
      0.79%
    • 2021/10/04
      10.64
      0.07
      0.62%
    • 2021/10/01
      10.71
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/30
      10.68
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.76
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/28
      10.71
      0.17
      1.55%
    • 2021/09/27
      10.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      10.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/23
      10.89
      0.08
      0.73%
    • 2021/09/22
      10.81
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/17
      10.84
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/16
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      10.91
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/14
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/09
      10.94
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/08
      11.01
      0.06
      0.57%
    • 2021/09/07
      11.07
      0.06
      0.53%

    下載歷史報價