群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

10.83美元0.02(0.15%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.52%
1年24.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/23
      10.84
      0.11
      0.98%
    • 2021/07/22
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/21
      10.71
      0.11
      1.04%
    • 2021/07/20
      10.60
      0.09
      0.86%
    • 2021/07/19
      10.51
      0.16
      1.49%
    • 2021/07/16
      10.67
      0.04
      0.34%
    • 2021/07/15
      10.70
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/14
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/13
      10.81
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/12
      10.84
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/09
      10.81
      0.12
      1.10%
    • 2021/07/08
      10.69
      0.11
      1.06%
    • 2021/07/07
      10.80
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/06
      10.81
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.82
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/01
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/30
      10.76
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/29
      10.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/25
      10.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/24
      10.76
      0.08
      0.73%
    • 2021/06/23
      10.68
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/22
      10.71
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/21
      10.67
      0.07
      0.66%
    • 2021/06/18
      10.60
      0.13
      1.24%
    • 2021/06/17
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/16
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/15
      10.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/11
      10.74
      0.05
      0.51%

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