群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

8.55美元0.12(1.35%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月9.13%
3月
1年20.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      8.55
      0.12
      1.35%
    • 2025/04/15
      8.67
      0.03
      0.40%
    • 2025/04/14
      8.64
      0.09
      1.06%
    • 2025/04/11
      8.55
      0.12
      1.46%
    • 2025/04/10
      8.42
      0.29
      3.28%
    • 2025/04/09
      8.71
      0.68
      8.44%
    • 2025/04/08
      8.03
      0.09
      1.08%
    • 2025/04/07
      8.12
      1.10
      11.96%
    • 2025/04/02
      9.22
      0.09
      0.93%
    • 2025/04/01
      9.14
      0.04
      0.47%
    • 2025/03/31
      9.09
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/28
      9.09
      0.17
      1.81%
    • 2025/03/27
      9.25
      0.14
      1.47%
    • 2025/03/26
      9.39
      0.17
      1.77%
    • 2025/03/25
      9.56
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      9.59
      0.16
      1.68%
    • 2025/03/21
      9.43
      0.05
      0.48%
    • 2025/03/20
      9.48
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/19
      9.51
      0.09
      0.93%
    • 2025/03/18
      9.42
      0.07
      0.74%
    • 2025/03/17
      9.49
      0.08
      0.87%
    • 2025/03/14
      9.41
      0.22
      2.35%
    • 2025/03/13
      9.20
      0.13
      1.38%
    • 2025/03/12
      9.33
      0.08
      0.91%
    • 2025/03/11
      9.24
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/10
      9.30
      0.29
      2.98%
    • 2025/03/07
      9.58
      0.07
      0.76%
    • 2025/03/06
      9.51
      0.19
      1.98%
    • 2025/03/05
      9.70
      0.18
      1.84%
    • 2025/03/04
      9.53
      0.11
      1.09%

    下載歷史報價