群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

11.29美元0.02(0.22%)
2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/22
      11.32
      0.07
      0.65%
    • 2024/07/19
      11.24
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/18
      11.28
      0.10
      0.88%
    • 2024/07/17
      11.37
      0.09
      0.80%
    • 2024/07/16
      11.47
      0.11
      1.00%
    • 2024/07/15
      11.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      11.36
      0.10
      0.89%
    • 2024/07/11
      11.26
      0.06
      0.53%
    • 2024/07/10
      11.20
      0.08
      0.72%
    • 2024/07/09
      11.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/08
      11.14
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/05
      11.18
      0.07
      0.66%
    • 2024/07/03
      11.10
      0.05
      0.45%
    • 2024/07/02
      11.05
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      11.04
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/27
      11.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/26
      11.04
      0.05
      0.42%
    • 2024/06/25
      11.09
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/24
      11.10
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/21
      11.05
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      0.10%
    • 2024/06/20
      11.06
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      0.03%
    • 2024/06/18
      11.06
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      0.22%
    • 2024/06/17
      11.04
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      0.32%
    • 2024/06/14
      11.00
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      0.39%
    • 2024/06/13
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      0.27%
    • 2024/06/12
      11.07
      0.08
      0.77%
    • 2024/06/11
      10.99
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      0.71%
    • 2024/06/07
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