群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

9.69美元0.22(2.24%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月7.25%
3月2.11%
1年10.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      9.69
      0.22
      2.24%
    • 2022/12/02
      9.91
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/01
      9.93
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/30
      9.88
      0.26
      2.67%
    • 2022/11/29
      9.62
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      9.65
      0.11
      1.13%
    • 2022/11/25
      9.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      9.73
      0.07
      0.75%
    • 2022/11/22
      9.66
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/21
      9.60
      0.10
      1.07%
    • 2022/11/18
      9.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/17
      9.70
      0.08
      0.85%
    • 2022/11/16
      9.78
      0.15
      1.50%
    • 2022/11/15
      9.93
      0.13
      1.28%
    • 2022/11/14
      9.80
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      9.84
      0.28
      2.96%
    • 2022/11/10
      9.55
      0.49
      5.45%
    • 2022/11/09
      9.06
      0.16
      1.72%
    • 2022/11/08
      9.22
      0.13
      1.40%
    • 2022/11/07
      9.09
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/04
      9.03
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/03
      9.09
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/02
      9.14
      0.21
      2.22%
    • 2022/11/01
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      9.33
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/28
      9.39
      0.10
      1.04%
    • 2022/10/27
      9.29
      0.04
      0.49%
    • 2022/10/26
      9.24
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/25
      9.20
      0.16
      1.78%
    • 2022/10/24
      9.04
      0.09
      1.02%

    下載歷史報價