群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

9.73美元0.19(1.94%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.7%
1年5.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      9.73
      0.19
      1.94%
    • 2023/09/20
      9.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/19
      9.95
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/18
      9.98
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/15
      10.03
      0.11
      1.12%
    • 2023/09/14
      10.15
      0.09
      0.93%
    • 2023/09/13
      10.05
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/12
      10.08
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/11
      10.13
      0.09
      0.93%
    • 2023/09/08
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      10.03
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/06
      10.06
      0.06
      0.59%
    • 2023/09/05
      10.12
      0.06
      0.55%
    • 2023/09/01
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/31
      10.14
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.09
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/29
      10.05
      0.14
      1.39%
    • 2023/08/28
      9.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/25
      9.88
      0.07
      0.68%
    • 2023/08/24
      9.81
      0.12
      1.21%
    • 2023/08/23
      9.93
      0.08
      0.85%
    • 2023/08/22
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/18
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/17
      9.82
      0.08
      0.77%
    • 2023/08/16
      9.90
      0.06
      0.56%
    • 2023/08/15
      9.95
      0.12
      1.16%
    • 2023/08/14
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/11
      10.07
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/10
      10.09
      0.01
      0.13%

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