群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

10.66美元0.03(0.32%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月4.24%
3月0.75%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.66
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      10.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/16
      10.71
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/15
      10.78
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/12
      10.93
      0.16
      1.47%
    • 2024/04/11
      11.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      11.07
      0.13
      1.20%
    • 2024/04/09
      11.21
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
      11.16
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      11.18
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/02
      11.21
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/01
      11.32
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/28
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/27
      11.36
      0.09
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      11.25
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
      11.24
      0.07
      0.60%
    • 2024/03/21
      11.31
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/20
      11.23
      0.10
      0.90%
    • 2024/03/19
      11.13
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      11.10
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/15
      11.06
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/14
      11.15
      0.09
      0.83%
    • 2024/03/13
      11.24
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/12
      11.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/11
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      11.22
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/07
      11.24
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/06
      11.16
      0.06
      0.57%

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