群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

10.99美元0.05(0.49%)
2024/05/09更新
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3月0.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.99
      0.05
      0.49%
    • 2024/05/08
      10.93
      0.08
      0.73%
    • 2024/05/07
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/06
      11.00
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/03
      10.91
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/02
      10.83
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/30
      10.80
      0.14
      1.29%
    • 2024/04/29
      10.95
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/26
      10.90
      0.06
      0.55%
    • 2024/04/25
      10.84
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/24
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      10.89
      0.12
      1.08%
    • 2024/04/22
      10.77
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/19
      10.66
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/18
      10.69
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.67
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/16
      10.71
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/15
      10.78
      0.14
      1.32%
    • 2024/04/12
      10.93
      0.16
      1.47%
    • 2024/04/11
      11.09
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/10
      11.07
      0.13
      1.20%
    • 2024/04/09
      11.21
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/08
      11.16
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/03
      11.18
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/02
      11.21
      0.11
      0.99%
    • 2024/04/01
      11.32
      0.06
      0.50%
    • 2024/03/28
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/27
      11.36
      0.09
      0.81%
    • 2024/03/26
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
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