群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

9.94美元0.03(0.33%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月6.57%
1年7.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.94
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/18
      9.91
      0.08
      0.77%
    • 2021/02/17
      9.99
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/09
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2021/02/05
      9.81
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/04
      9.76
      0.07
      0.74%
    • 2021/02/03
      9.68
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/02
      9.65
      0.10
      1.01%
    • 2021/02/01
      9.55
      0.10
      1.04%
    • 2021/01/29
      9.45
      0.15
      1.57%
    • 2021/01/28
      9.60
      0.07
      0.77%
    • 2021/01/27
      9.53
      0.24
      2.45%
    • 2021/01/26
      9.77
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/25
      9.78
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.79
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/21
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/20
      9.87
      0.08
      0.85%
    • 2021/01/19
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/15
      9.76
      0.09
      0.90%
    • 2021/01/14
      9.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      9.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/08
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/07
      9.84
      0.10
      1.00%
    • 2021/01/06
      9.74
      0.12
      1.25%
    • 2021/01/05
      9.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/04
      9.60
      0.07
      0.75%
    • 2020/12/31
      9.68
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價