群益工業國入息基金NA(累積型-美元)

9.63美元0.13(1.41%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月5.17%
3月15.1%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      9.63
      0.13
      1.41%
    • 2022/06/22
      9.49
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/21
      9.52
      0.21
      2.22%
    • 2022/06/17
      9.31
      0.10
      1.06%
    • 2022/06/16
      9.21
      0.31
      3.30%
    • 2022/06/15
      9.53
      0.17
      1.84%
    • 2022/06/14
      9.36
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/13
      9.41
      0.48
      4.85%
    • 2022/06/10
      9.89
      0.36
      3.47%
    • 2022/06/09
      10.24
      0.22
      2.06%
    • 2022/06/08
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      10.49
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/06
      10.44
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/02
      10.50
      0.19
      1.86%
    • 2022/06/01
      10.31
      0.10
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      10.41
      0.09
      0.82%
    • 2022/05/27
      10.49
      0.20
      1.97%
    • 2022/05/26
      10.29
      0.15
      1.46%
    • 2022/05/25
      10.14
      0.11
      1.06%
    • 2022/05/24
      10.04
      0.12
      1.15%
    • 2022/05/23
      10.15
      0.14
      1.38%
    • 2022/05/20
      10.02
      0.09
      0.90%
    • 2022/05/19
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/18
      9.93
      0.22
      2.12%
    • 2022/05/17
      10.15
      0.15
      1.49%
    • 2022/05/16
      10.00
      0.09
      0.87%
    • 2022/05/13
      10.08
      0.27
      2.79%
    • 2022/05/12
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/11
      9.83
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/10
      9.87
      0.07
      0.76%

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