聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

11.05離岸人民幣0.06(0.55%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.3%
1年7.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      11.05
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/20
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/17
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/16
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/15
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2023/03/14
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/13
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2023/03/10
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/09
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/08
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2023/03/07
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/06
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/03
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2023/03/02
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/01
      11.13
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      11.12
      0.10
      0.89%
    • 2023/02/23
      11.22
      0.06
      0.54%
    • 2023/02/22
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/21
      11.13
      0.10
      0.89%
    • 2023/02/17
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/16
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/15
      11.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      11.32
      0.08
      0.70%
    • 2023/02/09
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/08
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/07
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      11.44
      0.08
      0.69%
    • 2023/02/03
      11.52
      0.04
      0.35%

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