聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

11.33離岸人民幣0.04(0.35%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.54%
3月1.82%
1年10.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      11.33
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/25
      11.37
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/23
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/22
      11.29
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/21
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      11.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/17
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/16
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/14
      11.22
      0.07
      0.63%
    • 2022/11/10
      11.15
      0.16
      1.46%
    • 2022/11/09
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/08
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/04
      11.03
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      11.01
      0.09
      0.81%
    • 2022/11/02
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/01
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      11.10
      0.12
      1.07%
    • 2022/10/28
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/27
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/26
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/25
      11.06
      0.07
      0.64%
    • 2022/10/24
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/21
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/20
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2022/10/19
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2022/10/18
      11.04
      0.05
      0.46%
    • 2022/10/17
      10.99
      0.07
      0.64%
    • 2022/10/14
      10.92
      0.01
      0.09%

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