聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

11.14離岸人民幣0.04(0.36%)
2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/18
      11.18
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      0.27%
    • 2024/12/17
      11.21
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      0.09%
    • 2024/12/16
      11.22
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      11.25
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    • 2024/12/04
      11.24
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    • 2024/12/03
      11.23
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    • 2024/12/02
      11.22
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    • 2024/11/29
      11.22
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.24
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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