聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)

14.08離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.81%
1年12.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      14.08
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/14
      14.07
      0.06
      0.43%
    • 2021/10/13
      14.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      14.01
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/08
      14.04
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      14.06
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/06
      14.04
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/05
      14.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/04
      14.07
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/01
      14.09
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/30
      14.07
      0.12
      0.85%
    • 2021/09/29
      14.19
      0.02
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    • 2021/09/28
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2021/09/27
      14.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      14.21
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      14.23
      0.00
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      14.18
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    • 2021/09/01
      14.16
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      14.15
      0.09
      0.63%

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