聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

11.12離岸人民幣0.01(0.09%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.53%
3月1.93%
1年4.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/05
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/04
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2023/12/01
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/30
      11.04
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/29
      11.10
      0.07
      0.64%
    • 2023/11/28
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/27
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/24
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/21
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/20
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/17
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      10.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      10.92
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.92
      0.10
      0.92%
    • 2023/11/13
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/09
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2023/11/08
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/06
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/03
      10.88
      0.10
      0.93%
    • 2023/11/02
      10.78
      0.12
      1.13%
    • 2023/11/01
      10.66
      0.04
      0.38%
    • 2023/10/31
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/30
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/25
      10.66
      0.02
      0.19%

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