聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)

14.32離岸人民幣0(0%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.5%
1年9.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      14.27
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/24
      14.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/09
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/04
      14.26
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/03
      14.23
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/02
      14.21
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/01
      14.18
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/29
      14.16
      0.11
      0.77%
    • 2021/01/28
      14.27
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/27
      14.25
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      14.29
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/21
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/19
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      14.25
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/13
      14.23
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/12
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/11
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/07
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/06
      14.19
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/05
      14.17
      0.01
      0.07%

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