聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

11.12離岸人民幣0.01(0.09%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.53%

3月1.93%

1年4.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
11.12
0.01
0.09%
2023/12/05
11.11
0.02
0.18%
2023/12/04
11.09
0.01
0.09%
2023/12/01
11.08
0.04
0.36%
2023/11/30
11.04
0.06
0.54%
2023/11/29
11.10
0.07
0.64%
2023/11/28
11.03
0.03
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2023/11/27
11.00
0.01
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2023/11/24
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2023/11/22
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2023/11/17
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2023/11/16
10.92
0.00
0.00%
2023/11/15
10.92
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
10.92
0.10
0.92%
2023/11/13
10.82
0.00
0.00%
2023/11/10
10.82
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0.00%
2023/11/09
10.82
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0.37%
2023/11/08
10.86
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2023/11/07
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2023/11/06
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0.02
0.18%
2023/11/03
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0.93%
2023/11/02
10.78
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1.13%
2023/11/01
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2023/10/31
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2023/10/27
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2023/10/26
10.65
0.01
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2023/10/25
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