聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣)

11.05離岸人民幣0.06(0.55%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.11%

3月0.3%

1年7.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
11.05
0.06
0.55%
2023/03/20
10.99
0.02
0.18%
2023/03/17
11.01
0.02
0.18%
2023/03/16
11.03
0.03
0.27%
2023/03/15
11.00
0.06
0.54%
2023/03/14
11.06
0.02
0.18%
2023/03/13
11.04
0.04
0.36%
2023/03/10
11.08
0.03
0.27%
2023/03/09
11.11
0.02
0.18%
2023/03/08
11.13
0.07
0.63%
2023/03/07
11.20
0.02
0.18%
2023/03/06
11.22
0.03
0.27%
2023/03/03
11.19
0.08
0.72%
2023/03/02
11.11
0.02
0.18%
2023/03/01
11.13
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
11.12
0.10
0.89%
2023/02/23
11.22
0.06
0.54%
2023/02/22
11.16
0.03
0.27%
2023/02/21
11.13
0.10
0.89%
2023/02/17
11.23
0.02
0.18%
2023/02/16
11.25
0.03
0.27%
2023/02/15
11.28
0.02
0.18%
2023/02/14
11.30
0.02
0.18%
2023/02/13
11.32
0.00
0.00%
2023/02/10
11.32
0.08
0.70%
2023/02/09
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2023/02/08
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0.02
0.18%
2023/02/07
11.44
0.00
0.00%
2023/02/06
11.44
0.08
0.69%
2023/02/03
11.52
0.04
0.35%

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