聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)

7.79新台幣0.03(0.38%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.56%
3月0.07%
1年5.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/04
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/03
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/02
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/01
      7.78
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      7.76
      0.06
      0.78%
    • 2022/07/27
      7.70
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/26
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/25
      7.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      7.69
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/21
      7.65
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/20
      7.61
      0.05
      0.66%
    • 2022/07/19
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/18
      7.52
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      7.50
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/14
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/13
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/11
      7.48
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/08
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.46
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/06
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/05
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/30
      7.36
      0.07
      0.94%
    • 2022/06/29
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/28
      7.47
      0.07
      0.93%
    • 2022/06/27
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/24
      7.56
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價