聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)

7.63新台幣0.03(0.4%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.06%
3月4.08%
1年4.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/17
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      7.61
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/11
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/10
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/06
      7.52
      0.08
      1.08%
    • 2023/01/05
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      7.44
      0.04
      0.54%
    • 2023/01/03
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/30
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/29
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      7.41
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/27
      7.46
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/21
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/20
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/19
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/16
      7.52
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/15
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/14
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/13
      7.59
      0.05
      0.66%
    • 2022/12/12
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/09
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/07
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/06
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      7.51
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價