聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(新台幣)

7.60新台幣0.02(0.26%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.91%
1年8.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/21
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/20
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/17
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/14
      7.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      7.62
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/02
      7.59
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.56
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/29
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/26
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/25
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      7.58
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/19
      7.55
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/16
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/12
      7.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/10
      7.59
      0.04
      0.52%

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