聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣)

12.03新台幣0.02(0.17%)
2024/11/21更新
績效 / 
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3月1.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      12.03
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/20
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/15
      11.98
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/14
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/13
      12.01
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    • 2024/11/12
      12.01
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/08
      11.98
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      0.00%
    • 2024/11/07
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/06
      11.93
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/05
      11.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      11.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/01
      11.87
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/30
      11.89
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      11.90
      0.01
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    • 2024/10/25
      11.89
      0.00
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    • 2024/10/24
      11.89
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    • 2024/10/23
      11.88
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      0.08%
    • 2024/10/22
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/21
      11.90
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      0.25%
    • 2024/10/18
      11.93
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      0.08%
    • 2024/10/17
      11.94
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      0.00%
    • 2024/10/16
      11.94
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
      11.91
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    • 2024/10/09
      11.90
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    • 2024/10/08
      11.92
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    • 2024/10/07
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