元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息

10.43美元0.01(0.11%)
2021/10/12更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.93%
1年4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/12
      10.43
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      10.44
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/07
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/05
      10.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/04
      10.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/29
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/28
      10.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/27
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/24
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/16
      10.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      10.48
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/14
      10.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      10.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      10.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/07
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      10.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/31
      10.48
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/30
      10.45
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/27
      10.44
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/26
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      10.42
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      10.42
      0.01
      0.07%

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