元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息

10.44美元0.03(0.32%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.34%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      10.44
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/07
      10.47
      0.06
      0.62%
    • 2021/05/06
      10.41
      0.06
      0.63%
    • 2021/05/05
      10.34
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/04
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      10.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/29
      10.33
      0.04
      0.38%
    • 2021/04/28
      10.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/04/27
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      10.27
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/23
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/22
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/21
      10.21
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      10.22
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/19
      10.24
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.24
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      10.23
      0.05
      0.47%
    • 2021/04/13
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      0.01
      0.12%
    • 2021/04/12
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      0.01
      0.13%
    • 2021/04/09
      10.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
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      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      10.24
      0.05
      0.52%
    • 2021/04/01
      10.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/31
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      10.29
      0.06
      0.56%
    • 2021/03/29
      10.34
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/26
      10.37
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      0.23%
    • 2021/03/25
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/24
      10.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/23
      10.35
      0.03
      0.26%

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