元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息

10.38美元0(0.05%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.97%
1年4.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      10.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/23
      10.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/22
      10.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      10.36
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/19
      10.29
      0.06
      0.55%
    • 2021/07/16
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      10.36
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      10.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      10.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/08
      10.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      10.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/06
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/05
      10.35
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/30
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      0.02%
    • 2021/06/29
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      0.19%
    • 2021/06/28
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      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
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      0.02%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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      0.34%
    • 2021/06/18
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      0.01%
    • 2021/06/17
      10.34
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      0.47%
    • 2021/06/16
      10.39
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      0.76%
    • 2021/06/15
      10.47
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    • 2021/06/11
      10.47
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    • 2021/06/10
      10.48
      0.02
      0.16%

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