野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

8.65離岸人民幣0(0.05%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月5.99%
3月0.93%
1年27.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      8.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/11
      8.66
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/10
      8.62
      0.06
      0.75%
    • 2021/06/09
      8.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      8.55
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/07
      8.57
      0.08
      0.96%
    • 2021/06/04
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/03
      8.66
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/02
      8.64
      0.07
      0.82%
    • 2021/06/01
      8.71
      0.05
      0.60%
    • 2021/05/31
      8.65
      0.12
      1.41%
    • 2021/05/28
      8.53
      0.07
      0.79%
    • 2021/05/27
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/25
      8.46
      0.17
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      8.31
      0.05
      0.59%
    • 2021/05/20
      8.26
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/19
      8.26
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/18
      8.27
      0.12
      1.43%
    • 2021/05/17
      8.16
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/14
      8.12
      0.10
      1.29%
    • 2021/05/13
      8.01
      0.12
      1.50%
    • 2021/05/12
      8.14
      0.10
      1.18%
    • 2021/05/11
      8.23
      0.14
      1.69%
    • 2021/05/10
      8.37
      0.07
      0.84%
    • 2021/05/07
      8.45
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/06
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      8.48
      0.07
      0.83%
    • 2021/05/04
      8.55
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價