野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

8.40離岸人民幣0.08(0.96%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.58%
3月0.87%
1年14.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.40
      0.08
      0.96%
    • 2021/09/15
      8.48
      0.05
      0.59%
    • 2021/09/14
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/13
      8.52
      0.09
      1.06%
    • 2021/09/10
      8.61
      0.08
      0.98%
    • 2021/09/09
      8.53
      0.05
      0.56%
    • 2021/09/08
      8.57
      0.07
      0.85%
    • 2021/09/07
      8.65
      0.10
      1.16%
    • 2021/09/06
      8.75
      0.06
      0.73%
    • 2021/09/03
      8.69
      0.05
      0.60%
    • 2021/09/02
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/01
      8.66
      0.03
      0.40%
    • 2021/08/31
      8.63
      0.07
      0.82%
    • 2021/08/30
      8.56
      0.09
      1.04%
    • 2021/08/27
      8.47
      0.06
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      8.41
      0.06
      0.66%
    • 2021/08/25
      8.46
      0.06
      0.70%
    • 2021/08/24
      8.40
      0.12
      1.42%
    • 2021/08/23
      8.29
      0.16
      2.03%
    • 2021/08/20
      8.12
      0.07
      0.88%
    • 2021/08/19
      8.19
      0.12
      1.38%
    • 2021/08/18
      8.31
      0.06
      0.78%
    • 2021/08/17
      8.24
      0.10
      1.18%
    • 2021/08/16
      8.34
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/13
      8.39
      0.06
      0.71%
    • 2021/08/12
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/11
      8.46
      0.07
      0.84%
    • 2021/08/10
      8.53
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/09
      8.54
      0.04
      0.46%
    • 2021/08/06
      8.58
      0.16
      1.80%

    下載歷史報價