野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

8.94離岸人民幣0.26(2.81%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.41%
3月7.52%
1年16.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.94
      0.26
      2.81%
    • 2021/03/03
      9.20
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/02
      9.15
      0.18
      1.99%
    • 2021/02/26
      8.97
      0.25
      2.67%
    • 2021/02/25
      9.22
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/24
      9.19
      0.17
      1.83%
    • 2021/02/23
      9.36
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/22
      9.41
      0.24
      2.52%
    • 2021/02/19
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/18
      9.68
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/17
      9.76
      0.41
      4.37%
    • 2021/02/05
      9.35
      0.08
      0.80%
    • 2021/02/04
      9.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/03
      9.43
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      9.41
      0.20
      2.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.21
      0.18
      1.96%
    • 2021/01/29
      9.04
      0.05
      0.54%
    • 2021/01/28
      9.08
      0.20
      2.19%
    • 2021/01/27
      9.29
      0.04
      0.42%
    • 2021/01/26
      9.33
      0.14
      1.48%
    • 2021/01/25
      9.47
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      9.46
      0.08
      0.81%
    • 2021/01/21
      9.39
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/20
      9.32
      0.15
      1.69%
    • 2021/01/19
      9.17
      0.06
      0.69%
    • 2021/01/18
      9.11
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/15
      9.11
      0.09
      0.93%
    • 2021/01/14
      9.20
      0.09
      0.94%
    • 2021/01/13
      9.28
      0.07
      0.80%
    • 2021/01/12
      9.21
      0.07
      0.82%

    下載歷史報價