野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

9.93離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.13%
3月8.6%
1年10.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      9.93
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      9.91
      0.08
      0.77%
    • 2024/04/10
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/09
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      9.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/03
      9.82
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/02
      9.79
      0.07
      0.76%
    • 2024/04/01
      9.71
      0.04
      0.46%
    • 2024/03/29
      9.67
      0.07
      0.74%
    • 2024/03/28
      9.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/27
      9.56
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/26
      9.59
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/25
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      9.60
      0.10
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      9.50
      0.05
      0.57%
    • 2024/03/19
      9.55
      0.14
      1.44%
    • 2024/03/18
      9.69
      0.08
      0.84%
    • 2024/03/15
      9.61
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/14
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      9.58
      0.15
      1.50%
    • 2024/03/12
      9.73
      0.04
      0.43%
    • 2024/03/11
      9.69
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/08
      9.64
      0.06
      0.59%
    • 2024/03/07
      9.70
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/06
      9.75
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/05
      9.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/04
      9.68
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/01
      9.65
      0.09
      0.94%
    • 2024/02/29
      9.56
      0.06
      0.61%

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