野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

11.53離岸人民幣0.04(0.34%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.99%
1年32.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.53
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/14
      11.49
      0.11
      0.94%
    • 2021/04/13
      11.38
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/12
      11.38
      0.19
      1.66%
    • 2021/04/09
      11.57
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/08
      11.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/07
      11.63
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/06
      11.68
      0.08
      0.70%
    • 2021/04/01
      11.60
      0.12
      1.04%
    • 2021/03/31
      11.48
      0.06
      0.49%
    • 2021/03/30
      11.53
      0.10
      0.85%
    • 2021/03/29
      11.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      11.44
      0.21
      1.86%
    • 2021/03/25
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/24
      11.25
      0.21
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/23
      11.47
      0.09
      0.75%
    • 2021/03/22
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/19
      11.56
      0.16
      1.34%
    • 2021/03/18
      11.72
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/17
      11.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      11.71
      0.10
      0.85%
    • 2021/03/15
      11.61
      0.12
      1.03%
    • 2021/03/12
      11.73
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/11
      11.76
      0.22
      1.94%
    • 2021/03/10
      11.53
      0.09
      0.76%
    • 2021/03/09
      11.45
      0.05
      0.46%
    • 2021/03/08
      11.50
      0.30
      2.50%
    • 2021/03/05
      11.80
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/04
      11.87
      0.34
      2.81%
    • 2021/03/03
      12.21
      0.06
      0.52%

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