野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

11.53離岸人民幣0.04(0.34%)

2021/04/15更新

績效 /

1月0.73%

3月3.99%

1年32.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
11.53
0.04
0.34%
2021/04/14
11.49
0.11
0.94%
2021/04/13
11.38
0.00
0.02%
2021/04/12
11.38
0.19
1.66%
2021/04/09
11.57
0.08
0.72%
2021/04/08
11.65
0.03
0.24%
2021/04/07
11.63
0.05
0.46%
2021/04/06
11.68
0.08
0.70%
2021/04/01
11.60
0.12
1.04%
2021/03/31
11.48
0.06
0.49%
2021/03/30
11.53
0.10
0.85%
2021/03/29
11.44
0.01
0.06%
2021/03/26
11.44
0.21
1.86%
2021/03/25
11.23
0.02
0.18%
2021/03/24
11.25
0.21
1.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/23
11.47
0.09
0.75%
2021/03/22
11.56
0.01
0.06%
2021/03/19
11.56
0.16
1.34%
2021/03/18
11.72
0.02
0.18%
2021/03/17
11.70
0.01
0.09%
2021/03/16
11.71
0.10
0.85%
2021/03/15
11.61
0.12
1.03%
2021/03/12
11.73
0.03
0.23%
2021/03/11
11.76
0.22
1.94%
2021/03/10
11.53
0.09
0.76%
2021/03/09
11.45
0.05
0.46%
2021/03/08
11.50
0.30
2.50%
2021/03/05
11.80
0.07
0.60%
2021/03/04
11.87
0.34
2.81%
2021/03/03
12.21
0.06
0.52%

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