野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

11.79離岸人民幣0.1(0.83%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.5%

3月1.25%

1年16.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
11.79
0.10
0.83%
2021/07/29
11.89
0.33
2.83%
2021/07/28
11.56
0.08
0.70%
2021/07/27
11.48
0.27
2.29%
2021/07/26
11.75
0.18
1.48%
2021/07/23
11.93
0.11
0.88%
2021/07/22
12.04
0.13
1.09%
2021/07/21
11.91
0.04
0.33%
2021/07/20
11.87
0.12
0.97%
2021/07/19
11.98
0.13
1.08%
2021/07/16
12.11
0.12
0.97%
2021/07/15
12.23
0.16
1.33%
2021/07/14
12.07
0.03
0.22%
2021/07/13
12.10
0.05
0.38%
2021/07/12
12.05
0.12
1.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
11.93
0.05
0.40%
2021/07/08
11.88
0.09
0.78%
2021/07/07
11.98
0.07
0.55%
2021/07/06
11.91
0.01
0.09%
2021/07/05
11.92
0.08
0.70%
2021/07/02
11.84
0.08
0.70%
2021/07/01
11.92
0.07
0.58%
2021/06/30
11.99
0.04
0.33%
2021/06/29
11.95
0.02
0.18%
2021/06/28
11.93
0.01
0.08%
2021/06/25
11.94
0.10
0.81%
2021/06/24
11.84
0.05
0.44%
2021/06/23
11.79
0.07
0.57%
2021/06/22
11.72
0.00
0.03%
2021/06/21
11.72
0.06
0.52%

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