野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價

11.79離岸人民幣0.1(0.83%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.25%
1年16.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      11.79
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/29
      11.89
      0.33
      2.83%
    • 2021/07/28
      11.56
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/27
      11.48
      0.27
      2.29%
    • 2021/07/26
      11.75
      0.18
      1.48%
    • 2021/07/23
      11.93
      0.11
      0.88%
    • 2021/07/22
      12.04
      0.13
      1.09%
    • 2021/07/21
      11.91
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/20
      11.87
      0.12
      0.97%
    • 2021/07/19
      11.98
      0.13
      1.08%
    • 2021/07/16
      12.11
      0.12
      0.97%
    • 2021/07/15
      12.23
      0.16
      1.33%
    • 2021/07/14
      12.07
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/13
      12.10
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/12
      12.05
      0.12
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.93
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/08
      11.88
      0.09
      0.78%
    • 2021/07/07
      11.98
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/06
      11.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      11.92
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/02
      11.84
      0.08
      0.70%
    • 2021/07/01
      11.92
      0.07
      0.58%
    • 2021/06/30
      11.99
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/29
      11.95
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/28
      11.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/25
      11.94
      0.10
      0.81%
    • 2021/06/24
      11.84
      0.05
      0.44%
    • 2021/06/23
      11.79
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/22
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      11.72
      0.06
      0.52%

    下載歷史報價