野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

6.36新台幣0.04(0.66%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月3.77%
3月8.99%
1年17.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      6.36
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/04
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/01
      6.37
      0.06
      0.93%
    • 2022/06/30
      6.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/29
      6.43
      0.08
      1.22%
    • 2022/06/28
      6.51
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/27
      6.50
      0.05
      0.76%
    • 2022/06/24
      6.45
      0.03
      0.48%
    • 2022/06/23
      6.42
      0.07
      1.03%
    • 2022/06/22
      6.36
      0.10
      1.60%
    • 2022/06/21
      6.46
      0.06
      0.88%
    • 2022/06/20
      6.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/17
      6.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      6.38
      0.09
      1.37%
    • 2022/06/15
      6.47
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/13
      6.49
      0.14
      2.05%
    • 2022/06/10
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/09
      6.64
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/08
      6.67
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/07
      6.70
      0.03
      0.41%
    • 2022/06/06
      6.72
      0.02
      0.36%
    • 2022/06/02
      6.70
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/01
      6.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      6.69
      0.05
      0.74%
    • 2022/05/30
      6.65
      0.08
      1.27%
    • 2022/05/27
      6.56
      0.06
      0.92%
    • 2022/05/26
      6.50
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/25
      6.51
      0.00
      0.07%
    • 2022/05/24
      6.51
      0.07
      1.10%

    下載歷史報價