野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

6.40新台幣0.05(0.72%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月3.37%
3月8.95%
1年21.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      6.40
      0.05
      0.72%
    • 2024/06/11
      6.36
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/07
      6.33
      0.04
      0.68%
    • 2024/06/06
      6.37
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/05
      6.36
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/04
      6.36
      0.07
      1.07%
    • 2024/06/03
      6.43
      0.08
      1.26%
    • 2024/05/31
      6.35
      0.05
      0.76%
    • 2024/05/30
      6.39
      0.06
      0.93%
    • 2024/05/29
      6.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/28
      6.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/27
      6.45
      0.03
      0.54%
    • 2024/05/24
      6.41
      0.05
      0.76%
    • 2024/05/23
      6.37
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      6.36
      0.02
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      6.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/20
      6.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      6.33
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/16
      6.31
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/15
      6.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/14
      6.29
      0.06
      0.95%
    • 2024/05/13
      6.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      6.22
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/09
      6.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      6.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      6.25
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/06
      6.24
      0.03
      0.51%
    • 2024/05/03
      6.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/02
      6.21
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/30
      6.19
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價