野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

9.09新台幣0.02(0.26%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.18%
3月12.15%
1年15.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.09
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/24
      9.07
      0.17
      1.79%
    • 2021/02/19
      9.52
      0.04
      0.41%
    • 2021/02/18
      9.56
      0.09
      0.96%
    • 2021/02/17
      9.65
      0.41
      4.39%
    • 2021/02/05
      9.25
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/04
      9.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      9.32
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/02
      9.30
      0.19
      2.13%
    • 2021/02/01
      9.11
      0.17
      1.91%
    • 2021/01/29
      8.93
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/28
      8.99
      0.20
      2.12%
    • 2021/01/27
      9.18
      0.04
      0.46%
    • 2021/01/26
      9.22
      0.13
      1.43%
    • 2021/01/25
      9.36
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.34
      0.06
      0.63%
    • 2021/01/21
      9.28
      0.05
      0.58%
    • 2021/01/20
      9.23
      0.15
      1.65%
    • 2021/01/19
      9.08
      0.06
      0.71%
    • 2021/01/18
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      9.02
      0.09
      1.00%
    • 2021/01/14
      9.11
      0.08
      0.90%
    • 2021/01/13
      9.20
      0.07
      0.72%
    • 2021/01/12
      9.13
      0.08
      0.88%
    • 2021/01/11
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/08
      9.04
      0.06
      0.66%
    • 2021/01/07
      8.98
      0.05
      0.52%
    • 2021/01/06
      8.94
      0.05
      0.51%
    • 2021/01/05
      8.98
      0.11
      1.30%
    • 2021/01/04
      8.87
      0.14
      1.66%

    下載歷史報價