野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

5.94新台幣0.01(0.15%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.21%
3月7.37%
1年12.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      5.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/25
      5.95
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      5.95
      0.02
      0.41%
    • 2024/03/21
      5.93
      0.06
      0.98%
    • 2024/03/20
      5.87
      0.02
      0.37%
    • 2024/03/19
      5.89
      0.07
      1.20%
    • 2024/03/18
      5.97
      0.06
      1.00%
    • 2024/03/15
      5.91
      0.03
      0.49%
    • 2024/03/14
      5.88
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/13
      5.87
      0.08
      1.40%
    • 2024/03/12
      5.96
      0.02
      0.42%
    • 2024/03/11
      5.93
      0.03
      0.46%
    • 2024/03/08
      5.90
      0.05
      0.86%
    • 2024/03/07
      5.96
      0.06
      1.02%
    • 2024/03/06
      6.02
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      5.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/04
      5.97
      0.01
      0.22%
    • 2024/03/01
      5.96
      0.06
      0.96%
    • 2024/02/29
      5.90
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/27
      5.86
      0.03
      0.59%
    • 2024/02/26
      5.90
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/23
      5.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/22
      5.91
      0.06
      1.11%
    • 2024/02/21
      5.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/20
      5.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/19
      5.84
      0.03
      0.47%
    • 2024/02/16
      5.87
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/15
      5.91
      0.21
      3.61%
    • 2024/02/05
      5.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/02
      5.72
      0.07
      1.21%

    下載歷史報價