野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價

5.91新台幣0.06(1.11%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月5.43%
3月8.39%
1年10.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      5.91
      0.06
      1.11%
    • 2024/02/21
      5.84
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/20
      5.86
      0.01
      0.26%
    • 2024/02/19
      5.84
      0.03
      0.47%
    • 2024/02/16
      5.87
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/15
      5.91
      0.21
      3.61%
    • 2024/02/05
      5.70
      0.02
      0.32%
    • 2024/02/02
      5.72
      0.07
      1.21%
    • 2024/02/01
      5.65
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/31
      5.64
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/30
      5.65
      0.03
      0.45%
    • 2024/01/29
      5.62
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/26
      5.59
      0.04
      0.64%
    • 2024/01/25
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/24
      5.64
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      5.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      5.63
      0.05
      0.86%
    • 2024/01/19
      5.58
      0.05
      0.91%
    • 2024/01/18
      5.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/17
      5.55
      0.06
      1.10%
    • 2024/01/16
      5.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/15
      5.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/12
      5.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/11
      5.61
      0.05
      0.88%
    • 2024/01/10
      5.56
      0.03
      0.51%
    • 2024/01/09
      5.53
      0.03
      0.51%
    • 2024/01/08
      5.51
      0.05
      0.99%
    • 2024/01/05
      5.56
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/04
      5.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/03
      5.59
      0.03
      0.53%

    下載歷史報價