野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

120.49美元0.09(0.07%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.11%
1年11.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      120.49
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/26
      120.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      120.58
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/22
      120.63
      0.16
      0.13%
    • 2024/03/21
      120.79
      0.23
      0.19%
    • 2024/03/20
      120.56
      0.30
      0.25%
    • 2024/03/19
      120.26
      0.21
      0.18%
    • 2024/03/15
      120.05
      0.32
      0.27%
    • 2024/03/14
      120.38
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/13
      120.44
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/12
      120.39
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/11
      120.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      120.49
      0.26
      0.22%
    • 2024/03/07
      120.22
      0.23
      0.19%
    • 2024/03/06
      119.99
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      119.86
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/04
      119.79
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/01
      119.57
      0.18
      0.15%
    • 2024/02/29
      119.40
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/28
      119.46
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/27
      119.49
      0.16
      0.13%
    • 2024/02/26
      119.65
      0.09
      0.08%
    • 2024/02/23
      119.55
      0.26
      0.22%
    • 2024/02/22
      119.29
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/21
      119.16
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/20
      119.05
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/16
      119.07
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/15
      119.16
      0.30
      0.25%
    • 2024/02/14
      118.86
      0.16
      0.13%
    • 2024/02/13
      119.02
      0.57
      0.48%

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