野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

110.68美元1.18(1.08%)
2022/05/27更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.31%
1年5.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      110.68
      1.18
      1.08%
    • 2022/05/26
      109.50
      1.48
      1.37%
    • 2022/05/25
      108.02
      0.39
      0.36%
    • 2022/05/24
      107.63
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/23
      107.65
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/20
      107.57
      0.47
      0.44%
    • 2022/05/19
      107.11
      0.82
      0.76%
    • 2022/05/18
      107.92
      0.47
      0.43%
    • 2022/05/17
      108.39
      0.09
      0.08%
    • 2022/05/16
      108.48
      0.18
      0.17%
    • 2022/05/13
      108.30
      0.19
      0.18%
    • 2022/05/12
      108.49
      0.29
      0.26%
    • 2022/05/11
      108.77
      0.08
      0.07%
    • 2022/05/10
      108.85
      0.13
      0.12%
    • 2022/05/09
      108.98
      0.98
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/06
      109.96
      1.27
      1.14%
    • 2022/05/05
      111.23
      0.49
      0.44%
    • 2022/05/04
      110.74
      0.23
      0.21%
    • 2022/05/03
      110.51
      0.91
      0.82%
    • 2022/04/29
      111.43
      0.43
      0.39%
    • 2022/04/28
      111.86
      0.13
      0.12%
    • 2022/04/27
      111.99
      0.22
      0.20%
    • 2022/04/26
      112.21
      0.30
      0.27%
    • 2022/04/25
      111.91
      0.66
      0.59%
    • 2022/04/22
      112.58
      0.62
      0.55%
    • 2022/04/21
      113.20
      0.14
      0.13%
    • 2022/04/20
      113.06
      0.23
      0.20%
    • 2022/04/19
      112.83
      0.53
      0.47%
    • 2022/04/14
      113.36
      0.33
      0.29%
    • 2022/04/13
      113.04
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價