野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

126.37美元0.38(0.3%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.71%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      126.37
      0.38
      0.30%
    • 2024/12/19
      126.75
      0.74
      0.58%
    • 2024/12/18
      127.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      127.50
      0.23
      0.18%
    • 2024/12/16
      127.74
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/13
      127.89
      0.24
      0.19%
    • 2024/12/12
      128.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/11
      128.14
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      128.07
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      128.19
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/06
      128.08
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/05
      128.04
      0.20
      0.15%
    • 2024/12/04
      127.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/03
      127.82
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/02
      127.73
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      127.60
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/27
      127.42
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/26
      127.51
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/25
      127.38
      0.22
      0.18%
    • 2024/11/22
      127.16
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/21
      127.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      127.04
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/19
      126.91
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/18
      126.64
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/15
      126.91
      0.23
      0.18%
    • 2024/11/14
      127.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/13
      127.11
      0.20
      0.16%
    • 2024/11/12
      127.31
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/08
      127.23
      0.60
      0.48%
    • 2024/11/07
      126.63
      0.05
      0.04%

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