野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)

118.57美元0.09(0.07%)

2021/06/14更新

績效 /

1月1.16%

3月2.62%

1年18.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/14
118.57
0.09
0.07%
2021/06/11
118.48
0.07
0.06%
2021/06/10
118.42
0.10
0.09%
2021/06/09
118.31
0.13
0.11%
2021/06/08
118.18
0.18
0.16%
2021/06/04
117.99
0.10
0.08%
2021/06/03
117.89
0.02
0.02%
2021/06/02
117.88
0.08
0.07%
2021/06/01
117.79
0.12
0.10%
2021/05/28
117.67
0.20
0.17%
2021/05/27
117.47
0.08
0.07%
2021/05/26
117.39
0.05
0.05%
2021/05/25
117.33
0.07
0.06%
2021/05/24
117.26
0.08
0.07%
2021/05/21
117.19
0.18
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
117.00
0.02
0.02%
2021/05/19
116.98
0.34
0.29%
2021/05/18
117.32
0.02
0.02%
2021/05/17
117.30
0.08
0.07%
2021/05/14
117.21
0.14
0.12%
2021/05/13
117.07
0.20
0.17%
2021/05/12
117.28
0.22
0.19%
2021/05/11
117.50
0.21
0.18%
2021/05/10
117.71
0.10
0.09%
2021/05/07
117.60
0.04
0.03%
2021/05/06
117.56
0.09
0.08%
2021/05/05
117.48
0.03
0.03%
2021/05/04
117.51
0.12
0.10%
2021/04/30
117.39
0.03
0.02%
2021/04/29
117.41
0.17
0.15%

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