野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

110.68美元1.18(1.08%)

2022/05/27更新

績效 /

1月1.17%

3月4.31%

1年5.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/27
110.68
1.18
1.08%
2022/05/26
109.50
1.48
1.37%
2022/05/25
108.02
0.39
0.36%
2022/05/24
107.63
0.02
0.02%
2022/05/23
107.65
0.08
0.07%
2022/05/20
107.57
0.47
0.44%
2022/05/19
107.11
0.82
0.76%
2022/05/18
107.92
0.47
0.43%
2022/05/17
108.39
0.09
0.08%
2022/05/16
108.48
0.18
0.17%
2022/05/13
108.30
0.19
0.18%
2022/05/12
108.49
0.29
0.26%
2022/05/11
108.77
0.08
0.07%
2022/05/10
108.85
0.13
0.12%
2022/05/09
108.98
0.98
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/06
109.96
1.27
1.14%
2022/05/05
111.23
0.49
0.44%
2022/05/04
110.74
0.23
0.21%
2022/05/03
110.51
0.91
0.82%
2022/04/29
111.43
0.43
0.39%
2022/04/28
111.86
0.13
0.12%
2022/04/27
111.99
0.22
0.20%
2022/04/26
112.21
0.30
0.27%
2022/04/25
111.91
0.66
0.59%
2022/04/22
112.58
0.62
0.55%
2022/04/21
113.20
0.14
0.13%
2022/04/20
113.06
0.23
0.20%
2022/04/19
112.83
0.53
0.47%
2022/04/14
113.36
0.33
0.29%
2022/04/13
113.04
0.01
0.01%

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