野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)

120.70美元0.03(0.02%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.54%

3月1.87%

1年13.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
120.70
0.03
0.02%
2021/09/16
120.73
0.19
0.15%
2021/09/15
120.55
0.11
0.09%
2021/09/14
120.65
0.07
0.06%
2021/09/13
120.58
0.13
0.11%
2021/09/10
120.45
0.13
0.11%
2021/09/09
120.32
0.03
0.03%
2021/09/08
120.35
0.04
0.04%
2021/09/07
120.39
0.04
0.03%
2021/09/03
120.35
0.09
0.07%
2021/09/02
120.26
0.13
0.11%
2021/09/01
120.13
0.14
0.12%
2021/08/31
119.99
0.51
0.43%
2021/08/27
119.48
0.12
0.10%
2021/08/26
119.36
0.11
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
119.25
0.11
0.09%
2021/08/24
119.14
0.27
0.23%
2021/08/23
118.87
0.25
0.21%
2021/08/20
118.62
0.00
0.00%
2021/08/19
118.62
0.25
0.21%
2021/08/18
118.87
0.00
0.00%
2021/08/17
118.87
0.07
0.06%
2021/08/16
118.95
0.04
0.03%
2021/08/13
118.99
0.06
0.05%
2021/08/12
118.93
0.06
0.05%
2021/08/11
118.99
0.12
0.10%
2021/08/10
119.10
0.03
0.02%
2021/08/09
119.13
0.12
0.10%
2021/08/06
119.26
0.07
0.06%
2021/08/05
119.18
0.03
0.03%

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