野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)

115.3美元0.23(0.2%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.26%
3月3.47%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      115.30
      0.23
      0.20%
    • 2021/03/04
      115.53
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/03
      115.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/02
      115.60
      0.29
      0.25%
    • 2021/03/01
      115.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      115.28
      0.41
      0.36%
    • 2021/02/25
      115.69
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/24
      115.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      115.56
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/22
      115.54
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/19
      115.58
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/18
      115.61
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      115.65
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/16
      115.66
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/12
      115.51
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      115.55
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/10
      115.46
      0.09
      0.08%
    • 2021/02/09
      115.37
      0.16
      0.14%
    • 2021/02/08
      115.21
      0.21
      0.18%
    • 2021/02/05
      115.00
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/03
      114.58
      0.26
      0.23%
    • 2021/02/02
      114.32
      0.15
      0.13%
    • 2021/02/01
      114.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/29
      114.19
      0.12
      0.11%
    • 2021/01/28
      114.06
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/27
      114.14
      0.20
      0.17%
    • 2021/01/26
      114.34
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/25
      114.36
      0.17
      0.15%
    • 2021/01/22
      114.20
      0.28
      0.25%
    • 2021/01/21
      114.48
      0.15
      0.13%

    下載歷史報價