野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)

120.70美元0.03(0.02%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.87%
1年13.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      120.70
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/16
      120.73
      0.19
      0.15%
    • 2021/09/15
      120.55
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/14
      120.65
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/13
      120.58
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/10
      120.45
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/09
      120.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      120.35
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
      120.39
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/03
      120.35
      0.09
      0.07%
    • 2021/09/02
      120.26
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/01
      120.13
      0.14
      0.12%
    • 2021/08/31
      119.99
      0.51
      0.43%
    • 2021/08/27
      119.48
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/26
      119.36
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      119.25
      0.11
      0.09%
    • 2021/08/24
      119.14
      0.27
      0.23%
    • 2021/08/23
      118.87
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/20
      118.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      118.62
      0.25
      0.21%
    • 2021/08/18
      118.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      118.87
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/16
      118.95
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/13
      118.99
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/12
      118.93
      0.06
      0.05%
    • 2021/08/11
      118.99
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/10
      119.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/09
      119.13
      0.12
      0.10%
    • 2021/08/06
      119.26
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/05
      119.18
      0.03
      0.03%

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