野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)
120.49美元0.09(0.07%)
2024/03/27更新
績效 / 1月0.84%
3月1.11%
1年11.37%
晨星評等-
30天歷史報價
2024/03/27
120.49
0.09
0.07%
2024/03/26
120.58
0.00
0.00%
2024/03/25
120.58
0.05
0.04%
2024/03/22
120.63
0.16
0.13%
2024/03/21
120.79
0.23
0.19%
2024/03/20
120.56
0.30
0.25%
2024/03/19
120.26
0.21
0.18%
2024/03/15
120.05
0.32
0.27%
2024/03/14
120.38
0.07
0.05%
2024/03/13
120.44
0.06
0.05%
2024/03/12
120.39
0.09
0.07%
2024/03/11
120.47
0.01
0.01%
2024/03/08
120.49
0.26
0.22%
2024/03/07
120.22
0.23
0.19%
2024/03/06
119.99
0.13
0.11%
2024/03/05
119.86
0.07
0.06%
2024/03/04
119.79
0.22
0.18%
2024/03/01
119.57
0.18
0.15%
2024/02/29
119.40
0.07
0.06%
2024/02/28
119.46
0.03
0.02%
2024/02/27
119.49
0.16
0.13%
2024/02/26
119.65
0.09
0.08%
2024/02/23
119.55
0.26
0.22%
2024/02/22
119.29
0.13
0.11%
2024/02/21
119.16
0.11
0.09%
2024/02/20
119.05
0.02
0.02%
2024/02/16
119.07
0.09
0.07%
2024/02/15
119.16
0.30
0.25%
2024/02/14
118.86
0.16
0.13%
2024/02/13
119.02
0.57
0.48%