野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

110.24美元0.02(0.02%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3%
3月6.6%
1年7.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      110.24
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/26
      110.21
      0.43
      0.39%
    • 2023/01/25
      109.79
      0.15
      0.13%
    • 2023/01/24
      109.93
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/23
      109.80
      0.03
      0.02%
    • 2023/01/20
      109.83
      0.45
      0.41%
    • 2023/01/19
      110.28
      0.35
      0.32%
    • 2023/01/18
      110.63
      0.54
      0.49%
    • 2023/01/17
      110.09
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/13
      109.98
      0.14
      0.13%
    • 2023/01/12
      109.84
      0.70
      0.64%
    • 2023/01/11
      109.14
      0.28
      0.26%
    • 2023/01/10
      108.86
      0.27
      0.25%
    • 2023/01/09
      108.58
      1.23
      1.15%
    • 2023/01/06
      107.35
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      107.11
      0.22
      0.20%
    • 2023/01/04
      106.90
      0.53
      0.50%
    • 2023/01/03
      106.36
      0.55
      0.52%
    • 2022/12/30
      105.82
      0.31
      0.29%
    • 2022/12/29
      105.51
      1.49
      1.40%
    • 2022/12/23
      107.00
      0.27
      0.25%
    • 2022/12/22
      107.27
      0.33
      0.31%
    • 2022/12/21
      106.94
      0.21
      0.19%
    • 2022/12/20
      106.74
      0.56
      0.52%
    • 2022/12/19
      107.30
      0.28
      0.26%
    • 2022/12/16
      107.58
      0.73
      0.67%
    • 2022/12/15
      108.30
      0.42
      0.38%
    • 2022/12/14
      108.72
      0.12
      0.11%
    • 2022/12/13
      108.59
      0.89
      0.83%
    • 2022/12/12
      107.71
      0.10
      0.10%

    下載歷史報價