野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

123.06美元0.19(0.16%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.62%
3月3.56%
1年9.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      123.06
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/24
      123.26
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      123.29
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/22
      123.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/19
      123.09
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/18
      123.22
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/17
      123.16
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/16
      122.95
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/15
      122.83
      0.22
      0.18%
    • 2024/07/12
      122.61
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/11
      122.34
      0.30
      0.25%
    • 2024/07/10
      122.04
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/09
      121.84
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/08
      121.85
      0.25
      0.20%
    • 2024/07/05
      121.60
      0.17
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      121.43
      0.18
      0.15%
    • 2024/07/02
      121.25
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/01
      121.46
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/28
      121.56
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/27
      121.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/26
      121.42
      0.28
      0.23%
    • 2024/06/25
      121.69
      0.26
      0.21%
    • 2024/06/24
      121.43
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/21
      121.35
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/20
      121.51
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/18
      121.29
      0.25
      0.21%
    • 2024/06/17
      121.04
      0.37
      0.30%
    • 2024/06/14
      121.41
      0.31
      0.26%
    • 2024/06/13
      121.72
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/12
      121.59
      0.75
      0.62%

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