野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股)

118.57美元0.09(0.07%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.16%
3月2.62%
1年18.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      118.57
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/11
      118.48
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/10
      118.42
      0.10
      0.09%
    • 2021/06/09
      118.31
      0.13
      0.11%
    • 2021/06/08
      118.18
      0.18
      0.16%
    • 2021/06/04
      117.99
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/03
      117.89
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/02
      117.88
      0.08
      0.07%
    • 2021/06/01
      117.79
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/28
      117.67
      0.20
      0.17%
    • 2021/05/27
      117.47
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/26
      117.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/25
      117.33
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/24
      117.26
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/21
      117.19
      0.18
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      117.00
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      116.98
      0.34
      0.29%
    • 2021/05/18
      117.32
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      117.30
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/14
      117.21
      0.14
      0.12%
    • 2021/05/13
      117.07
      0.20
      0.17%
    • 2021/05/12
      117.28
      0.22
      0.19%
    • 2021/05/11
      117.50
      0.21
      0.18%
    • 2021/05/10
      117.71
      0.10
      0.09%
    • 2021/05/07
      117.60
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/06
      117.56
      0.09
      0.08%
    • 2021/05/05
      117.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      117.51
      0.12
      0.10%
    • 2021/04/30
      117.39
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/29
      117.41
      0.17
      0.15%

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