野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

121.29美元0.25(0.21%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.29%
3月1.03%
1年8.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      121.29
      0.25
      0.21%
    • 2024/06/17
      121.04
      0.37
      0.30%
    • 2024/06/14
      121.41
      0.31
      0.26%
    • 2024/06/13
      121.72
      0.13
      0.11%
    • 2024/06/12
      121.59
      0.75
      0.62%
    • 2024/06/11
      120.84
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/10
      120.83
      0.16
      0.14%
    • 2024/06/07
      120.99
      0.33
      0.27%
    • 2024/06/06
      121.32
      0.09
      0.07%
    • 2024/06/05
      121.23
      0.20
      0.17%
    • 2024/06/04
      121.03
      0.64
      0.53%
    • 2024/05/31
      120.39
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/30
      120.18
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/29
      120.33
      0.40
      0.33%
    • 2024/05/28
      120.73
      0.11
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      120.62
      0.41
      0.34%
    • 2024/05/23
      121.04
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/22
      121.01
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/21
      121.03
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/20
      120.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/17
      120.95
      0.18
      0.15%
    • 2024/05/16
      121.12
      0.29
      0.24%
    • 2024/05/15
      120.83
      0.29
      0.24%
    • 2024/05/14
      120.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/13
      120.50
      0.12
      0.10%
    • 2024/05/10
      120.62
      0.23
      0.19%
    • 2024/05/09
      120.39
      0.16
      0.14%
    • 2024/05/08
      120.55
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/07
      120.77
      0.36
      0.30%
    • 2024/05/03
      120.41
      0.71
      0.59%

    下載歷史報價