野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)

126.43美元0.12(0.09%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.46%
3月3.34%
1年13.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      126.43
      0.12
      0.09%
    • 2024/10/10
      126.54
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/09
      126.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      126.53
      0.32
      0.26%
    • 2024/10/07
      126.85
      0.25
      0.19%
    • 2024/10/04
      127.10
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/03
      127.14
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/02
      127.22
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/01
      127.28
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/30
      127.24
      0.14
      0.11%
    • 2024/09/27
      127.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/26
      127.13
      0.26
      0.21%
    • 2024/09/25
      127.39
      0.29
      0.23%
    • 2024/09/24
      127.10
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/23
      127.12
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      127.28
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/19
      127.20
      0.45
      0.35%
    • 2024/09/18
      126.75
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/17
      126.70
      0.34
      0.27%
    • 2024/09/16
      126.36
      0.21
      0.17%
    • 2024/09/13
      126.15
      0.22
      0.17%
    • 2024/09/12
      125.93
      0.09
      0.07%
    • 2024/09/11
      125.85
      0.13
      0.10%
    • 2024/09/10
      125.97
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/09
      125.82
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/06
      125.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/09/05
      125.95
      0.79
      0.63%
    • 2024/09/04
      125.16
      0.31
      0.24%
    • 2024/09/03
      125.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/30
      125.49
      0.11
      0.09%

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