野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

87.55澳幣0.04(0.05%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.87%
1年16.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      87.55
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/17
      87.59
      0.08
      0.10%
    • 2021/06/16
      87.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      87.68
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/14
      87.65
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/11
      87.58
      0.05
      0.06%
    • 2021/06/10
      87.53
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/09
      87.45
      0.10
      0.11%
    • 2021/06/08
      87.36
      0.14
      0.16%
    • 2021/06/04
      87.22
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/03
      87.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      87.14
      0.06
      0.07%
    • 2021/06/01
      87.08
      0.44
      0.50%
    • 2021/05/28
      87.51
      0.15
      0.18%
    • 2021/05/27
      87.36
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      87.30
      0.04
      0.05%
    • 2021/05/25
      87.26
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/24
      87.21
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/21
      87.15
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/20
      87.02
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/19
      87.00
      0.25
      0.29%
    • 2021/05/18
      87.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/17
      87.24
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/14
      87.18
      0.10
      0.12%
    • 2021/05/13
      87.07
      0.15
      0.17%
    • 2021/05/12
      87.23
      0.16
      0.19%
    • 2021/05/11
      87.39
      0.16
      0.18%
    • 2021/05/10
      87.54
      0.07
      0.09%
    • 2021/05/07
      87.47
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/06
      87.44
      0.06
      0.07%

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