野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

71.42澳幣0.78(1.11%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.18%
3月6.23%
1年6.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      71.42
      0.78
      1.11%
    • 2023/02/01
      70.64
      0.27
      0.38%
    • 2023/01/31
      70.91
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/30
      70.90
      0.11
      0.15%
    • 2023/01/27
      71.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      71.00
      0.26
      0.37%
    • 2023/01/25
      70.74
      0.10
      0.15%
    • 2023/01/24
      70.84
      0.08
      0.12%
    • 2023/01/23
      70.76
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/20
      70.79
      0.30
      0.42%
    • 2023/01/19
      71.09
      0.21
      0.30%
    • 2023/01/18
      71.30
      0.33
      0.47%
    • 2023/01/17
      70.97
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/13
      70.90
      0.08
      0.12%
    • 2023/01/12
      70.82
      0.44
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      70.38
      0.18
      0.25%
    • 2023/01/10
      70.20
      0.17
      0.25%
    • 2023/01/09
      70.03
      0.76
      1.10%
    • 2023/01/06
      69.27
      0.15
      0.21%
    • 2023/01/05
      69.12
      0.14
      0.20%
    • 2023/01/04
      68.98
      0.33
      0.48%
    • 2023/01/03
      68.65
      0.13
      0.19%
    • 2022/12/30
      68.78
      0.21
      0.31%
    • 2022/12/29
      68.57
      0.98
      1.40%
    • 2022/12/23
      69.54
      0.18
      0.26%
    • 2022/12/22
      69.72
      0.21
      0.30%
    • 2022/12/21
      69.52
      0.13
      0.19%
    • 2022/12/20
      69.38
      0.38
      0.54%
    • 2022/12/19
      69.76
      0.18
      0.26%
    • 2022/12/16
      69.94
      0.48
      0.69%

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