野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

65.67澳幣0.02(0.02%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.89%

3月1.15%

1年6.5%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
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2025/06/17
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0.01
0.01%
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2025/06/11
65.71
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0.20%
2025/06/03
65.36
0.61
0.93%
2025/05/30
65.97
0.04
0.06%
2025/05/29
65.93
0.05
0.07%
2025/05/28
65.88
0.15
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
65.73
0.28
0.43%
2025/05/23
65.45
0.06
0.09%
2025/05/22
65.51
0.22
0.33%
2025/05/21
65.73
0.09
0.13%
2025/05/20
65.81
0.18
0.27%
2025/05/19
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0.17
0.25%
2025/05/16
65.80
0.14
0.22%
2025/05/15
65.65
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0.41%
2025/05/14
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2025/05/13
65.82
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