野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

86.84澳幣0.18(0.21%)

2021/03/05更新

績效 /

1月0.24%

3月3.31%

1年7.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
86.84
0.18
0.21%
2021/03/04
87.02
0.05
0.06%
2021/03/03
87.07
0.00
0.01%
2021/03/02
87.08
0.22
0.25%
2021/03/01
86.86
0.49
0.57%
2021/02/26
87.35
0.31
0.35%
2021/02/25
87.66
0.10
0.12%
2021/02/24
87.56
0.01
0.01%
2021/02/23
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2021/02/22
87.55
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0.04%
2021/02/19
87.59
0.02
0.03%
2021/02/18
87.61
0.04
0.04%
2021/02/17
87.65
0.00
0.00%
2021/02/16
87.65
0.11
0.13%
2021/02/12
87.54
0.03
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
87.57
0.07
0.08%
2021/02/10
87.50
0.07
0.08%
2021/02/09
87.43
0.12
0.14%
2021/02/08
87.31
0.16
0.18%
2021/02/05
87.16
0.16
0.19%
2021/02/03
86.84
0.20
0.23%
2021/02/02
86.64
0.11
0.13%
2021/02/01
86.53
0.54
0.62%
2021/01/29
87.07
0.09
0.11%
2021/01/28
86.98
0.06
0.07%
2021/01/27
87.04
0.16
0.18%
2021/01/26
87.20
0.02
0.02%
2021/01/25
87.22
0.13
0.14%
2021/01/22
87.09
0.22
0.25%
2021/01/21
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0.10
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