野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

67.75澳幣0.18(0.27%)

2022/09/30更新

績效 /

1月6.41%

3月2.05%

1年15.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
67.75
0.18
0.27%
2022/09/29
67.93
0.23
0.34%
2022/09/28
67.70
0.66
0.97%
2022/09/27
68.36
0.01
0.02%
2022/09/26
68.34
0.72
1.04%
2022/09/23
69.06
1.02
1.45%
2022/09/22
70.08
0.13
0.19%
2022/09/21
70.21
0.06
0.09%
2022/09/20
70.27
0.09
0.13%
2022/09/16
70.18
0.70
0.99%
2022/09/15
70.89
0.01
0.02%
2022/09/14
70.88
0.61
0.85%
2022/09/13
71.48
0.53
0.74%
2022/09/12
72.02
0.40
0.56%
2022/09/09
71.62
0.51
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
71.10
0.47
0.66%
2022/09/07
70.64
0.14
0.19%
2022/09/06
70.77
0.20
0.29%
2022/09/02
70.57
0.09
0.13%
2022/09/01
70.66
0.89
1.25%
2022/08/31
71.55
0.61
0.84%
2022/08/30
72.16
0.92
1.26%
2022/08/26
73.08
0.32
0.45%
2022/08/25
72.75
0.11
0.16%
2022/08/24
72.64
0.04
0.05%
2022/08/23
72.60
0.40
0.55%
2022/08/22
73.00
0.56
0.76%
2022/08/19
73.56
0.35
0.47%
2022/08/18
73.91
0.13
0.17%
2022/08/17
74.03
0.38
0.52%

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