野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

87.45澳幣0.07(0.08%)

2021/09/24更新

績效 /

1月1.43%

3月1.62%

1年14.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
87.45
0.07
0.08%
2021/09/23
87.52
0.09
0.10%
2021/09/22
87.43
0.09
0.10%
2021/09/21
87.34
0.04
0.05%
2021/09/20
87.30
0.30
0.35%
2021/09/17
87.60
0.02
0.02%
2021/09/16
87.62
0.14
0.16%
2021/09/15
87.48
0.08
0.09%
2021/09/14
87.56
0.05
0.06%
2021/09/13
87.51
0.10
0.11%
2021/09/10
87.41
0.09
0.11%
2021/09/09
87.32
0.02
0.03%
2021/09/08
87.34
0.03
0.04%
2021/09/07
87.37
0.03
0.04%
2021/09/03
87.34
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
87.28
0.09
0.10%
2021/09/01
87.19
0.43
0.49%
2021/08/31
87.62
0.37
0.43%
2021/08/27
87.24
0.08
0.10%
2021/08/26
87.16
0.08
0.09%
2021/08/25
87.08
0.08
0.09%
2021/08/24
87.00
0.20
0.23%
2021/08/23
86.80
0.19
0.22%
2021/08/20
86.62
0.00
0.00%
2021/08/19
86.62
0.19
0.22%
2021/08/18
86.81
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0.01%
2021/08/17
86.82
0.06
0.06%
2021/08/16
86.87
0.03
0.03%
2021/08/13
86.90
0.04
0.05%
2021/08/12
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0.05
0.06%

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