野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

71.42澳幣0.78(1.11%)

2023/02/02更新

績效 /

1月5.18%

3月6.23%

1年6.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
71.42
0.78
1.11%
2023/02/01
70.64
0.27
0.38%
2023/01/31
70.91
0.01
0.02%
2023/01/30
70.90
0.11
0.15%
2023/01/27
71.01
0.00
0.01%
2023/01/26
71.00
0.26
0.37%
2023/01/25
70.74
0.10
0.15%
2023/01/24
70.84
0.08
0.12%
2023/01/23
70.76
0.03
0.04%
2023/01/20
70.79
0.30
0.42%
2023/01/19
71.09
0.21
0.30%
2023/01/18
71.30
0.33
0.47%
2023/01/17
70.97
0.07
0.09%
2023/01/13
70.90
0.08
0.12%
2023/01/12
70.82
0.44
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/11
70.38
0.18
0.25%
2023/01/10
70.20
0.17
0.25%
2023/01/09
70.03
0.76
1.10%
2023/01/06
69.27
0.15
0.21%
2023/01/05
69.12
0.14
0.20%
2023/01/04
68.98
0.33
0.48%
2023/01/03
68.65
0.13
0.19%
2022/12/30
68.78
0.21
0.31%
2022/12/29
68.57
0.98
1.40%
2022/12/23
69.54
0.18
0.26%
2022/12/22
69.72
0.21
0.30%
2022/12/21
69.52
0.13
0.19%
2022/12/20
69.38
0.38
0.54%
2022/12/19
69.76
0.18
0.26%
2022/12/16
69.94
0.48
0.69%

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