野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

87.55澳幣0.04(0.05%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.94%

3月2.87%

1年16.45%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
87.55
0.04
0.05%
2021/06/17
87.59
0.08
0.10%
2021/06/16
87.67
0.00
0.00%
2021/06/15
87.68
0.03
0.03%
2021/06/14
87.65
0.06
0.07%
2021/06/11
87.58
0.05
0.06%
2021/06/10
87.53
0.08
0.09%
2021/06/09
87.45
0.10
0.11%
2021/06/08
87.36
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0.16%
2021/06/04
87.22
0.07
0.08%
2021/06/03
87.15
0.01
0.01%
2021/06/02
87.14
0.06
0.07%
2021/06/01
87.08
0.44
0.50%
2021/05/28
87.51
0.15
0.18%
2021/05/27
87.36
0.06
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
87.30
0.04
0.05%
2021/05/25
87.26
0.05
0.06%
2021/05/24
87.21
0.06
0.07%
2021/05/21
87.15
0.13
0.15%
2021/05/20
87.02
0.02
0.02%
2021/05/19
87.00
0.25
0.29%
2021/05/18
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0.02
0.02%
2021/05/17
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0.06
0.07%
2021/05/14
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0.12%
2021/05/13
87.07
0.15
0.17%
2021/05/12
87.23
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0.19%
2021/05/11
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0.16
0.18%
2021/05/10
87.54
0.07
0.09%
2021/05/07
87.47
0.03
0.03%
2021/05/06
87.44
0.06
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