野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

68.90澳幣0.05(0.08%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.51%
1年9.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      68.90
      0.05
      0.08%
    • 2024/12/06
      68.85
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/05
      68.83
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/04
      68.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/03
      68.71
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/02
      68.66
      0.60
      0.87%
    • 2024/11/29
      69.26
      0.09
      0.14%
    • 2024/11/27
      69.17
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/26
      69.22
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/25
      69.15
      0.12
      0.17%
    • 2024/11/22
      69.03
      0.03
      0.05%
    • 2024/11/21
      69.00
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/20
      68.97
      0.07
      0.11%
    • 2024/11/19
      68.90
      0.15
      0.21%
    • 2024/11/18
      68.75
      0.15
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      68.90
      0.13
      0.19%
    • 2024/11/14
      69.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/13
      69.01
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/12
      69.12
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/08
      69.07
      0.33
      0.48%
    • 2024/11/07
      68.74
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/06
      68.72
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/05
      68.61
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/04
      68.71
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/01
      68.61
      0.63
      0.91%
    • 2024/10/31
      69.24
      0.13
      0.19%
    • 2024/10/30
      69.37
      0.07
      0.11%
    • 2024/10/29
      69.30
      0.03
      0.05%
    • 2024/10/25
      69.33
      0.09
      0.12%
    • 2024/10/24
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