野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

65.67澳幣0.02(0.02%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.15%
1年6.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      65.67
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/17
      65.69
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/16
      65.67
      0.04
      0.07%
    • 2025/06/13
      65.71
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/12
      65.72
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      65.71
      0.15
      0.23%
    • 2025/06/10
      65.56
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/09
      65.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/06
      65.56
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/05
      65.59
      0.10
      0.15%
    • 2025/06/04
      65.49
      0.13
      0.20%
    • 2025/06/03
      65.36
      0.61
      0.93%
    • 2025/05/30
      65.97
      0.04
      0.06%
    • 2025/05/29
      65.93
      0.05
      0.07%
    • 2025/05/28
      65.88
      0.15
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      65.73
      0.28
      0.43%
    • 2025/05/23
      65.45
      0.06
      0.09%
    • 2025/05/22
      65.51
      0.22
      0.33%
    • 2025/05/21
      65.73
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/20
      65.81
      0.18
      0.27%
    • 2025/05/19
      65.63
      0.17
      0.25%
    • 2025/05/16
      65.80
      0.14
      0.22%
    • 2025/05/15
      65.65
      0.27
      0.41%
    • 2025/05/14
      65.92
      0.10
      0.16%
    • 2025/05/13
      65.82
      0.09
      0.14%
    • 2025/05/12
      65.73
      0.36
      0.55%
    • 2025/05/09
      65.37
      0.07
      0.11%
    • 2025/05/08
      65.30
      0.04
      0.07%
    • 2025/05/07
      65.25
      0.11
      0.18%
    • 2025/05/06
      65.14
      0.07
      0.11%

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