野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

87.45澳幣0.07(0.08%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.62%
1年14.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      87.45
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/23
      87.52
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/22
      87.43
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/21
      87.34
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/20
      87.30
      0.30
      0.35%
    • 2021/09/17
      87.60
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      87.62
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/15
      87.48
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/14
      87.56
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/13
      87.51
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/10
      87.41
      0.09
      0.11%
    • 2021/09/09
      87.32
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/08
      87.34
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/07
      87.37
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      87.34
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      87.28
      0.09
      0.10%
    • 2021/09/01
      87.19
      0.43
      0.49%
    • 2021/08/31
      87.62
      0.37
      0.43%
    • 2021/08/27
      87.24
      0.08
      0.10%
    • 2021/08/26
      87.16
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/25
      87.08
      0.08
      0.09%
    • 2021/08/24
      87.00
      0.20
      0.23%
    • 2021/08/23
      86.80
      0.19
      0.22%
    • 2021/08/20
      86.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      86.62
      0.19
      0.22%
    • 2021/08/18
      86.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/17
      86.82
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/16
      86.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/13
      86.90
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/12
      86.86
      0.05
      0.06%

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