野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

86.84澳幣0.18(0.21%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.24%
3月3.31%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      86.84
      0.18
      0.21%
    • 2021/03/04
      87.02
      0.05
      0.06%
    • 2021/03/03
      87.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      87.08
      0.22
      0.25%
    • 2021/03/01
      86.86
      0.49
      0.57%
    • 2021/02/26
      87.35
      0.31
      0.35%
    • 2021/02/25
      87.66
      0.10
      0.12%
    • 2021/02/24
      87.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      87.57
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/22
      87.55
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/19
      87.59
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/18
      87.61
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      87.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      87.65
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/12
      87.54
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      87.57
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/10
      87.50
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/09
      87.43
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/08
      87.31
      0.16
      0.18%
    • 2021/02/05
      87.16
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/03
      86.84
      0.20
      0.23%
    • 2021/02/02
      86.64
      0.11
      0.13%
    • 2021/02/01
      86.53
      0.54
      0.62%
    • 2021/01/29
      87.07
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/28
      86.98
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/27
      87.04
      0.16
      0.18%
    • 2021/01/26
      87.20
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      87.22
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/22
      87.09
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/21
      87.31
      0.10
      0.12%

    下載歷史報價