野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

67.75澳幣0.18(0.27%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月6.41%
3月2.05%
1年15.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      67.75
      0.18
      0.27%
    • 2022/09/29
      67.93
      0.23
      0.34%
    • 2022/09/28
      67.70
      0.66
      0.97%
    • 2022/09/27
      68.36
      0.01
      0.02%
    • 2022/09/26
      68.34
      0.72
      1.04%
    • 2022/09/23
      69.06
      1.02
      1.45%
    • 2022/09/22
      70.08
      0.13
      0.19%
    • 2022/09/21
      70.21
      0.06
      0.09%
    • 2022/09/20
      70.27
      0.09
      0.13%
    • 2022/09/16
      70.18
      0.70
      0.99%
    • 2022/09/15
      70.89
      0.01
      0.02%
    • 2022/09/14
      70.88
      0.61
      0.85%
    • 2022/09/13
      71.48
      0.53
      0.74%
    • 2022/09/12
      72.02
      0.40
      0.56%
    • 2022/09/09
      71.62
      0.51
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      71.10
      0.47
      0.66%
    • 2022/09/07
      70.64
      0.14
      0.19%
    • 2022/09/06
      70.77
      0.20
      0.29%
    • 2022/09/02
      70.57
      0.09
      0.13%
    • 2022/09/01
      70.66
      0.89
      1.25%
    • 2022/08/31
      71.55
      0.61
      0.84%
    • 2022/08/30
      72.16
      0.92
      1.26%
    • 2022/08/26
      73.08
      0.32
      0.45%
    • 2022/08/25
      72.75
      0.11
      0.16%
    • 2022/08/24
      72.64
      0.04
      0.05%
    • 2022/08/23
      72.60
      0.40
      0.55%
    • 2022/08/22
      73.00
      0.56
      0.76%
    • 2022/08/19
      73.56
      0.35
      0.47%
    • 2022/08/18
      73.91
      0.13
      0.17%
    • 2022/08/17
      74.03
      0.38
      0.52%

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