野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

68.76澳幣0.1(0.15%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.44%
1年7.48%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      68.76
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/08
      68.87
      0.12
      0.18%
    • 2024/05/07
      68.99
      0.20
      0.30%
    • 2024/05/03
      68.78
      0.39
      0.57%
    • 2024/05/02
      68.39
      0.26
      0.38%
    • 2024/05/01
      68.13
      0.68
      0.99%
    • 2024/04/30
      68.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/29
      68.81
      0.23
      0.34%
    • 2024/04/26
      68.58
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/25
      68.41
      0.38
      0.55%
    • 2024/04/24
      68.78
      0.24
      0.35%
    • 2024/04/23
      68.55
      0.17
      0.24%
    • 2024/04/22
      68.38
      0.15
      0.21%
    • 2024/04/19
      68.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      68.24
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      68.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      68.26
      0.41
      0.60%
    • 2024/04/15
      68.67
      0.07
      0.11%
    • 2024/04/12
      68.74
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/11
      68.85
      0.23
      0.33%
    • 2024/04/10
      69.08
      0.16
      0.24%
    • 2024/04/09
      69.24
      0.08
      0.11%
    • 2024/04/08
      69.17
      0.03
      0.05%
    • 2024/04/05
      69.20
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/04
      69.25
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/03
      69.11
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      0.11%
    • 2024/04/02
      69.19
      0.90
      1.28%
    • 2024/03/28
      70.09
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      0.20%
    • 2024/03/27
      69.95
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      0.09%
    • 2024/03/26
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