野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)

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2024/05/09更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      113.01
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/08
      113.18
      0.21
      0.18%
    • 2024/05/07
      113.39
      0.33
      0.29%
    • 2024/05/03
      113.06
      0.66
      0.59%
    • 2024/05/02
      112.40
      0.43
      0.39%
    • 2024/05/01
      111.97
      0.30
      0.27%
    • 2024/04/30
      112.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      112.27
      0.38
      0.34%
    • 2024/04/26
      111.89
      0.29
      0.26%
    • 2024/04/25
      111.60
      0.62
      0.55%
    • 2024/04/24
      112.22
      0.39
      0.35%
    • 2024/04/23
      111.83
      0.28
      0.26%
    • 2024/04/22
      111.54
      0.24
      0.22%
    • 2024/04/19
      111.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/18
      111.31
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      111.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      111.34
      0.66
      0.59%
    • 2024/04/15
      112.00
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/12
      112.12
      0.16
      0.15%
    • 2024/04/11
      112.28
      0.38
      0.33%
    • 2024/04/10
      112.66
      0.25
      0.22%
    • 2024/04/09
      112.91
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/08
      112.78
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      0.05%
    • 2024/04/05
      112.84
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    • 2024/04/04
      112.92
      0.22
      0.19%
    • 2024/04/03
      112.70
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      0.12%
    • 2024/04/02
      112.83
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      0.57%
    • 2024/03/28
      113.48
      0.22
      0.20%
    • 2024/03/27
      113.26
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    • 2024/03/26
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