野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)

118.20澳幣0.13(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.46%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      118.20
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/23
      118.33
      0.28
      0.24%
    • 2024/12/20
      118.05
      0.35
      0.30%
    • 2024/12/19
      118.40
      0.68
      0.57%
    • 2024/12/18
      119.08
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/17
      119.10
      0.22
      0.18%
    • 2024/12/16
      119.32
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/13
      119.46
      0.22
      0.18%
    • 2024/12/12
      119.67
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/11
      119.70
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      119.63
      0.08
      0.07%
    • 2024/12/09
      119.71
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/06
      119.64
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/05
      119.59
      0.17
      0.14%
    • 2024/12/04
      119.42
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      119.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/02
      119.29
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/29
      119.15
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/27
      119.00
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/26
      119.09
      0.12
      0.11%
    • 2024/11/25
      118.96
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/22
      118.76
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/21
      118.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/20
      118.66
      0.13
      0.11%

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