野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)

116.10澳幣0.07(0.06%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.63%
1年15.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      116.10
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/29
      116.03
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/28
      116.04
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/27
      116.18
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      116.20
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/23
      116.13
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/22
      116.08
      0.21
      0.19%
    • 2021/07/21
      115.87
      0.45
      0.39%
    • 2021/07/20
      115.42
      0.47
      0.40%
    • 2021/07/19
      115.88
      0.45
      0.39%
    • 2021/07/16
      116.34
      0.10
      0.09%
    • 2021/07/15
      116.44
      0.20
      0.17%
    • 2021/07/14
      116.63
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/13
      116.68
      0.06
      0.05%
    • 2021/07/12
      116.62
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      116.57
      0.12
      0.11%
    • 2021/07/08
      116.45
      0.14
      0.12%
    • 2021/07/07
      116.58
      0.11
      0.10%
    • 2021/07/06
      116.47
      0.16
      0.14%
    • 2021/07/02
      116.31
      0.13
      0.11%
    • 2021/07/01
      116.18
      0.21
      0.19%
    • 2021/06/30
      115.97
      0.12
      0.10%
    • 2021/06/29
      115.85
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/28
      115.79
      0.16
      0.14%
    • 2021/06/25
      115.63
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/24
      115.52
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/23
      115.42
      0.07
      0.06%
    • 2021/06/22
      115.36
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/21
      115.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/18
      115.25
      0.05
      0.04%

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