野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股)

114.02澳幣0.26(0.23%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.65%
1年23.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      114.02
      0.26
      0.23%
    • 2021/04/15
      113.76
      0.16
      0.14%
    • 2021/04/14
      113.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      113.60
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/12
      113.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/09
      113.76
      0.10
      0.09%
    • 2021/04/08
      113.66
      0.14
      0.12%
    • 2021/04/07
      113.53
      0.19
      0.17%
    • 2021/04/06
      113.33
      0.44
      0.39%
    • 2021/04/01
      112.90
      0.34
      0.30%
    • 2021/03/31
      112.56
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/30
      112.46
      0.07
      0.07%
    • 2021/03/29
      112.54
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/26
      112.45
      0.12
      0.11%
    • 2021/03/25
      112.33
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      112.35
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/23
      112.25
      0.22
      0.20%
    • 2021/03/22
      112.03
      0.22
      0.20%
    • 2021/03/19
      111.81
      0.20
      0.18%
    • 2021/03/18
      112.01
      0.51
      0.46%
    • 2021/03/16
      112.53
      0.09
      0.08%
    • 2021/03/15
      112.44
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/12
      112.49
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/11
      112.43
      0.43
      0.38%
    • 2021/03/10
      112.01
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/09
      112.09
      0.08
      0.07%
    • 2021/03/08
      112.17
      0.10
      0.09%
    • 2021/03/05
      112.27
      0.22
      0.19%
    • 2021/03/04
      112.48
      0.07
      0.06%
    • 2021/03/03
      112.55
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價