安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元

197.26美元0.63(0.32%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.37%
1年9.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      197.26
      0.63
      0.32%
    • 2024/07/18
      197.89
      2.47
      1.23%
    • 2024/07/17
      200.36
      2.91
      1.43%
    • 2024/07/16
      203.27
      0.63
      0.31%
    • 2024/07/15
      202.64
      0.77
      0.38%
    • 2024/07/12
      201.87
      1.76
      0.88%
    • 2024/07/11
      200.11
      0.42
      0.21%
    • 2024/07/10
      199.69
      0.05
      0.03%
    • 2024/07/09
      199.64
      1.33
      0.66%
    • 2024/07/08
      200.97
      1.24
      0.61%
    • 2024/07/05
      202.21
      2.64
      1.32%
    • 2024/07/02
      199.57
      0.74
      0.37%
    • 2024/07/01
      198.83
      0.87
      0.44%
    • 2024/06/28
      197.96
      0.53
      0.27%
    • 2024/06/27
      198.49
      1.75
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      196.74
      0.42
      0.21%
    • 2024/06/25
      196.32
      0.81
      0.41%
    • 2024/06/24
      195.51
      0.68
      0.35%
    • 2024/06/21
      196.19
      1.24
      0.64%
    • 2024/06/20
      194.95
      1.51
      0.78%
    • 2024/06/18
      193.44
      0.51
      0.26%
    • 2024/06/17
      193.95
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/14
      193.83
      0.32
      0.17%
    • 2024/06/13
      193.51
      2.39
      1.22%
    • 2024/06/12
      195.90
      1.75
      0.90%
    • 2024/06/11
      194.15
      0.87
      0.45%
    • 2024/06/10
      193.28
      0.31
      0.16%
    • 2024/06/07
      192.97
      0.78
      0.40%
    • 2024/06/06
      193.75
      0.93
      0.48%
    • 2024/06/05
      192.82
      2.27
      1.19%

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