安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元

230.75美元2.51(1.08%)

2025/06/20更新

績效 /

1月0.63%

3月11.37%

1年20.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
230.75
2.51
1.08%
2025/06/18
233.26
1.71
0.73%
2025/06/17
234.97
0.44
0.19%
2025/06/16
235.41
3.11
1.34%
2025/06/13
232.30
3.24
1.38%
2025/06/12
235.54
0.84
0.36%
2025/06/11
236.38
0.37
0.16%
2025/06/10
236.75
1.39
0.58%
2025/06/06
238.14
1.61
0.68%
2025/06/05
236.53
1.70
0.72%
2025/06/04
234.83
1.36
0.58%
2025/06/03
233.47
0.28
0.12%
2025/06/02
233.19
1.68
0.73%
2025/05/30
231.51
0.93
0.40%
2025/05/28
230.58
1.07
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/27
231.65
3.97
1.74%
2025/05/23
227.68
1.24
0.54%
2025/05/22
228.92
1.14
0.50%
2025/05/21
227.78
3.61
1.56%
2025/05/20
231.39
0.80
0.35%
2025/05/19
232.19
0.38
0.16%
2025/05/16
231.81
1.08
0.47%
2025/05/15
230.73
0.11
0.05%
2025/05/14
230.84
0.81
0.35%
2025/05/13
230.03
2.75
1.21%
2025/05/12
227.28
5.63
2.54%
2025/05/08
221.65
1.35
0.61%
2025/05/07
220.30
0.46
0.21%
2025/05/06
219.84
1.00
0.45%
2025/05/05
220.84
0.61
0.28%

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