安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元

196.27美元3.2(1.6%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.27%
1年27.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      196.27
      3.20
      1.60%
    • 2024/04/11
      199.47
      1.61
      0.81%
    • 2024/04/10
      197.86
      2.29
      1.14%
    • 2024/04/09
      200.15
      0.66
      0.33%
    • 2024/04/08
      199.49
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/05
      199.42
      2.00
      1.01%
    • 2024/04/04
      197.42
      1.72
      0.86%
    • 2024/04/03
      199.14
      0.26
      0.13%
    • 2024/04/02
      198.88
      2.42
      1.20%
    • 2024/03/28
      201.30
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/27
      201.24
      0.15
      0.07%
    • 2024/03/26
      201.39
      0.11
      0.06%
    • 2024/03/25
      201.28
      0.65
      0.32%
    • 2024/03/22
      201.93
      0.72
      0.36%
    • 2024/03/21
      202.65
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      202.77
      1.83
      0.91%
    • 2024/03/19
      200.94
      0.92
      0.46%
    • 2024/03/18
      200.02
      0.89
      0.45%
    • 2024/03/15
      199.13
      3.02
      1.49%
    • 2024/03/14
      202.15
      0.33
      0.16%
    • 2024/03/13
      201.82
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/12
      201.84
      1.94
      0.97%
    • 2024/03/11
      199.90
      0.59
      0.30%
    • 2024/03/08
      199.31
      0.74
      0.37%
    • 2024/03/07
      200.05
      1.99
      1.01%
    • 2024/03/06
      198.06
      0.70
      0.36%
    • 2024/03/05
      197.36
      4.59
      2.27%
    • 2024/03/04
      201.95
      1.72
      0.85%
    • 2024/03/01
      203.67
      0.64
      0.32%
    • 2024/02/29
      203.03
      0.49
      0.24%

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