安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元

230.75美元2.51(1.08%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月0.63%
3月11.37%
1年20.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      230.75
      2.51
      1.08%
    • 2025/06/18
      233.26
      1.71
      0.73%
    • 2025/06/17
      234.97
      0.44
      0.19%
    • 2025/06/16
      235.41
      3.11
      1.34%
    • 2025/06/13
      232.30
      3.24
      1.38%
    • 2025/06/12
      235.54
      0.84
      0.36%
    • 2025/06/11
      236.38
      0.37
      0.16%
    • 2025/06/10
      236.75
      1.39
      0.58%
    • 2025/06/06
      238.14
      1.61
      0.68%
    • 2025/06/05
      236.53
      1.70
      0.72%
    • 2025/06/04
      234.83
      1.36
      0.58%
    • 2025/06/03
      233.47
      0.28
      0.12%
    • 2025/06/02
      233.19
      1.68
      0.73%
    • 2025/05/30
      231.51
      0.93
      0.40%
    • 2025/05/28
      230.58
      1.07
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      231.65
      3.97
      1.74%
    • 2025/05/23
      227.68
      1.24
      0.54%
    • 2025/05/22
      228.92
      1.14
      0.50%
    • 2025/05/21
      227.78
      3.61
      1.56%
    • 2025/05/20
      231.39
      0.80
      0.35%
    • 2025/05/19
      232.19
      0.38
      0.16%
    • 2025/05/16
      231.81
      1.08
      0.47%
    • 2025/05/15
      230.73
      0.11
      0.05%
    • 2025/05/14
      230.84
      0.81
      0.35%
    • 2025/05/13
      230.03
      2.75
      1.21%
    • 2025/05/12
      227.28
      5.63
      2.54%
    • 2025/05/08
      221.65
      1.35
      0.61%
    • 2025/05/07
      220.30
      0.46
      0.21%
    • 2025/05/06
      219.84
      1.00
      0.45%
    • 2025/05/05
      220.84
      0.61
      0.28%

    下載歷史報價