安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元

223.95美元0.89(0.4%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月8.93%
1年17.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      223.95
      0.89
      0.40%
    • 2024/12/23
      224.84
      0.29
      0.13%
    • 2024/12/20
      225.13
      2.14
      0.96%
    • 2024/12/19
      222.99
      0.37
      0.17%
    • 2024/12/18
      222.62
      7.78
      3.38%
    • 2024/12/17
      230.40
      0.58
      0.25%
    • 2024/12/16
      230.98
      1.61
      0.70%
    • 2024/12/13
      229.37
      2.59
      1.12%
    • 2024/12/12
      231.96
      0.56
      0.24%
    • 2024/12/11
      232.52
      2.70
      1.18%
    • 2024/12/10
      229.82
      1.98
      0.85%
    • 2024/12/09
      231.80
      0.53
      0.23%
    • 2024/12/06
      232.33
      2.17
      0.94%
    • 2024/12/05
      230.16
      1.83
      0.79%
    • 2024/12/04
      231.99
      4.77
      2.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      227.22
      0.86
      0.38%
    • 2024/12/02
      226.36
      1.00
      0.44%
    • 2024/11/27
      225.36
      1.41
      0.62%
    • 2024/11/26
      226.77
      1.23
      0.55%
    • 2024/11/25
      225.54
      1.44
      0.64%
    • 2024/11/22
      224.10
      0.89
      0.40%
    • 2024/11/21
      223.21
      2.77
      1.26%
    • 2024/11/20
      220.44
      0.05
      0.02%
    • 2024/11/19
      220.49
      1.58
      0.72%

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