安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元

174.05美元1.4(0.8%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月3.8%
3月2.24%
1年14.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      174.05
      1.40
      0.80%
    • 2023/09/19
      175.45
      0.16
      0.09%
    • 2023/09/18
      175.61
      0.43
      0.24%
    • 2023/09/15
      176.04
      1.86
      1.05%
    • 2023/09/14
      177.90
      0.86
      0.49%
    • 2023/09/13
      177.04
      0.79
      0.44%
    • 2023/09/12
      177.83
      2.53
      1.40%
    • 2023/09/11
      180.36
      1.32
      0.74%
    • 2023/09/08
      179.04
      0.08
      0.05%
    • 2023/09/07
      179.12
      0.36
      0.20%
    • 2023/09/06
      179.48
      0.58
      0.32%
    • 2023/09/05
      180.06
      0.40
      0.22%
    • 2023/09/01
      180.46
      1.07
      0.60%
    • 2023/08/31
      179.39
      1.41
      0.79%
    • 2023/08/30
      177.98
      1.37
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      176.61
      3.81
      2.21%
    • 2023/08/25
      172.80
      2.03
      1.19%
    • 2023/08/24
      170.77
      2.64
      1.52%
    • 2023/08/23
      173.41
      2.40
      1.40%
    • 2023/08/22
      171.01
      0.51
      0.30%
    • 2023/08/21
      170.50
      1.48
      0.88%
    • 2023/08/18
      169.02
      0.16
      0.10%
    • 2023/08/17
      168.86
      1.93
      1.13%
    • 2023/08/16
      170.79
      2.99
      1.72%
    • 2023/08/14
      173.78
      0.67
      0.39%
    • 2023/08/11
      173.11
      0.85
      0.49%
    • 2023/08/10
      173.96
      1.58
      0.92%
    • 2023/08/09
      172.38
      0.97
      0.56%
    • 2023/08/08
      173.35
      2.51
      1.43%
    • 2023/08/07
      175.86
      1.29
      0.74%

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