瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

8.09離岸人民幣0.02(0.25%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.21%

3月0.31%

1年1.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
8.09
0.02
0.25%
2021/05/06
8.11
0.02
0.25%
2021/05/05
8.09
0.01
0.12%
2021/05/04
8.08
0.01
0.12%
2021/05/03
8.07
0.02
0.25%
2021/04/29
8.05
0.03
0.37%
2021/04/28
8.02
0.02
0.25%
2021/04/27
8.00
0.01
0.13%
2021/04/26
7.99
0.04
0.50%
2021/04/23
7.95
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0.00%
2021/04/19
7.94
0.03
0.38%
2021/04/16
7.97
0.08
1.01%
2021/04/15
7.89
0.04
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
7.93
0.06
0.75%
2021/04/09
7.99
0.02
0.25%
2021/04/08
8.01
0.03
0.37%
2021/04/07
8.04
0.09
1.11%
2021/04/06
8.13
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0.37%
2021/03/31
8.10
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0.12%
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