瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

8.17離岸人民幣0(0%)

2021/02/18更新

績效 /

1月0.63%

3月0.42%

1年1.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/18
8.17
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0.00%
2021/02/17
8.17
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0.12%
2021/02/05
8.16
0.07
0.85%
2021/02/04
8.23
0.01
0.12%
2021/02/02
8.20
0.02
0.24%
2021/02/01
8.22
0.07
0.84%
2021/01/29
8.29
0.01
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2021/01/28
8.28
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2021/01/27
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2021/01/21
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2021/01/20
8.27
0.01
0.12%
2021/01/19
8.26
0.01
0.12%
2021/01/18
8.25
0.10
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/15
8.35
0.03
0.36%
2021/01/14
8.38
0.03
0.36%
2021/01/13
8.35
0.01
0.12%
2021/01/12
8.34
0.00
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2021/01/11
8.34
0.03
0.36%
2021/01/08
8.37
0.05
0.59%
2021/01/07
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0.12%
2021/01/06
8.43
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2021/01/05
8.43
0.02
0.24%
2021/01/04
8.45
0.01
0.12%
2020/12/31
8.44
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0.36%
2020/12/30
8.41
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0.12%
2020/12/29
8.40
0.02
0.24%
2020/12/28
8.38
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2020/12/24
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