瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

5.95離岸人民幣0.02(0.34%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.63%
1年2.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2025/05/08
      5.93
      0.08
      1.33%
    • 2025/05/07
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/06
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/05
      6.04
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/02
      6.02
      0.05
      0.82%
    • 2025/04/30
      6.07
      0.04
      0.66%
    • 2025/04/29
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/28
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/25
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/24
      6.03
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/23
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/22
      6.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      6.04
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/17
      6.01
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/15
      5.98
      0.05
      0.84%
    • 2025/04/11
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/09
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/08
      5.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/02
      5.95
      0.04
      0.68%
    • 2025/04/01
      5.91
      0.04
      0.67%
    • 2025/03/28
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2025/03/27
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/26
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/25
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      5.92
      0.03
      0.51%
    • 2025/03/21
      5.89
      0.03
      0.51%
    • 2025/03/20
      5.86
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價