瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

6.06離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.61%
1年2.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/03
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/29
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    • 2024/11/28
      6.08
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    • 2024/11/27
      6.08
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/12
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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