瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

8.09離岸人民幣0.02(0.25%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.31%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/06
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/05
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/29
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/28
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/27
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/26
      7.99
      0.04
      0.50%
    • 2021/04/23
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/22
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/20
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2021/04/16
      7.97
      0.08
      1.01%
    • 2021/04/15
      7.89
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2021/04/09
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2021/04/08
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2021/04/07
      8.04
      0.09
      1.11%
    • 2021/04/06
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/31
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.09
      0.10
      1.22%
    • 2021/03/26
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/25
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/24
      8.16
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/23
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/22
      8.17
      0.04
      0.49%
    • 2021/03/19
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/18
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/17
      8.09
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價