瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

8.38離岸人民幣0.03(0.36%)
2021/01/14 更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.1%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021-01-14
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2021-01-13
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021-01-12
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021-01-11
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2021-01-08
      8.37
      0.05
      0.59%
    • 2021-01-07
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021-01-06
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2021-01-05
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2021-01-04
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-31
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2020-12-30
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-29
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2020-12-28
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2020-12-24
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-23
      8.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2020-12-22
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-21
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2020-12-18
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-17
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-16
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2020-12-15
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2020-12-14
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2020-12-11
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2020-12-10
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2020-12-09
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2020-12-08
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2020-12-07
      8.31
      0.08
      0.95%
    • 2020-12-04
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2020-12-03
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2020-12-02
      8.40
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價