瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

6.71離岸人民幣0.01(0.15%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.32%
1年5.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/17
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/16
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      6.68
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/14
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/13
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/10
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/09
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      6.74
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/06
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      6.79
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/02
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      6.73
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/24
      6.70
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      6.71
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      6.69
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    • 2023/02/20
      6.70
      0.01
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    • 2023/02/17
      6.69
      0.01
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    • 2023/02/16
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      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
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      0.02
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    • 2023/02/14
      6.67
      0.02
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/07
      6.69
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    • 2023/02/06
      6.72
      0.05
      0.74%
    • 2023/02/03
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      6.77
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價