瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

6.40離岸人民幣0(0%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.68%
1年2.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/19
      6.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      6.39
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      0.00%
    • 2024/02/15
      6.39
      0.01
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    • 2024/02/05
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/02
      6.42
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    • 2024/02/01
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/31
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/30
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/29
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/24
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/23
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/19
      6.41
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/18
      6.41
      0.00
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    • 2024/01/17
      6.41
      0.02
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    • 2024/01/16
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/15
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/12
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/11
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      0.16%
    • 2024/01/10
      6.41
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    • 2024/01/09
      6.41
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      0.16%
    • 2024/01/08
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/05
      6.43
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    • 2024/01/04
      6.43
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    • 2024/01/03
      6.43
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    • 2024/01/02
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/29
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/28
      6.42
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價