瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

7.83離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.92%
3月0.62%
1年1.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/25
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2021/10/22
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/20
      7.85
      0.06
      0.77%
    • 2021/10/18
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2021/10/14
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/13
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2021/10/12
      7.79
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/08
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2021/10/07
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2021/10/06
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2021/10/05
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/04
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/01
      7.98
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/28
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/27
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/23
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/22
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/17
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/15
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/14
      8.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      8.01
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      0.25%
    • 2021/09/09
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/08
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/07
      8.03
      0.09
      1.11%

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