瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

6.86離岸人民幣0.03(0.44%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2%

3月2.48%

1年5.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
6.86
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2022/12/06
6.89
0.05
0.72%
2022/12/05
6.94
0.08
1.14%
2022/12/02
7.02
0.02
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2022/12/01
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2022/11/30
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2022/11/29
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2022/11/28
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2022/11/18
7.01
0.03
0.43%
2022/11/17
7.04
0.02
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
7.02
0.00
0.00%
2022/11/15
7.02
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2022/11/09
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2022/11/07
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