瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

6.01離岸人民幣0.01(0.17%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.22%
1年0.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/24
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/23
      6.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/20
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/19
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2024/12/18
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/17
      6.04
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    • 2024/12/16
      6.04
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    • 2024/12/13
      6.04
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    • 2024/12/12
      6.04
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    • 2024/12/11
      6.04
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      6.04
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    • 2024/12/06
      6.05
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      0.17%
    • 2024/12/05
      6.06
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/03
      6.07
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    • 2024/12/02
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/29
      6.09
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      0.16%
    • 2024/11/28
      6.08
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    • 2024/11/27
      6.08
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      0.16%
    • 2024/11/26
      6.09
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    • 2024/11/25
      6.09
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    • 2024/11/22
      6.08
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    • 2024/11/21
      6.07
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    • 2024/11/19
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