瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

8.17離岸人民幣0(0%)
2021/02/18更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.42%
1年1.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/18
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.16
      0.07
      0.85%
    • 2021/02/04
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/01
      8.22
      0.07
      0.84%
    • 2021/01/29
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/28
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/27
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/22
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/18
      8.25
      0.10
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/15
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/14
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/13
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/08
      8.37
      0.05
      0.59%
    • 2021/01/07
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/06
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/04
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/31
      8.44
      0.03
      0.36%
    • 2020/12/30
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/29
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2020/12/28
      8.38
      0.02
      0.24%
    • 2020/12/24
      8.36
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價