瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣

7.12離岸人民幣0.01(0.14%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月2.33%
3月4.83%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/30
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/29
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/28
      7.10
      0.06
      0.84%
    • 2022/06/27
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      7.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/17
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/16
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/14
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/13
      7.16
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/09
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      7.21
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/07
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/06
      7.24
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/02
      7.29
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/01
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/31
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/27
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/26
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/25
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/24
      7.31
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/23
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/20
      7.27
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價