瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

5.55新台幣0.01(0.18%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.12%
3月6.54%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/08
      5.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/07
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/04
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/03
      5.54
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/02
      5.55
      0.02
      0.36%
    • 2025/07/01
      5.57
      0.12
      2.11%
    • 2025/06/30
      5.69
      0.08
      1.43%
    • 2025/06/27
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/26
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/25
      5.60
      0.03
      0.53%
    • 2025/06/24
      5.63
      0.03
      0.54%
    • 2025/06/23
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/20
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/19
      5.57
      0.03
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/17
      5.61
      0.02
      0.36%
    • 2025/06/16
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      5.63
      0.04
      0.71%
    • 2025/06/12
      5.67
      0.04
      0.70%
    • 2025/06/11
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      5.71
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      5.71
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/05
      5.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      5.72
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/03
      5.73
      0.02
      0.35%
    • 2025/06/02
      5.75
      0.04
      0.69%
    • 2025/05/29
      5.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
      5.79
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價