瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

7.82新台幣0.03(0.39%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.89%
1年0.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      7.82
      0.03
      0.39%
    • 2021/03/03
      7.79
      0.04
      0.52%
    • 2021/03/02
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/26
      7.77
      0.08
      1.02%
    • 2021/02/25
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/24
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/23
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/05
      7.86
      0.07
      0.88%
    • 2021/02/04
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/02
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/01
      7.93
      0.06
      0.75%
    • 2021/01/29
      7.99
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/27
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/25
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/19
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/18
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2021/01/14
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2021/01/13
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/12
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/11
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/01/08
      7.96
      0.06
      0.75%
    • 2021/01/07
      8.02
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價