瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

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2024/12/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/24
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/23
      6.17
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    • 2024/12/20
      6.18
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    • 2024/12/19
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    • 2024/12/18
      6.17
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    • 2024/12/17
      6.17
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    • 2024/12/16
      6.17
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      6.19
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    • 2024/12/04
      6.19
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.20
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      6.22
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    • 2024/11/28
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      6.24
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    • 2024/11/25
      6.24
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    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
      6.22
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    • 2024/11/19
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