瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

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2021/09/27更新
績效 / 
1月1.25%
3月1.64%
1年1.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      7.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/24
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2021/09/23
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      0.39%
    • 2021/09/22
      7.70
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      0.26%
    • 2021/09/17
      7.72
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      7.70
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    • 2021/09/14
      7.69
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    • 2021/09/13
      7.69
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
      7.80
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      7.77
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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