瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

7.29新台幣0(0%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.81%
1年2.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/24
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/21
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      7.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/19
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      7.30
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/17
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/14
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/13
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/11
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2022/01/10
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/07
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/06
      7.38
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/05
      7.39
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      7.37
      0.04
      0.54%
    • 2022/01/03
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/30
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2021/12/29
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/27
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2021/12/22
      7.34
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      0.00%
    • 2021/12/21
      7.34
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    • 2021/12/20
      7.34
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    • 2021/12/17
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2021/12/16
      7.33
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    • 2021/12/15
      7.33
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      0.27%
    • 2021/12/14
      7.35
      0.01
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    下載歷史報價