瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

7.72新台幣0.01(0.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.55%
1年4.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/16
      7.71
      0.06
      0.77%
    • 2021/06/15
      7.77
      0.09
      1.15%
    • 2021/06/11
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/10
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/09
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/07
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/04
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/02
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/01
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/31
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2021/05/28
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/27
      7.93
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/24
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/21
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2021/05/20
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/19
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/18
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/17
      7.91
      0.05
      0.64%
    • 2021/05/14
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/11
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/10
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/07
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/06
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/05
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      7.83
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價