瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣

6.68新台幣0.01(0.15%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.59%
3月3.17%
1年2.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/16
      6.67
      0.05
      0.74%
    • 2023/01/13
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/12
      6.74
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/11
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/10
      6.70
      0.04
      0.60%
    • 2023/01/09
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/06
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/05
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/03
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/28
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/27
      6.66
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      6.67
      0.02
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    • 2022/12/22
      6.65
      0.01
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    • 2022/12/21
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/20
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/19
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      0.01
      0.15%
    • 2022/12/16
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/15
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/14
      6.68
      0.02
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    • 2022/12/13
      6.70
      0.02
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
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    • 2022/12/06
      6.74
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      0.15%

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