瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣

7.30離岸人民幣0.03(0.41%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.53%
1年5.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/16
      7.27
      0.06
      0.82%
    • 2023/01/13
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/11
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/10
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/09
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      7.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/05
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/03
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      7.34
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/29
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/28
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/27
      7.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/26
      7.34
      0.05
      0.69%
    • 2022/12/23
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2022/12/22
      7.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      7.33
      0.06
      0.81%
    • 2022/12/20
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/19
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/16
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/15
      7.38
      0.05
      0.67%
    • 2022/12/14
      7.43
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      7.43
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/12
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/09
      7.42
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/08
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/07
      7.43
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/06
      7.47
      0.06
      0.80%

    下載歷史報價