瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣

8.11離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.47%
1年8.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      8.10
      0.06
      0.75%
    • 2021/07/20
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      8.04
      0.07
      0.86%
    • 2021/07/16
      8.11
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    • 2021/07/15
      8.10
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      0.00%
    • 2021/07/14
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/13
      8.08
      0.04
      0.50%
    • 2021/07/12
      8.04
      0.00
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
      8.02
      0.02
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    • 2021/07/07
      8.04
      0.05
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    • 2021/07/06
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      0.04
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    • 2021/07/05
      8.13
      0.08
      0.99%
    • 2021/07/02
      8.05
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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      1.33%
    • 2021/06/16
      8.25
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
      8.30
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    • 2021/06/10
      8.29
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