瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元

6.74美元0.01(0.15%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.07%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/11
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/10
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/09
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/08
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2025/12/05
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2025/12/03
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2025/12/02
      6.78
      0.04
      0.59%
    • 2025/12/01
      6.82
      0.05
      0.73%
    • 2025/11/28
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/27
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/26
      6.91
      0.04
      0.58%
    • 2025/11/25
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/24
      6.87
      0.03
      0.44%
    • 2025/11/21
      6.84
      0.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/20
      6.91
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/19
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/18
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/17
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2025/11/14
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/13
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      6.88
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/11
      6.88
      0.03
      0.44%
    • 2025/11/10
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/07
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2025/11/06
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/04
      6.86
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2025/10/31
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2025/10/30
      6.90
      0.04
      0.58%

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