瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元

8.19美元0.04(0.49%)

2021/04/08更新

績效 /

1月1.21%

3月1.05%

1年23.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/08
8.19
0.04
0.49%
2021/04/07
8.23
0.06
0.72%
2021/04/06
8.29
0.02
0.24%
2021/03/31
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0.01
0.12%
2021/03/30
8.28
0.06
0.72%
2021/03/26
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2021/03/25
8.26
0.06
0.72%
2021/03/24
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2021/03/23
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0.04
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2021/03/16
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0.01
0.12%
2021/03/15
8.39
0.03
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/12
8.36
0.03
0.36%
2021/03/10
8.39
0.03
0.36%
2021/03/09
8.36
0.07
0.84%
2021/03/08
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0.01
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2021/03/05
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2021/03/04
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0.01
0.12%
2021/03/03
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1.34%
2021/03/02
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0.61%
2021/02/26
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2.15%
2021/02/25
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