瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元

8.19美元0.04(0.49%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.05%
1年23.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/08
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2021/04/07
      8.23
      0.06
      0.72%
    • 2021/04/06
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/31
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/30
      8.28
      0.06
      0.72%
    • 2021/03/26
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2021/03/25
      8.26
      0.06
      0.72%
    • 2021/03/24
      8.32
      0.07
      0.83%
    • 2021/03/23
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/22
      8.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/19
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/18
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/17
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2021/03/16
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/15
      8.39
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/12
      8.36
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/10
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2021/03/09
      8.36
      0.07
      0.84%
    • 2021/03/08
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/05
      8.30
      0.06
      0.72%
    • 2021/03/04
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      8.35
      0.11
      1.34%
    • 2021/03/02
      8.24
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/26
      8.19
      0.18
      2.15%
    • 2021/02/25
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/24
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/23
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/22
      8.30
      0.08
      0.95%
    • 2021/02/18
      8.38
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/17
      8.41
      0.15
      1.82%

    下載歷史報價