瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元

8.23美元0.01(0.12%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.01%
1年15.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/29
      8.24
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      0.24%
    • 2021/07/28
      8.22
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    • 2021/07/27
      8.21
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      0.00%
    • 2021/07/26
      8.21
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    • 2021/07/23
      8.22
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    • 2021/07/22
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2021/07/20
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/19
      8.15
      0.06
      0.73%
    • 2021/07/16
      8.21
      0.01
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    • 2021/07/15
      8.22
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    • 2021/07/14
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      0.49%
    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
      8.14
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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      0.86%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      8.27
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