瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣

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2021/09/22更新
績效 / 
1月3.57%
3月3.85%
1年14.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/17
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/15
      7.99
      0.03
      0.38%
    • 2021/09/14
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/13
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/09
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/07
      7.97
      0.10
      1.24%
    • 2021/09/06
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/03
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/02
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/01
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/31
      8.01
      0.05
      0.63%
    • 2021/08/30
      7.96
      0.10
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2021/08/26
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/25
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/24
      7.84
      0.05
      0.64%
    • 2021/08/23
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/20
      7.77
      0.04
      0.51%
    • 2021/08/18
      7.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/13
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/12
      7.81
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    • 2021/08/11
      7.79
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      0.00%
    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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      0.01
      0.13%
    • 2021/08/06
      7.82
      0.07
      0.89%
    • 2021/08/05
      7.89
      0.01
      0.13%

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