瀚亞全球高收益債券基金S-美元

8.93美元0.03(0.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.52%
1年2.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      8.93
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/03
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/25
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/24
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/23
      8.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/22
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/19
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      8.99
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/04
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      9.01
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/01
      8.98
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/26
      8.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      8.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      8.99
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/19
      8.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      8.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/14
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      0.04%
    • 2021/01/13
      8.98
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      0.17%
    • 2021/01/12
      8.96
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/11
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/08
      8.98
      0.06
      0.64%

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