瀚亞全球高收益債券基金S-美元

8.85美元0.01(0.08%)
2021/09/17更新
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3月0.77%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/16
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      8.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/14
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      8.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/09
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      8.86
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/07
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/03
      8.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/02
      8.90
      0.00
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    • 2021/09/01
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/31
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/27
      8.88
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/26
      8.86
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      8.86
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      0.12%
    • 2021/08/23
      8.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/20
      8.85
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      0.10%
    • 2021/08/19
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      0.12%
    • 2021/08/18
      8.85
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    • 2021/08/17
      8.85
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    • 2021/08/16
      8.85
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    • 2021/08/13
      8.85
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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      0.49%
    • 2021/08/05
      8.88
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