瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

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2024/02/26更新
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3月4.04%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      6.95
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/22
      6.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/21
      6.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/20
      6.92
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/16
      6.90
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/15
      6.91
      0.04
      0.57%
    • 2024/02/05
      6.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/02
      6.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/02/01
      6.91
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/31
      6.93
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/30
      6.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      6.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      6.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      6.92
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      6.91
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      0.06%
    • 2024/01/23
      6.90
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      0.08%
    • 2024/01/22
      6.91
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    • 2024/01/19
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      0.11%
    • 2024/01/18
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      0.04%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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      0.12%
    • 2024/01/03
      6.87
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      0.07%

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