瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣

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2022/01/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      7.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/19
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/18
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/14
      7.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/13
      7.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/12
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/10
      7.71
      0.06
      0.73%
    • 2022/01/07
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/06
      7.77
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      7.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      7.79
      0.02
      0.31%
    • 2021/12/30
      7.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      7.81
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/20
      7.81
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      0.08%
    • 2021/12/17
      7.81
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      0.01%
    • 2021/12/16
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      0.01
      0.13%
    • 2021/12/15
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/14
      7.79
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      0.18%
    • 2021/12/13
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      0.07%
    • 2021/12/10
      7.80
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
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      0.23%
    • 2021/12/03
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      0.05%
    • 2021/12/02
      7.78
      0.02
      0.26%

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