瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

6.74新台幣0.02(0.3%)
2023/03/23更新
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3月0.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/22
      6.76
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/21
      6.74
      0.04
      0.61%
    • 2023/03/20
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/17
      6.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/16
      6.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/15
      6.72
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/14
      6.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      6.75
      0.04
      0.66%
    • 2023/03/10
      6.80
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/09
      6.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/08
      6.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/07
      6.82
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/06
      6.86
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/03
      6.84
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      6.81
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/01
      6.82
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      6.82
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/23
      6.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/22
      6.81
      0.01
      0.21%
    • 2023/02/21
      6.79
      0.05
      0.70%
    • 2023/02/17
      6.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/16
      6.84
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      0.24%
    • 2023/02/15
      6.85
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2023/02/09
      6.88
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      0.10%
    • 2023/02/08
      6.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
      6.89
      0.03
      0.50%

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