瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

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2024/07/23更新
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3月3.11%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.11
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/22
      7.11
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      0.33%
    • 2024/07/19
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      0.16%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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      0.29%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/03
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      0.18%
    • 2024/07/02
      7.00
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.99
      0.03
      0.44%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      6.96
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      0.24%

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