瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

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2024/05/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      6.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      6.98
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      0.12%
    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      7.00
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    • 2024/05/14
      6.99
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    • 2024/05/13
      6.99
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      0.02%
    • 2024/05/10
      7.00
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
      7.00
      0.00
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
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      0.33%
    • 2024/04/30
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      0.16%
    • 2024/04/29
      7.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/26
      7.00
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/24
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      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
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      0.26%
    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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      0.35%
    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
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