瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

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2022/12/06更新
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3月1.73%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.90
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/05
      6.89
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/02
      6.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      6.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/30
      6.91
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/29
      6.89
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/28
      6.91
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      6.91
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/23
      6.94
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/22
      6.91
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/21
      6.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
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      0.01
      0.14%
    • 2022/11/17
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      0.21%
    • 2022/11/16
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      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      6.88
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      6.86
      0.07
      0.97%
    • 2022/11/10
      6.92
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      1.31%
    • 2022/11/09
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      0.57%
    • 2022/11/08
      6.87
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      0.13%
    • 2022/11/07
      6.87
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      0.50%
    • 2022/11/04
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    • 2022/11/03
      6.89
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      0.54%
    • 2022/11/02
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
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      0.25%
    • 2022/10/25
      6.85
      0.05
      0.72%
    • 2022/10/24
      6.80
      0.02
      0.33%

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