瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

6.82新台幣0(0.03%)
2023/09/28更新
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3月2.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.82
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/27
      6.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/26
      6.83
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      0.10%
    • 2023/09/25
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      0.01
      0.18%
    • 2023/09/22
      6.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/20
      6.87
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    • 2023/09/19
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      0.07%
    • 2023/09/18
      6.87
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
      6.87
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      6.90
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      0.17%
    • 2023/09/06
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      0.03%
    • 2023/09/05
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    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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      0.06%
    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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      0.16%
    • 2023/08/16
      6.86
      0.02
      0.24%

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