瀚亞全球非投資等級債券基金S-新台幣

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2022/08/18更新
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3月1.63%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      7.02
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/17
      7.03
      0.03
      0.45%
    • 2022/08/16
      7.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      7.06
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      7.05
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/11
      7.04
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/10
      7.03
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/09
      7.00
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/08
      7.01
      0.03
      0.39%
    • 2022/08/05
      6.98
      0.05
      0.78%
    • 2022/08/04
      7.04
      0.02
      0.34%
    • 2022/08/03
      7.01
      0.01
      0.21%
    • 2022/08/02
      7.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      7.00
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      6.98
      0.04
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      6.93
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/27
      6.90
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/26
      6.89
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/25
      6.90
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/22
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      0.57%
    • 2022/07/21
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      0.02
      0.32%
    • 2022/07/20
      6.82
      0.06
      0.83%
    • 2022/07/19
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    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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      0.13%
    • 2022/07/08
      6.70
      0.02
      0.30%

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