瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

5.95離岸人民幣0.02(0.35%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.89%
1年10.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      5.95
      0.02
      0.35%
    • 2024/10/04
      5.97
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/30
      6.00
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/27
      5.99
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/26
      5.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/25
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      6.01
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/23
      6.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/19
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/18
      6.01
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/16
      6.00
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/13
      6.00
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/12
      6.00
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/11
      5.99
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      6.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/09
      5.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/06
      5.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/05
      5.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/04
      5.98
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/03
      5.98
      0.04
      0.68%
    • 2024/08/30
      6.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/29
      6.02
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/28
      6.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/27
      6.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/23
      6.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/22
      6.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/21
      6.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      6.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/19
      6.01
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。