瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

6.40離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月1.41%
3月2.67%
1年6.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      6.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/01
      6.41
      0.02
      0.35%
    • 2022/11/30
      6.38
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/29
      6.39
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/28
      6.44
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/25
      6.44
      0.04
      0.55%
    • 2022/11/23
      6.40
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/22
      6.37
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      6.36
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/18
      6.33
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/17
      6.34
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/16
      6.32
      0.03
      0.51%
    • 2022/11/15
      6.29
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/14
      6.28
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/10
      6.31
      0.04
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      6.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      6.27
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      6.26
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      6.26
      0.07
      1.05%
    • 2022/11/03
      6.33
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/02
      6.36
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/01
      6.36
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
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      0.03
      0.53%
    • 2022/10/28
      6.33
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    • 2022/10/27
      6.30
      0.07
      1.09%
    • 2022/10/26
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      0.05
      0.77%
    • 2022/10/25
      6.28
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      0.51%
    • 2022/10/24
      6.25
      0.07
      1.17%
    • 2022/10/21
      6.17
      0.01
      0.23%
    • 2022/10/20
      6.19
      0.03
      0.48%

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