瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

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2022/12/02更新

績效 /

1月1.41%

3月2.67%

1年6.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
6.40
0.01
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2022/12/01
6.41
0.02
0.35%
2022/11/30
6.38
0.00
0.08%
2022/11/29
6.39
0.05
0.83%
2022/11/28
6.44
0.01
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2022/11/25
6.44
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2022/11/23
6.40
0.04
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2022/11/22
6.37
0.00
0.07%
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6.36
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2022/11/16
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2022/11/15
6.29
0.01
0.20%
2022/11/14
6.28
0.03
0.49%
2022/11/10
6.31
0.04
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
6.27
0.01
0.12%
2022/11/08
6.27
0.01
0.13%
2022/11/07
6.26
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2022/11/04
6.26
0.07
1.05%
2022/11/03
6.33
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0.50%
2022/11/02
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2022/11/01
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2022/10/31
6.36
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2022/10/28
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2022/10/27
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