瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣

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2021/05/05更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      7.88
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      0.05%
    • 2021/04/29
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      0.15%
    • 2021/04/28
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      0.23%
    • 2021/04/27
      7.86
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      0.44%
    • 2021/04/26
      7.89
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    • 2021/04/23
      7.87
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/13
      7.88
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      7.88
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/19
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