瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

6.13離岸人民幣0(0.06%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.35%
1年4.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      6.13
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/27
      6.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/24
      6.13
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      6.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      6.15
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/21
      6.13
      0.04
      0.68%
    • 2023/03/20
      6.09
      0.02
      0.40%
    • 2023/03/17
      6.11
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/16
      6.12
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/15
      6.11
      0.03
      0.48%
    • 2023/03/14
      6.14
      0.02
      0.36%
    • 2023/03/13
      6.12
      0.04
      0.58%
    • 2023/03/10
      6.16
      0.03
      0.51%
    • 2023/03/09
      6.19
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/08
      6.20
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      6.22
      0.04
      0.71%
    • 2023/03/06
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      0.54%
    • 2023/03/03
      6.23
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      0.37%
    • 2023/03/02
      6.21
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      0.03%
    • 2023/03/01
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      0.61%
    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      6.28
      0.03
      0.42%

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