瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

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2025/01/16更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2025/01/16
      5.89
      0.00
      0.05%
    • 2025/01/15
      5.88
      0.03
      0.52%
    • 2025/01/14
      5.85
      0.00
      0.08%
    • 2025/01/13
      5.85
      0.02
      0.27%
    • 2025/01/10
      5.86
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      0.16%
    • 2025/01/08
      5.87
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    • 2025/01/07
      5.88
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
      5.88
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/02
      5.87
      0.04
      0.61%
    • 2024/12/31
      5.91
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      0.07%
    • 2024/12/30
      5.91
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      0.05%
    • 2024/12/27
      5.90
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      0.03%
    • 2024/12/24
      5.90
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    • 2024/12/23
      5.90
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      5.90
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      0.01%
    • 2024/12/19
      5.90
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      0.34%
    • 2024/12/18
      5.92
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      0.16%
    • 2024/12/17
      5.93
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      0.19%
    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/04
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