瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

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2025/11/13更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      5.58
      0.01
      0.25%
    • 2025/11/12
      5.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/11
      5.59
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      0.01%
    • 2025/11/10
      5.59
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/07
      5.58
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      0.11%
    • 2025/11/06
      5.59
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      0.03%
    • 2025/11/05
      5.59
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      0.02%
    • 2025/11/04
      5.59
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/03
      5.60
      0.04
      0.77%
    • 2025/10/31
      5.64
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      0.00%
    • 2025/10/30
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      0.06%
    • 2025/10/29
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    • 2025/10/27
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      0.27%
    • 2025/10/23
      5.64
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/22
      5.64
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      0.03%
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/13
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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      0.69%
    • 2025/09/30
      5.69
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      0.12%

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