瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣

8.02離岸人民幣0.03(0.39%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月1.95%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.02
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/24
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      8.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      8.05
      0.05
      0.61%
    • 2021/02/04
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/01
      8.06
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/29
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/28
      8.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/27
      8.05
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/26
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      8.07
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/22
      8.07
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/21
      8.08
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      0.00%
    • 2021/01/20
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      0.13%
    • 2021/01/19
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      0.22%
    • 2021/01/15
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
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      0.02
      0.20%
    • 2021/01/13
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      0.08%
    • 2021/01/12
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      0.17%
    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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      0.19%
    • 2021/01/06
      8.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/05
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      0.26%
    • 2021/01/04
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2020/12/31
      8.14
      0.01
      0.12%
    • 2020/12/30
      8.13
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價