瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

6.01離岸人民幣0(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.7%
1年7.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.01
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      6.01
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      0.07%
    • 2024/07/19
      6.01
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      6.01
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/03
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      0.12%
    • 2024/07/02
      5.95
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      5.95
      0.05
      0.87%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    下載歷史報價