瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

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2025/07/09更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      5.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/08
      5.72
      0.01
      0.11%
    • 2025/07/07
      5.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/03
      5.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      5.72
      0.00
      0.08%
    • 2025/07/01
      5.71
      0.03
      0.57%
    • 2025/06/30
      5.75
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      0.07%
    • 2025/06/27
      5.74
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/26
      5.74
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/25
      5.74
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    • 2025/06/24
      5.73
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      0.20%
    • 2025/06/23
      5.72
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      0.08%
    • 2025/06/20
      5.72
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
      5.72
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      5.71
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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