瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣

7.55離岸人民幣0.01(0.17%)
2021/10/14更新
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3月1.39%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2021/10/13
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/12
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/08
      7.54
      0.02
      0.31%
    • 2021/10/07
      7.57
      0.06
      0.73%
    • 2021/10/06
      7.62
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/05
      7.65
      0.02
      0.27%
    • 2021/10/04
      7.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/01
      7.67
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/30
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      7.69
      0.01
      0.17%
    • 2021/09/28
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/27
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/24
      7.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/23
      7.70
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/16
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      0.16%
    • 2021/09/15
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      7.73
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      0.04%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
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    • 2021/09/02
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    • 2021/09/01
      7.77
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      0.25%
    • 2021/08/31
      7.79
      0.04
      0.47%
    • 2021/08/27
      7.75
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價