瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣

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2021/07/28更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      7.77
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/27
      7.75
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/26
      7.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/23
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      7.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/21
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      7.76
      0.02
      0.30%
    • 2021/07/16
      7.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/15
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      7.77
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/12
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      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      7.79
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/08
      7.76
      0.08
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/06
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      0.01%
    • 2021/07/02
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      0.16%
    • 2021/07/01
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      0.02%
    • 2021/06/30
      7.83
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      0.05%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
      7.82
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      7.82
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    • 2021/06/23
      7.82
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
      7.80
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      0.03%
    • 2021/06/16
      7.80
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價