瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

6.22離岸人民幣0.01(0.23%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.62%
3月10.18%
1年13.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.22
      0.01
      0.23%
    • 2022/06/30
      6.21
      0.04
      0.63%
    • 2022/06/29
      6.25
      0.03
      0.55%
    • 2022/06/28
      6.28
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/27
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      6.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/23
      6.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      6.31
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      6.31
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      6.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      6.31
      0.06
      0.91%
    • 2022/06/15
      6.37
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/14
      6.36
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/13
      6.39
      0.11
      1.71%
    • 2022/06/10
      6.50
      0.04
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      6.54
      0.08
      1.14%
    • 2022/06/08
      6.62
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/07
      6.62
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      0.05%
    • 2022/06/06
      6.62
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/01
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/31
      6.66
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/27
      6.68
      0.01
      0.22%
    • 2022/05/26
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      1.20%
    • 2022/05/25
      6.59
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    • 2022/05/24
      6.53
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    • 2022/05/23
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    • 2022/05/20
      6.54
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      0.00%
    • 2022/05/19
      6.54
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      0.57%
    • 2022/05/18
      6.58
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/17
      6.60
      0.00
      0.06%

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