瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

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2024/06/20更新
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3月1.2%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.00
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/18
      6.00
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      0.21%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.25%
    • 2024/06/13
      6.00
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    • 2024/06/12
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      0.30%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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      0.07%
    • 2024/06/03
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      0.48%
    • 2024/05/31
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    • 2024/05/30
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      0.04%
    • 2024/05/29
      5.99
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      6.01
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      0.02%
    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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