瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

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2025/03/07更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.18%
1年4.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      5.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/06
      5.81
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/05
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/04
      5.83
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/03
      5.85
      0.05
      0.85%
    • 2025/02/27
      5.90
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/26
      5.89
      0.01
      0.16%
    • 2025/02/25
      5.88
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/24
      5.87
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/21
      5.87
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/20
      5.87
      0.01
      0.19%
    • 2025/02/19
      5.88
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      0.05%
    • 2025/02/18
      5.87
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/14
      5.87
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/13
      5.87
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2025/02/11
      5.87
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      0.05%
    • 2025/02/10
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      0.07%
    • 2025/02/07
      5.87
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      0.04%
    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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      0.07%
    • 2025/02/03
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      0.57%
    • 2025/01/22
      5.89
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    • 2025/01/21
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    • 2025/01/17
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    • 2025/01/16
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    • 2025/01/15
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    • 2025/01/14
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      0.08%
    • 2025/01/13
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    下載歷史報價