瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

6.11離岸人民幣0(0.02%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.43%
3月4.34%
1年7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      6.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      6.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/22
      6.10
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/21
      6.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/20
      6.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      6.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/15
      6.09
      0.03
      0.45%
    • 2024/02/05
      6.07
      0.02
      0.34%
    • 2024/02/02
      6.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/01
      6.09
      0.03
      0.54%
    • 2024/01/31
      6.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/30
      6.13
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/29
      6.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/26
      6.13
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/25
      6.12
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      6.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      6.10
      0.00
      0.08%
    • 2024/01/22
      6.11
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/19
      6.10
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      0.08%
    • 2024/01/18
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      0.00
      0.06%
    • 2024/01/17
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      0.02
      0.36%
    • 2024/01/16
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      0.02
      0.25%
    • 2024/01/12
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      0.01
      0.14%
    • 2024/01/11
      6.12
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    • 2024/01/10
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      0.01
      0.23%
    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
      6.08
      0.04
      0.58%
    • 2024/01/05
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/04
      6.12
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      0.10%
    • 2024/01/03
      6.13
      0.02
      0.34%

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