瀚亞全球非投資等級債券基金S-人民幣

6.06離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/20更新
績效 / 
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3月0.64%
1年4.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      6.06
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/19
      6.06
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      0.03%
    • 2023/09/18
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    • 2023/09/14
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    • 2023/09/13
      6.07
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    • 2023/09/12
      6.07
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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      0.04
      0.63%
    • 2023/09/07
      6.12
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    • 2023/09/06
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    • 2023/09/05
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      0.03%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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      0.02%
    • 2023/08/30
      6.12
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      6.11
      0.03
      0.53%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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      0.35%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/09
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    • 2023/08/08
      6.11
      0.04
      0.58%

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