聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 澳幣避險級別

10.06澳幣0.02(0.2%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.2%
3月2%
1年4.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/14
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/13
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/12
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/11
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/06
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/03
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/31
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/29
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/28
      9.96
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/22
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/14
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/10
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/06
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/02
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/30
      9.81
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價