聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 澳幣避險級別

9.98澳幣0(0%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月1.1%
3月4.44%
1年2.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/16
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/14
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/09
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/07
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/06
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/05
      9.93
      0.05
      0.50%
    • 2024/02/02
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/01
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/31
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/30
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/29
      9.97
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/25
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/24
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/19
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/16
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/12
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/11
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/01/10
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/09
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/05
      9.87
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價