聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 澳幣避險級別

9.56澳幣0.02(0.21%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.88%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/28
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/27
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/26
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/25
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2023/09/22
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2023/09/20
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/19
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.70
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/31
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/28
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/25
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/24
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2023/08/22
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2023/08/18
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/16
      9.73
      0.05
      0.51%

    下載歷史報價