聯博-亞洲收益機會基金AA (穩定月配) 澳幣避險級別

9.86澳幣0.05(0.51%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.84%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.86
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/22
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/17
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/16
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/15
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/14
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2025/04/11
      9.71
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/10
      9.75
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/09
      9.70
      0.09
      0.92%
    • 2025/04/08
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      9.79
      0.24
      2.39%
    • 2025/04/03
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/02
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/31
      10.01
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/27
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/26
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/25
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/21
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/17
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/14
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/13
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/10
      10.10
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價