摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)

18.36美元0.07(0.38%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.13%

3月0.24%

1年12.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
18.36
0.07
0.38%
2023/09/28
18.29
0.05
0.27%
2023/09/27
18.34
0.06
0.33%
2023/09/26
18.40
0.02
0.11%
2023/09/25
18.42
0.05
0.27%
2023/09/22
18.47
0.04
0.22%
2023/09/21
18.51
0.08
0.43%
2023/09/20
18.59
0.02
0.11%
2023/09/19
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0.01
0.05%
2023/09/18
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0.16%
2023/09/15
18.59
0.02
0.11%
2023/09/14
18.57
0.02
0.11%
2023/09/13
18.59
0.01
0.05%
2023/09/12
18.58
0.01
0.05%
2023/09/11
18.59
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
18.57
0.04
0.22%
2023/09/07
18.53
0.05
0.27%
2023/09/06
18.58
0.03
0.16%
2023/09/05
18.61
0.05
0.27%
2023/09/04
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0.00
0.00%
2023/09/01
18.66
0.00
0.00%
2023/08/31
18.66
0.01
0.05%
2023/08/30
18.67
0.10
0.54%
2023/08/29
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2023/08/28
18.53
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2023/08/25
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0.04
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2023/08/24
18.55
0.06
0.32%
2023/08/23
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0.02
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2023/08/22
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2023/08/21
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