摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)

23.02美元0.04(0.17%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.59%
1年25.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      23.02
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/05
      22.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/04
      23.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/03
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/30
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/28
      22.97
      0.01
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    • 2021/04/27
      22.98
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/26
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/23
      22.94
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/22
      22.91
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
      22.93
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    • 2021/04/19
      22.96
      0.03
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    • 2021/04/16
      22.93
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      22.90
      0.03
      0.13%
    • 2021/04/14
      22.87
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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      0.26%
    • 2021/04/06
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      0.44%
    • 2021/04/01
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      1.35%
    • 2021/03/31
      22.99
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
      22.95
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