摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)

22.93美元0.01(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月1.13%
1年11.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      22.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/29
      22.92
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/28
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/27
      22.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      22.91
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/23
      22.88
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/22
      22.89
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/21
      22.85
      0.07
      0.31%
    • 2021/07/20
      22.78
      0.09
      0.39%
    • 2021/07/19
      22.87
      0.04
      0.18%
    • 2021/07/16
      22.91
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/15
      22.93
      0.03
      0.13%
    • 2021/07/14
      22.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/12
      22.98
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      22.95
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      22.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/07
      22.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
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      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
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      0.09%
    • 2021/07/02
      22.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      22.93
      0.30
      1.29%
    • 2021/06/30
      23.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      23.23
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      0.04%
    • 2021/06/28
      23.24
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      0.04%
    • 2021/06/25
      23.25
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/24
      23.22
      0.05
      0.22%
    • 2021/06/22
      23.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/21
      23.16
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/18
      23.14
      0.04
      0.17%

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