摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)

17.81美元0.1(0.56%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.01%
3月13.01%
1年17.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      17.81
      0.10
      0.56%
    • 2022/07/04
      17.91
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/01
      17.87
      0.34
      1.87%
    • 2022/06/30
      18.21
      0.20
      1.09%
    • 2022/06/29
      18.41
      0.16
      0.86%
    • 2022/06/28
      18.57
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/27
      18.60
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/24
      18.55
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/22
      18.58
      0.07
      0.38%
    • 2022/06/21
      18.65
      0.05
      0.27%
    • 2022/06/20
      18.60
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/17
      18.58
      0.03
      0.16%
    • 2022/06/16
      18.61
      0.08
      0.43%
    • 2022/06/15
      18.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      18.69
      0.29
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      18.98
      0.34
      1.76%
    • 2022/06/10
      19.32
      0.19
      0.97%
    • 2022/06/09
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2022/06/08
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/07
      19.58
      0.11
      0.56%
    • 2022/06/03
      19.69
      0.03
      0.15%
    • 2022/06/02
      19.66
      0.02
      0.10%
    • 2022/06/01
      19.68
      0.03
      0.15%
    • 2022/05/31
      19.65
      0.05
      0.25%
    • 2022/05/30
      19.70
      0.08
      0.41%
    • 2022/05/27
      19.62
      0.34
      1.76%
    • 2022/05/25
      19.28
      0.06
      0.31%
    • 2022/05/24
      19.22
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/23
      19.20
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/20
      19.18
      0.03
      0.16%

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