摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)

23.04美元0.12(0.52%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.87%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      23.04
      0.12
      0.52%
    • 2021/02/25
      23.16
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/19
      23.13
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/18
      23.10
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/17
      23.09
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/16
      23.12
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/15
      23.13
      0.04
      0.17%
    • 2021/02/12
      23.09
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/11
      23.12
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/10
      23.10
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/09
      23.08
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/08
      23.05
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/05
      23.00
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/03
      22.94
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/02
      22.90
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      22.91
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/29
      22.94
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/28
      22.91
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/27
      22.89
      0.07
      0.31%
    • 2021/01/26
      22.96
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/25
      22.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/22
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/21
      22.98
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/20
      22.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      22.95
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/18
      22.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      22.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/14
      22.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      22.90
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/12
      22.89
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價