摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)

18.38美元0.06(0.33%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.22%

3月3.02%

1年6.88%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
18.38
0.06
0.33%
2023/03/28
18.32
0.02
0.11%
2023/03/27
18.30
0.03
0.16%
2023/03/24
18.27
0.13
0.71%
2023/03/23
18.40
0.08
0.44%
2023/03/22
18.32
0.05
0.27%
2023/03/21
18.27
0.10
0.55%
2023/03/20
18.17
0.01
0.06%
2023/03/17
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2023/03/16
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0.00%
2023/03/15
18.14
0.15
0.82%
2023/03/14
18.29
0.04
0.22%
2023/03/13
18.25
0.07
0.38%
2023/03/10
18.32
0.03
0.16%
2023/03/09
18.35
0.02
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
18.37
0.08
0.43%
2023/03/07
18.45
0.02
0.11%
2023/03/06
18.43
0.12
0.66%
2023/03/03
18.31
0.05
0.27%
2023/03/02
18.26
0.08
0.44%
2023/03/01
18.34
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0.00%
2023/02/28
18.34
0.06
0.33%
2023/02/27
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0.22%
2023/02/24
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0.11%
2023/02/23
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0.03
0.17%
2023/02/22
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0.44%
2023/02/21
18.31
0.07
0.38%
2023/02/20
18.38
0.04
0.22%
2023/02/17
18.34
0.09
0.49%
2023/02/16
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0.04
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