摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)

18.36美元0.07(0.38%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.24%
1年12.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      18.36
      0.07
      0.38%
    • 2023/09/28
      18.29
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/27
      18.34
      0.06
      0.33%
    • 2023/09/26
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/25
      18.42
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/22
      18.47
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/21
      18.51
      0.08
      0.43%
    • 2023/09/20
      18.59
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/19
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/18
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/15
      18.59
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      0.11%
    • 2023/09/14
      18.57
      0.02
      0.11%
    • 2023/09/13
      18.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/12
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/11
      18.59
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      18.57
      0.04
      0.22%
    • 2023/09/07
      18.53
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/06
      18.58
      0.03
      0.16%
    • 2023/09/05
      18.61
      0.05
      0.27%
    • 2023/09/04
      18.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
      18.66
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      0.05%
    • 2023/08/30
      18.67
      0.10
      0.54%
    • 2023/08/29
      18.57
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      0.22%
    • 2023/08/28
      18.53
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      0.11%
    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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      0.32%
    • 2023/08/23
      18.49
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      0.11%
    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
      18.49
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