摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)

18.27美元0.03(0.16%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.63%
3月1.82%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      18.27
      0.03
      0.16%
    • 2022/12/07
      18.24
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/06
      18.29
      0.04
      0.22%
    • 2022/12/05
      18.33
      0.04
      0.22%
    • 2022/12/02
      18.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      18.29
      0.20
      1.11%
    • 2022/11/30
      18.09
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/29
      18.07
      0.07
      0.39%
    • 2022/11/28
      18.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/25
      18.14
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/24
      18.16
      0.09
      0.50%
    • 2022/11/23
      18.07
      0.09
      0.50%
    • 2022/11/22
      17.98
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/21
      17.95
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/18
      17.98
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      17.96
      0.06
      0.33%
    • 2022/11/16
      18.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      18.02
      0.11
      0.61%
    • 2022/11/14
      17.91
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/11
      17.88
      0.19
      1.07%
    • 2022/11/10
      17.69
      0.08
      0.45%
    • 2022/11/09
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/11/08
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/07
      17.62
      0.06
      0.34%
    • 2022/11/04
      17.56
      0.08
      0.46%
    • 2022/11/03
      17.48
      0.17
      0.96%
    • 2022/11/02
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2022/10/31
      17.68
      0.05
      0.28%
    • 2022/10/28
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2022/10/27
      17.58
      0.07
      0.40%

    下載歷史報價