摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AR (美元)

18.38美元0.06(0.33%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.22%
3月3.02%
1年6.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      18.38
      0.06
      0.33%
    • 2023/03/28
      18.32
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/27
      18.30
      0.03
      0.16%
    • 2023/03/24
      18.27
      0.13
      0.71%
    • 2023/03/23
      18.40
      0.08
      0.44%
    • 2023/03/22
      18.32
      0.05
      0.27%
    • 2023/03/21
      18.27
      0.10
      0.55%
    • 2023/03/20
      18.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/17
      18.18
      0.04
      0.22%
    • 2023/03/16
      18.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      18.14
      0.15
      0.82%
    • 2023/03/14
      18.29
      0.04
      0.22%
    • 2023/03/13
      18.25
      0.07
      0.38%
    • 2023/03/10
      18.32
      0.03
      0.16%
    • 2023/03/09
      18.35
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      18.37
      0.08
      0.43%
    • 2023/03/07
      18.45
      0.02
      0.11%
    • 2023/03/06
      18.43
      0.12
      0.66%
    • 2023/03/03
      18.31
      0.05
      0.27%
    • 2023/03/02
      18.26
      0.08
      0.44%
    • 2023/03/01
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      18.34
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      0.33%
    • 2023/02/27
      18.28
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/24
      18.24
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      0.11%
    • 2023/02/23
      18.26
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      0.17%
    • 2023/02/22
      18.23
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    • 2023/02/21
      18.31
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      0.38%
    • 2023/02/20
      18.38
      0.04
      0.22%
    • 2023/02/17
      18.34
      0.09
      0.49%
    • 2023/02/16
      18.43
      0.04
      0.22%

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