摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)

22.55美元0.01(0.04%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.15%
1年8.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/26
      22.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/25
      22.54
      0.04
      0.18%
    • 2021/10/22
      22.58
      0.02
      0.09%
    • 2021/10/21
      22.60
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/20
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/19
      22.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/18
      22.57
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/15
      22.58
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/14
      22.55
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/13
      22.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      22.49
      0.06
      0.27%
    • 2021/10/11
      22.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/07
      22.54
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      22.51
      0.09
      0.40%
    • 2021/10/05
      22.60
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/04
      22.63
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/01
      22.60
      0.32
      1.40%
    • 2021/09/30
      22.92
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/29
      22.93
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/28
      22.96
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/27
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/24
      23.03
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/23
      23.05
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/22
      23.07
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/21
      23.01
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      23.02
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/17
      23.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      23.09
      0.02
      0.09%

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