路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元)

7.31歐元0.02(0.27%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.15%
1年6.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/05
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/29
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/27
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/25
      7.30
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/22
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/11
      7.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/08
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/07
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/06
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/05
      7.27
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/04
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/01
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2024/10/31
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/30
      7.31
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    • 2024/10/29
      7.31
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
      7.31
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