法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)

11.3美元0.08(0.7%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.44%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.30
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/24
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/18
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/17
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/16
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/12
      11.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/11
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/10
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/04
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      11.43
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/28
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      11.46
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/26
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      11.51
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/22
      11.48
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      11.50
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/20
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/19
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/15
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/14
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/13
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/12
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/08
      11.43
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價