法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別

10.13美元0.03(0.3%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.49%
1年4.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/15
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/13
      10.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/09
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      10.17
      0.09
      0.89%
    • 2023/03/02
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/01
      10.11
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/28
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      10.13
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/22
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      10.11
      0.09
      0.88%
    • 2023/02/17
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2023/02/15
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/10
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/09
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/08
      10.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/03
      10.46
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/02
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/01
      10.48
      0.06
      0.58%

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