法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別

10.65美元0.03(0.28%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.66%
1年5.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/22
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.69
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/14
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/07
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/03
      10.57
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/02
      10.51
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/01
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/30
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/29
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/26
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/25
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/23
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.43
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/16
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/15
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2024/04/12
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.52
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價