法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別

11.36美元0.01(0.09%)

2025/05/19更新

績效 /

1月1.16%

3月1.07%

1年6.37%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
11.36
0.01
0.09%
2025/05/16
11.35
0.01
0.09%
2025/05/15
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0.35%
2025/05/14
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0.02
0.18%
2025/05/13
11.32
0.01
0.09%
2025/05/12
11.31
0.02
0.18%
2025/05/09
11.33
0.01
0.09%
2025/05/08
11.32
0.03
0.26%
2025/05/07
11.35
0.01
0.09%
2025/05/06
11.34
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0.18%
2025/05/02
11.32
0.03
0.26%
2025/05/01
11.35
0.03
0.26%
2025/04/30
11.38
0.01
0.09%
2025/04/29
11.39
0.01
0.09%
2025/04/28
11.38
0.04
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
11.34
0.05
0.44%
2025/04/24
11.29
0.05
0.45%
2025/04/23
11.24
0.03
0.27%
2025/04/22
11.21
0.02
0.18%
2025/04/17
11.23
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2025/04/16
11.23
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0.36%
2025/04/15
11.19
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0.27%
2025/04/14
11.16
0.09
0.81%
2025/04/11
11.07
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2025/04/10
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2025/04/07
11.19
0.12
1.06%
2025/04/04
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0.53%
2025/04/03
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