法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別

10.22美元0.03(0.29%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.04%
3月0.29%
1年2.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/29
      10.25
      0.08
      0.79%
    • 2023/11/28
      10.17
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/27
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/11/24
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/22
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/17
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/16
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/15
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/14
      10.05
      0.13
      1.31%
    • 2023/11/10
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/09
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2023/11/08
      9.97
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/06
      9.90
      0.07
      0.70%
    • 2023/11/03
      9.97
      0.08
      0.81%
    • 2023/11/02
      9.89
      0.10
      1.02%
    • 2023/11/01
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2023/10/31
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/27
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/25
      9.72
      0.06
      0.61%
    • 2023/10/24
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/23
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/20
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/19
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/18
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2023/10/17
      9.78
      0.07
      0.71%

    下載歷史報價