法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別

11.36美元0.01(0.09%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.07%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/15
      11.34
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/14
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/13
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/12
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/09
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/07
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      11.32
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/01
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/30
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/29
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      11.38
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      11.34
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/24
      11.29
      0.05
      0.45%
    • 2025/04/23
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/22
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/17
      11.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/15
      11.19
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/14
      11.16
      0.09
      0.81%
    • 2025/04/11
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/10
      11.11
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      0.09%
    • 2025/04/09
      11.12
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      0.36%
    • 2025/04/08
      11.16
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      0.27%
    • 2025/04/07
      11.19
      0.12
      1.06%
    • 2025/04/04
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/03
      11.37
      0.02
      0.18%

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