法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D(USD)

9.97美元0.04(0.4%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.51%
3月1.77%
1年13.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/22
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/21
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/16
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/15
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/14
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/11
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      9.79
      0.17
      1.77%
    • 2022/11/09
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/08
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/07
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      9.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      9.61
      0.07
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/01
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/26
      9.67
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/25
      9.63
      0.08
      0.84%
    • 2022/10/24
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/21
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/20
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/10/19
      9.60
      0.07
      0.72%
    • 2022/10/18
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/17
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/14
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/13
      9.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/12
      9.67
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價