第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

13.27美元0.03(0.25%)

2021/04/12更新

績效 /

1月5.86%

3月1.28%

1年21.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
13.27
0.03
0.25%
2021/04/09
13.30
0.04
0.31%
2021/04/08
13.34
0.11
0.84%
2021/04/07
13.23
0.03
0.19%
2021/04/06
13.26
0.14
1.10%
2021/04/01
13.11
0.05
0.40%
2021/03/31
13.06
0.11
0.85%
2021/03/30
12.95
0.04
0.35%
2021/03/29
12.99
0.05
0.35%
2021/03/26
12.95
0.06
0.43%
2021/03/25
12.89
0.05
0.39%
2021/03/24
12.84
0.03
0.27%
2021/03/23
12.88
0.03
0.21%
2021/03/22
12.85
0.05
0.38%
2021/03/19
12.80
0.12
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
12.69
0.16
1.27%
2021/03/17
12.85
0.07
0.58%
2021/03/16
12.93
0.04
0.33%
2021/03/15
12.88
0.06
0.51%
2021/03/12
12.82
0.01
0.07%
2021/03/11
12.81
0.15
1.15%
2021/03/10
12.66
0.10
0.79%
2021/03/09
12.56
0.19
1.50%
2021/03/08
12.38
0.04
0.34%
2021/03/05
12.34
0.03
0.23%
2021/03/04
12.31
0.03
0.23%
2021/03/03
12.28
0.11
0.92%
2021/03/02
12.39
0.16
1.27%
2021/02/26
12.24
0.19
1.55%
2021/02/25
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