第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

17.08美元0.01(0.09%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.16%
3月10.83%
1年12.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      17.08
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/09
      17.10
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/08
      17.08
      0.05
      0.28%
    • 2025/07/07
      17.13
      0.10
      0.60%
    • 2025/07/03
      17.23
      0.02
      0.10%
    • 2025/07/02
      17.21
      0.09
      0.52%
    • 2025/07/01
      17.30
      0.07
      0.42%
    • 2025/06/30
      17.23
      0.07
      0.43%
    • 2025/06/27
      17.16
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/26
      17.15
      0.12
      0.72%
    • 2025/06/25
      17.03
      0.07
      0.42%
    • 2025/06/24
      17.10
      0.14
      0.85%
    • 2025/06/23
      16.95
      0.08
      0.50%
    • 2025/06/20
      16.87
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/19
      16.85
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      16.89
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      16.90
      0.13
      0.77%
    • 2025/06/16
      17.03
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      17.02
      0.04
      0.24%
    • 2025/06/12
      17.07
      0.11
      0.67%
    • 2025/06/11
      16.95
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/10
      16.89
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/09
      16.86
      0.08
      0.49%
    • 2025/06/06
      16.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      16.93
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/04
      16.91
      0.06
      0.34%
    • 2025/06/03
      16.97
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/02
      16.93
      0.16
      0.96%
    • 2025/05/29
      16.77
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/28
      16.74
      0.14
      0.83%

    下載歷史報價