第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

13.93美元0.02(0.16%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.15%
1年14.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      13.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/02
      13.91
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/30
      13.85
      0.10
      0.70%
    • 2021/07/29
      13.95
      0.04
      0.27%
    • 2021/07/28
      13.91
      0.09
      0.67%
    • 2021/07/27
      13.82
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/26
      13.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      13.73
      0.08
      0.56%
    • 2021/07/22
      13.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      13.65
      0.11
      0.83%
    • 2021/07/20
      13.53
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/19
      13.46
      0.24
      1.74%
    • 2021/07/16
      13.70
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/15
      13.67
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/14
      13.72
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.71
      0.05
      0.35%
    • 2021/07/12
      13.76
      0.07
      0.48%
    • 2021/07/09
      13.69
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/08
      13.64
      0.12
      0.84%
    • 2021/07/07
      13.75
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/06
      13.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/05
      13.72
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/02
      13.69
      0.07
      0.54%
    • 2021/07/01
      13.62
      0.06
      0.42%
    • 2021/06/30
      13.56
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/29
      13.63
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/28
      13.69
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/25
      13.67
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/24
      13.64
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
      13.63
      0.10
      0.71%

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