第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

17.08美元0.01(0.09%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.16%

3月10.83%

1年12.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
17.08
0.01
0.09%
2025/07/09
17.10
0.02
0.11%
2025/07/08
17.08
0.05
0.28%
2025/07/07
17.13
0.10
0.60%
2025/07/03
17.23
0.02
0.10%
2025/07/02
17.21
0.09
0.52%
2025/07/01
17.30
0.07
0.42%
2025/06/30
17.23
0.07
0.43%
2025/06/27
17.16
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2025/06/26
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0.72%
2025/06/25
17.03
0.07
0.42%
2025/06/24
17.10
0.14
0.85%
2025/06/23
16.95
0.08
0.50%
2025/06/20
16.87
0.02
0.14%
2025/06/19
16.85
0.04
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
16.89
0.01
0.05%
2025/06/17
16.90
0.13
0.77%
2025/06/16
17.03
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0.02%
2025/06/13
17.02
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0.24%
2025/06/12
17.07
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0.67%
2025/06/11
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0.38%
2025/06/10
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