第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N

17.82美元0.04(0.21%)

2025/12/04更新

績效 /

1月2.12%

3月4.95%

1年12.09%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
17.82
0.04
0.21%
2025/12/03
17.79
0.04
0.23%
2025/12/02
17.75
0.08
0.45%
2025/12/01
17.83
0.17
0.93%
2025/11/28
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0.09
0.52%
2025/11/26
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0.17
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2025/11/25
17.73
0.07
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2025/11/24
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2025/11/21
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2025/11/19
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2025/11/18
17.72
0.09
0.50%
2025/11/17
17.81
0.02
0.12%
2025/11/14
17.83
0.02
0.10%
2025/11/13
17.82
0.09
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
17.91
0.10
0.54%
2025/11/11
17.81
0.11
0.61%
2025/11/10
17.71
0.08
0.47%
2025/11/07
17.62
0.11
0.61%
2025/11/06
17.52
0.04
0.23%
2025/11/05
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0.02
0.12%
2025/11/04
17.45
0.01
0.06%
2025/11/03
17.44
0.02
0.12%
2025/10/31
17.42
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0.18%
2025/10/30
17.45
0.03
0.19%
2025/10/29
17.42
0.10
0.59%
2025/10/28
17.53
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0.72%
2025/10/27
17.65
0.02
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2025/10/23
17.64
0.09
0.49%
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