第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元

11.40美元0.03(0.25%)
2025/06/19更新
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3月5.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      11.40
      0.03
      0.25%
    • 2025/06/18
      11.43
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      11.44
      0.09
      0.77%
    • 2025/06/16
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/13
      11.52
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/12
      11.55
      0.08
      0.67%
    • 2025/06/11
      11.47
      0.04
      0.38%
    • 2025/06/10
      11.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/09
      11.41
      0.06
      0.49%
    • 2025/06/06
      11.47
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/05
      11.46
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      11.44
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/03
      11.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      11.46
      0.06
      0.50%
    • 2025/05/29
      11.41
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      11.38
      0.09
      0.83%
    • 2025/05/27
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/26
      11.46
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/23
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      0.08
      0.66%
    • 2025/05/22
      11.35
      0.10
      0.90%
    • 2025/05/21
      11.46
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      0.69%
    • 2025/05/20
      11.54
      0.08
      0.66%
    • 2025/05/19
      11.46
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      0.36%
    • 2025/05/16
      11.42
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    • 2025/05/15
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      1.22%
    • 2025/05/14
      11.20
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      0.29%
    • 2025/05/13
      11.17
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/12
      11.14
      0.07
      0.63%
    • 2025/05/09
      11.21
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/08
      11.19
      0.08
      0.75%

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