第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元

10.41美元0.02(0.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月6.44%
3月2.96%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.41
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/03
      10.38
      0.10
      0.92%
    • 2021/03/02
      10.48
      0.09
      0.84%
    • 2021/02/26
      10.39
      0.16
      1.54%
    • 2021/02/25
      10.55
      0.11
      1.04%
    • 2021/02/24
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/23
      10.64
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/22
      10.61
      0.15
      1.36%
    • 2021/02/19
      10.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/18
      10.78
      0.10
      0.91%
    • 2021/02/17
      10.88
      0.14
      1.23%
    • 2021/02/09
      11.01
      0.12
      1.11%
    • 2021/02/08
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2021/02/05
      11.20
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/04
      11.17
      0.06
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.18
      0.05
      0.49%
    • 2021/02/01
      11.13
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/29
      11.08
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/28
      11.13
      0.07
      0.66%
    • 2021/01/27
      11.06
      0.19
      1.66%
    • 2021/01/26
      11.24
      0.12
      1.04%
    • 2021/01/25
      11.36
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      11.36
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      11.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      11.40
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/19
      11.37
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/18
      11.32
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/15
      11.37
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/14
      11.41
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      11.40
      0.07
      0.60%

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