第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元

11.32美元0.06(0.58%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.4%
1年21.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      11.32
      0.06
      0.58%
    • 2021/05/05
      11.26
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/04
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/03
      11.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      11.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/28
      11.31
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/27
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      11.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      11.28
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      0.50%
    • 2021/04/21
      11.22
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      0.01%
    • 2021/04/20
      11.22
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      0.39%
    • 2021/04/19
      11.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/16
      11.26
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      0.21%
    • 2021/04/15
      11.24
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      11.20
      0.03
      0.23%
    • 2021/04/13
      11.17
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/12
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      0.25%
    • 2021/04/09
      11.20
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      0.31%
    • 2021/04/08
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      0.84%
    • 2021/04/07
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      0.19%
    • 2021/04/06
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      1.10%
    • 2021/04/01
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      0.02%
    • 2021/03/31
      11.04
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      10.90
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      0.40%
    • 2021/03/24
      10.86
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/23
      10.89
      0.02
      0.20%

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