第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元

11.54美元0(0.04%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.06%
1年16.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      11.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      11.55
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      11.55
      0.09
      0.82%
    • 2021/09/10
      11.45
      0.10
      0.87%
    • 2021/09/09
      11.55
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/08
      11.62
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/07
      11.57
      0.08
      0.71%
    • 2021/09/03
      11.65
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/02
      11.69
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/01
      11.64
      0.08
      0.66%
    • 2021/08/31
      11.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/30
      11.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/27
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/26
      11.52
      0.09
      0.77%
    • 2021/08/25
      11.61
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/23
      11.63
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      0.12%
    • 2021/08/20
      11.62
      0.07
      0.65%
    • 2021/08/19
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      0.01
      0.05%
    • 2021/08/18
      11.55
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/17
      11.57
      0.04
      0.36%
    • 2021/08/16
      11.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/13
      11.63
      0.05
      0.45%
    • 2021/08/12
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      0.02
      0.21%
    • 2021/08/11
      11.61
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      0.57%
    • 2021/08/10
      11.54
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      0.10%
    • 2021/08/09
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      0.11%
    • 2021/08/06
      11.54
      0.03
      0.24%
    • 2021/08/05
      11.57
      0.04
      0.39%
    • 2021/08/04
      11.53
      0.01
      0.05%

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