第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

13.28美元0.05(0.38%)
2021/05/13更新
績效 / 
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3月2.39%
1年18.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      13.28
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/12
      13.23
      0.17
      1.24%
    • 2021/05/11
      13.39
      0.14
      1.01%
    • 2021/05/10
      13.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      13.54
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      0.29%
    • 2021/05/06
      13.50
      0.08
      0.58%
    • 2021/05/05
      13.43
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/04
      13.44
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      0.45%
    • 2021/05/03
      13.50
      0.04
      0.31%
    • 2021/04/29
      13.46
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/28
      13.43
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    • 2021/04/27
      13.40
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    • 2021/04/26
      13.39
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      0.08%
    • 2021/04/23
      13.40
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      0.06%
    • 2021/04/22
      13.39
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      13.33
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
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      0.38%
    • 2021/04/19
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      0.02%
    • 2021/04/16
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      0.20%
    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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      0.04%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
      13.11
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      0.40%
    • 2021/03/31
      13.06
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    • 2021/03/30
      12.95
      0.04
      0.32%

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