第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.20美元0.12(0.84%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.23%
1年3.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      14.20
      0.12
      0.84%
    • 2024/04/18
      14.08
      0.09
      0.62%
    • 2024/04/17
      14.00
      0.09
      0.64%
    • 2024/04/16
      13.91
      0.18
      1.29%
    • 2024/04/15
      14.09
      0.12
      0.85%
    • 2024/04/12
      14.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/11
      14.20
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      14.24
      0.23
      1.62%
    • 2024/04/09
      14.47
      0.06
      0.43%
    • 2024/04/08
      14.41
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/03
      14.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      14.47
      0.16
      1.07%
    • 2024/03/28
      14.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      14.63
      0.17
      1.20%
    • 2024/03/26
      14.46
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      14.52
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/22
      14.47
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/21
      14.44
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/20
      14.48
      0.07
      0.45%
    • 2024/03/19
      14.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/18
      14.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      14.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/14
      14.44
      0.11
      0.77%
    • 2024/03/13
      14.55
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      0.49%
    • 2024/03/12
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      0.58%
    • 2024/03/11
      14.56
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      0.09%
    • 2024/03/08
      14.55
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      0.15%
    • 2024/03/07
      14.57
      0.12
      0.82%
    • 2024/03/06
      14.45
      0.10
      0.69%
    • 2024/03/05
      14.35
      0.11
      0.74%

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