第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

12.24美元0.19(1.55%)

2021/02/26更新

績效 /

1月7.2%

3月4.38%

1年2.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
12.24
0.19
1.55%
2021/02/25
12.43
0.13
1.04%
2021/02/24
12.56
0.02
0.19%
2021/02/19
12.67
0.03
0.21%
2021/02/18
12.69
0.12
0.91%
2021/02/17
12.81
0.16
1.23%
2021/02/09
12.97
0.15
1.11%
2021/02/08
13.11
0.07
0.53%
2021/02/05
13.19
0.03
0.25%
2021/02/04
13.15
0.07
0.56%
2021/02/02
13.17
0.06
0.49%
2021/02/01
13.11
0.12
0.91%
2021/01/29
12.99
0.06
0.48%
2021/01/28
13.05
0.09
0.66%
2021/01/27
12.97
0.22
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
13.19
0.14
1.05%
2021/01/25
13.32
0.01
0.05%
2021/01/22
13.32
0.04
0.28%
2021/01/21
13.36
0.01
0.10%
2021/01/20
13.37
0.04
0.27%
2021/01/19
13.33
0.06
0.43%
2021/01/18
13.28
0.05
0.40%
2021/01/15
13.33
0.05
0.41%
2021/01/14
13.39
0.01
0.11%
2021/01/13
13.37
0.08
0.60%
2021/01/12
13.29
0.02
0.16%
2021/01/11
13.31
0.16
1.18%
2021/01/08
13.47
0.05
0.34%
2021/01/07
13.43
0.06
0.47%
2021/01/06
13.36
0.31
2.34%

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