第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

13.09美元0.16(1.25%)

2022/09/28更新

績效 /

1月11.43%

3月8.8%

1年4.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/28
13.09
0.16
1.25%
2022/09/27
12.93
0.21
1.56%
2022/09/26
13.14
0.30
2.27%
2022/09/23
13.44
0.40
2.86%
2022/09/22
13.84
0.12
0.88%
2022/09/21
13.96
0.10
0.72%
2022/09/20
14.06
0.20
1.38%
2022/09/19
14.26
0.04
0.28%
2022/09/16
14.22
0.08
0.54%
2022/09/15
14.29
0.16
1.08%
2022/09/14
14.45
0.04
0.29%
2022/09/13
14.49
0.28
1.87%
2022/09/12
14.77
0.32
2.22%
2022/09/08
14.45
0.02
0.12%
2022/09/07
14.47
0.22
1.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/06
14.25
0.11
0.77%
2022/09/02
14.36
0.04
0.29%
2022/09/01
14.32
0.07
0.46%
2022/08/31
14.38
0.16
1.09%
2022/08/30
14.54
0.21
1.43%
2022/08/29
14.75
0.03
0.19%
2022/08/26
14.78
0.19
1.28%
2022/08/25
14.97
0.05
0.37%
2022/08/24
14.92
0.00
0.03%
2022/08/23
14.91
0.03
0.22%
2022/08/22
14.95
0.10
0.67%
2022/08/19
15.05
0.10
0.64%
2022/08/18
15.15
0.00
0.03%
2022/08/17
15.14
0.04
0.27%
2022/08/16
15.18
0.09
0.61%

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