第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

12.24美元0.19(1.55%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月7.2%
3月4.38%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.24
      0.19
      1.55%
    • 2021/02/25
      12.43
      0.13
      1.04%
    • 2021/02/24
      12.56
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/19
      12.67
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/18
      12.69
      0.12
      0.91%
    • 2021/02/17
      12.81
      0.16
      1.23%
    • 2021/02/09
      12.97
      0.15
      1.11%
    • 2021/02/08
      13.11
      0.07
      0.53%
    • 2021/02/05
      13.19
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/04
      13.15
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/02
      13.17
      0.06
      0.49%
    • 2021/02/01
      13.11
      0.12
      0.91%
    • 2021/01/29
      12.99
      0.06
      0.48%
    • 2021/01/28
      13.05
      0.09
      0.66%
    • 2021/01/27
      12.97
      0.22
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      13.19
      0.14
      1.05%
    • 2021/01/25
      13.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      13.32
      0.04
      0.28%
    • 2021/01/21
      13.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/20
      13.37
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/19
      13.33
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/18
      13.28
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/15
      13.33
      0.05
      0.41%
    • 2021/01/14
      13.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/13
      13.37
      0.08
      0.60%
    • 2021/01/12
      13.29
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/11
      13.31
      0.16
      1.18%
    • 2021/01/08
      13.47
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/07
      13.43
      0.06
      0.47%
    • 2021/01/06
      13.36
      0.31
      2.34%

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