第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.42美元0.08(0.57%)

2023/11/28更新

績效 /

1月9.96%

3月5.64%

1年0.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
14.42
0.08
0.57%
2023/11/27
14.34
0.05
0.36%
2023/11/24
14.29
0.03
0.18%
2023/11/23
14.26
0.04
0.30%
2023/11/22
14.22
0.02
0.11%
2023/11/21
14.21
0.04
0.25%
2023/11/20
14.24
0.07
0.53%
2023/11/17
14.17
0.10
0.71%
2023/11/16
14.07
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2023/11/15
13.99
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2023/11/14
14.00
0.43
3.20%
2023/11/13
13.57
0.00
0.00%
2023/11/10
13.57
0.04
0.28%
2023/11/09
13.53
0.02
0.17%
2023/11/08
13.55
0.11
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
13.66
0.09
0.66%
2023/11/06
13.75
0.08
0.57%
2023/11/03
13.83
0.17
1.27%
2023/11/02
13.65
0.26
1.93%
2023/11/01
13.40
0.15
1.16%
2023/10/31
13.24
0.10
0.76%
2023/10/30
13.14
0.10
0.77%
2023/10/27
13.04
0.12
0.88%
2023/10/26
13.16
0.10
0.76%
2023/10/25
13.06
0.01
0.05%
2023/10/24
13.06
0.15
1.16%
2023/10/23
12.91
0.01
0.05%
2023/10/20
12.92
0.08
0.60%
2023/10/19
13.00
0.02
0.14%
2023/10/18
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