第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.08美元0.02(0.11%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月3.31%
3月0.03%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      14.08
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/25
      14.06
      0.18
      1.25%
    • 2023/05/24
      14.24
      0.13
      0.92%
    • 2023/05/23
      14.37
      0.05
      0.37%
    • 2023/05/22
      14.43
      0.04
      0.26%
    • 2023/05/19
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/18
      14.36
      0.16
      1.11%
    • 2023/05/17
      14.52
      0.07
      0.45%
    • 2023/05/16
      14.59
      0.15
      0.99%
    • 2023/05/15
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/12
      14.74
      0.05
      0.34%
    • 2023/05/11
      14.69
      0.09
      0.60%
    • 2023/05/10
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2023/05/09
      14.74
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/08
      14.71
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      14.69
      0.10
      0.71%
    • 2023/05/04
      14.58
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/03
      14.52
      0.03
      0.18%
    • 2023/05/02
      14.49
      0.18
      1.23%
    • 2023/04/28
      14.67
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/27
      14.64
      0.08
      0.57%
    • 2023/04/26
      14.56
      0.10
      0.68%
    • 2023/04/25
      14.66
      0.08
      0.52%
    • 2023/04/24
      14.74
      0.04
      0.29%
    • 2023/04/21
      14.69
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      0.19%
    • 2023/04/20
      14.67
      0.01
      0.04%
    • 2023/04/19
      14.67
      0.05
      0.36%
    • 2023/04/18
      14.62
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/17
      14.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/14
      14.64
      0.16
      1.06%

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