第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.00美元0.06(0.43%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月7.41%
3月4.14%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      14.00
      0.06
      0.43%
    • 2022/06/22
      13.94
      0.03
      0.18%
    • 2022/06/21
      13.96
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/20
      13.93
      0.08
      0.55%
    • 2022/06/17
      13.85
      0.08
      0.57%
    • 2022/06/16
      13.93
      0.26
      1.81%
    • 2022/06/15
      14.19
      0.11
      0.81%
    • 2022/06/14
      14.08
      0.31
      2.14%
    • 2022/06/13
      14.38
      0.42
      2.81%
    • 2022/06/10
      14.80
      0.19
      1.25%
    • 2022/06/09
      14.99
      0.22
      1.44%
    • 2022/06/08
      15.20
      0.10
      0.66%
    • 2022/06/07
      15.31
      0.07
      0.45%
    • 2022/06/06
      15.24
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/02
      15.23
      0.13
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      15.11
      0.08
      0.50%
    • 2022/05/31
      15.18
      0.11
      0.72%
    • 2022/05/30
      15.29
      0.02
      0.10%
    • 2022/05/27
      15.28
      0.07
      0.47%
    • 2022/05/26
      15.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/25
      15.21
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/24
      15.15
      0.03
      0.22%
    • 2022/05/23
      15.12
      0.13
      0.89%
    • 2022/05/20
      14.98
      0.08
      0.55%
    • 2022/05/19
      14.90
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/18
      14.91
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/17
      14.94
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      1.21%
    • 2022/05/16
      14.76
      0.17
      1.14%
    • 2022/05/13
      14.60
      0.20
      1.40%
    • 2022/05/12
      14.40
      0.14
      0.98%

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