第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.63美元0.06(0.43%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.89%
3月9.49%
1年3.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      14.63
      0.06
      0.43%
    • 2023/02/01
      14.57
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/31
      14.55
      0.04
      0.25%
    • 2023/01/30
      14.51
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/18
      14.56
      0.10
      0.65%
    • 2023/01/17
      14.65
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/16
      14.60
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      14.60
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/12
      14.61
      0.13
      0.91%
    • 2023/01/11
      14.48
      0.15
      1.06%
    • 2023/01/10
      14.33
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/09
      14.33
      0.09
      0.65%
    • 2023/01/06
      14.24
      0.23
      1.64%
    • 2023/01/05
      14.01
      0.14
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      14.15
      0.18
      1.25%
    • 2023/01/03
      13.98
      0.10
      0.73%
    • 2022/12/30
      14.08
      0.07
      0.52%
    • 2022/12/29
      14.15
      0.08
      0.59%
    • 2022/12/28
      14.07
      0.08
      0.54%
    • 2022/12/27
      14.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      14.15
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/22
      14.09
      0.06
      0.42%
    • 2022/12/21
      14.15
      0.12
      0.88%
    • 2022/12/20
      14.03
      0.03
      0.22%
    • 2022/12/19
      14.00
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/16
      14.02
      0.22
      1.55%
    • 2022/12/15
      14.24
      0.24
      1.63%
    • 2022/12/14
      14.47
      0.04
      0.25%
    • 2022/12/13
      14.44
      0.12
      0.86%

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