第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.00美元0.06(0.43%)

2022/06/23更新

績效 /

1月7.41%

3月4.14%

1年2.67%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
14.00
0.06
0.43%
2022/06/22
13.94
0.03
0.18%
2022/06/21
13.96
0.03
0.23%
2022/06/20
13.93
0.08
0.55%
2022/06/17
13.85
0.08
0.57%
2022/06/16
13.93
0.26
1.81%
2022/06/15
14.19
0.11
0.81%
2022/06/14
14.08
0.31
2.14%
2022/06/13
14.38
0.42
2.81%
2022/06/10
14.80
0.19
1.25%
2022/06/09
14.99
0.22
1.44%
2022/06/08
15.20
0.10
0.66%
2022/06/07
15.31
0.07
0.45%
2022/06/06
15.24
0.00
0.02%
2022/06/02
15.23
0.13
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
15.11
0.08
0.50%
2022/05/31
15.18
0.11
0.72%
2022/05/30
15.29
0.02
0.10%
2022/05/27
15.28
0.07
0.47%
2022/05/26
15.21
0.01
0.05%
2022/05/25
15.21
0.06
0.42%
2022/05/24
15.15
0.03
0.22%
2022/05/23
15.12
0.13
0.89%
2022/05/20
14.98
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0.55%
2022/05/19
14.90
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0.04%
2022/05/18
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2022/05/17
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0.18
1.21%
2022/05/16
14.76
0.17
1.14%
2022/05/13
14.60
0.20
1.40%
2022/05/12
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