第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.09美元0.07(0.49%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.14%
3月4.66%
1年15.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      14.09
      0.07
      0.49%
    • 2021/10/20
      14.16
      0.12
      0.88%
    • 2021/10/19
      14.04
      0.10
      0.75%
    • 2021/10/18
      13.94
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/15
      13.98
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/14
      14.00
      0.09
      0.63%
    • 2021/10/13
      13.91
      0.12
      0.90%
    • 2021/10/12
      13.78
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/08
      13.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/07
      13.75
      0.03
      0.24%
    • 2021/10/06
      13.72
      0.04
      0.32%
    • 2021/10/05
      13.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/04
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2021/10/01
      13.71
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/30
      13.66
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      13.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      13.71
      0.20
      1.45%
    • 2021/09/27
      13.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/24
      13.90
      0.07
      0.53%
    • 2021/09/23
      13.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      13.95
      0.09
      0.64%
    • 2021/09/17
      13.87
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/16
      13.98
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/15
      14.00
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      14.01
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      14.01
      0.11
      0.82%
    • 2021/09/10
      13.89
      0.12
      0.87%
    • 2021/09/09
      14.01
      0.09
      0.61%
    • 2021/09/08
      14.10
      0.07
      0.51%
    • 2021/09/07
      14.03
      0.10
      0.71%

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