第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.42美元0.08(0.57%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月9.96%
3月5.64%
1年0.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      14.42
      0.08
      0.57%
    • 2023/11/27
      14.34
      0.05
      0.36%
    • 2023/11/24
      14.29
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/23
      14.26
      0.04
      0.30%
    • 2023/11/22
      14.22
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/21
      14.21
      0.04
      0.25%
    • 2023/11/20
      14.24
      0.07
      0.53%
    • 2023/11/17
      14.17
      0.10
      0.71%
    • 2023/11/16
      14.07
      0.08
      0.59%
    • 2023/11/15
      13.99
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/14
      14.00
      0.43
      3.20%
    • 2023/11/13
      13.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      13.57
      0.04
      0.28%
    • 2023/11/09
      13.53
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/08
      13.55
      0.11
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      13.66
      0.09
      0.66%
    • 2023/11/06
      13.75
      0.08
      0.57%
    • 2023/11/03
      13.83
      0.17
      1.27%
    • 2023/11/02
      13.65
      0.26
      1.93%
    • 2023/11/01
      13.40
      0.15
      1.16%
    • 2023/10/31
      13.24
      0.10
      0.76%
    • 2023/10/30
      13.14
      0.10
      0.77%
    • 2023/10/27
      13.04
      0.12
      0.88%
    • 2023/10/26
      13.16
      0.10
      0.76%
    • 2023/10/25
      13.06
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/24
      13.06
      0.15
      1.16%
    • 2023/10/23
      12.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/20
      12.92
      0.08
      0.60%
    • 2023/10/19
      13.00
      0.02
      0.14%
    • 2023/10/18
      13.02
      0.14
      1.03%

    下載歷史報價