第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

14.08美元0.02(0.11%)

2023/05/26更新

績效 /

1月3.31%

3月0.03%

1年7.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
14.08
0.02
0.11%
2023/05/25
14.06
0.18
1.25%
2023/05/24
14.24
0.13
0.92%
2023/05/23
14.37
0.05
0.37%
2023/05/22
14.43
0.04
0.26%
2023/05/19
14.39
0.03
0.21%
2023/05/18
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0.16
1.11%
2023/05/17
14.52
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2023/05/16
14.59
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2023/05/15
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0.07%
2023/05/12
14.74
0.05
0.34%
2023/05/11
14.69
0.09
0.60%
2023/05/10
14.78
0.04
0.27%
2023/05/09
14.74
0.03
0.24%
2023/05/08
14.71
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
14.69
0.10
0.71%
2023/05/04
14.58
0.07
0.46%
2023/05/03
14.52
0.03
0.18%
2023/05/02
14.49
0.18
1.23%
2023/04/28
14.67
0.03
0.19%
2023/04/27
14.64
0.08
0.57%
2023/04/26
14.56
0.10
0.68%
2023/04/25
14.66
0.08
0.52%
2023/04/24
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