第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元

13.91美元0.09(0.67%)

2021/07/28更新

績效 /

1月1.62%

3月3.51%

1年13.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
13.91
0.09
0.67%
2021/07/27
13.81
0.07
0.52%
2021/07/26
13.74
0.01
0.08%
2021/07/23
13.73
0.08
0.56%
2021/07/22
13.66
0.01
0.09%
2021/07/21
13.64
0.11
0.83%
2021/07/20
13.53
0.07
0.54%
2021/07/19
13.46
0.24
1.73%
2021/07/16
13.70
0.02
0.16%
2021/07/15
13.67
0.05
0.33%
2021/07/14
13.72
0.01
0.08%
2021/07/13
13.71
0.05
0.34%
2021/07/12
13.75
0.07
0.48%
2021/07/09
13.69
0.05
0.40%
2021/07/08
13.63
0.12
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
13.75
0.04
0.31%
2021/07/06
13.71
0.01
0.09%
2021/07/05
13.72
0.03
0.22%
2021/07/02
13.69
0.07
0.53%
2021/07/01
13.62
0.06
0.42%
2021/06/30
13.56
0.07
0.51%
2021/06/29
13.63
0.06
0.41%
2021/06/28
13.68
0.02
0.11%
2021/06/25
13.67
0.03
0.24%
2021/06/24
13.64
0.00
0.03%
2021/06/23
13.63
0.10
0.71%
2021/06/22
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0.01
0.09%
2021/06/21
13.74
0.06
0.40%
2021/06/18
13.69
0.21
1.48%
2021/06/17
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