第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N

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2025/07/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/16
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2025/07/15
      10.47
      0.08
      0.76%
    • 2025/07/14
      10.55
      0.08
      0.76%
    • 2025/07/11
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2025/07/10
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/09
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2025/07/08
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/07
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/03
      10.45
      0.06
      0.57%
    • 2025/07/02
      10.51
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      1.13%
    • 2025/07/01
      10.63
      0.26
      2.39%
    • 2025/06/30
      10.89
      0.30
      2.83%
    • 2025/06/27
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/26
      10.57
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      10.58
      0.10
      0.94%
    • 2025/06/24
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      0.19%
    • 2025/06/23
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      1.24%
    • 2025/06/20
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      0.19%
    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
      10.55
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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