第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N

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2024/07/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/16
      11.18
      0.06
      0.54%
    • 2024/07/15
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      0.19
      1.68%
    • 2024/07/12
      11.31
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    • 2024/07/11
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      1.35%
    • 2024/07/10
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      1.10%
    • 2024/07/09
      10.96
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
      11.01
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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      0.09%
    • 2024/06/28
      10.83
      0.08
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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      1.16%
    • 2024/06/06
      11.17
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