第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N

10.43新台幣0.05(0.48%)

2022/06/23更新

績效 /

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3月0.64%

1年8.24%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
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2022/06/22
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0.00%
2022/06/21
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0.10%
2022/06/20
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0.07
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2022/06/17
10.30
0.07
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0.19
1.80%
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10.56
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2022/06/08
11.24
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2022/06/07
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2022/06/06
11.23
0.01
0.09%
2022/06/02
11.22
0.13
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
11.09
0.03
0.27%
2022/05/31
11.12
0.11
0.98%
2022/05/30
11.23
0.06
0.53%
2022/05/27
11.29
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0.09%
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2022/05/25
11.31
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2022/05/24
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0.18%
2022/05/23
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2022/05/13
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